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洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關于對外擔保公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次擔保的被擔保人系洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）之合營公司洛陽富川礦業有限公司（以下簡稱“富川礦業”），同時系公司監事許文輝擔任董事、高級管理人員的企業，構成公司于《上海證券交易所股票上市規則》項下的關聯法人。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣1億元。截至本公告披露之日，公司為富川礦業提供的擔保余額為人民幣8.6億元。
● 反擔保：富川礦業持有的上房溝鉬礦采礦權(證號：C1000002011073120115610)抵押，該等反擔保責任不超過人民幣10億元。
● 截止本公告發布之日，公司不存在對外擔保逾期的情形。
一、擔保情況概述
公司第六屆董事會第三次臨時會議于2022年1月14日審議通過了《關于本公司向合營公司提供不超過10億元人民幣融資擔保的議案》，同意公司向合營公司富川礦業提供總額不超過10億元人民幣的融資擔保效期至2022年年度股東大會召開之日，并提請股東大會授權董事會在前述擔?？傤~范圍內決定和處理公司為富川礦業的相關融資擔保、富川礦業以其持有的上房溝鉬礦采礦權為公司前述擔保提供反擔保等事宜，且同意在董事會獲得股東大會以下授權的同時，授權董事長或其轉授權人士全權決定和處理該等授權事宜。
截至本公告日，公司直接持有富川礦業10%股權，并通過徐州環宇鉬業有限公司持有富川礦業45%股權，富川礦業在《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱“香港上市規則”）項下為公司的附屬公司（定義參見香港上市規則）。公司向富川礦業提供擔保的交易不構成公司香港上市規則第14章項下的須予公布的交易或第14A章項下的關連交易。但由于富川礦業系公司監事許文輝擔任董事、高級管理人員的企業，因此富川礦業仍構成公司于《上海證券交易所股票上市規則》項下的關聯法人。
公司董事會已審議通過上述事項，關聯董事已回避表決，獨立董事已就上述事項發表了獨立意見。該事項已獲公司于2022年6月10日召開的2021年年度股東大會審議通過。
本次擔保金額為人民幣1億元。截至本公告披露之日，公司為富川礦業提供的擔保余額為人民幣8.6億元。本次擔保事項在上述授權范圍內，公司無需另行召開董事會及股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：洛陽富川礦業有限公司
2、成立時間：2003年9月29日
3、注冊資本及實收資本：5,000萬元人民幣
4、注冊地址：河南省洛陽市欒川縣冷水鎮鉬都大道68號
5、經營范圍：鉬、鐵礦采選及產品銷售(危險化學品及國家?？爻?；工礦工程建筑；管道和設備安裝；建筑勞務分包。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）
6、股權結構：
7、法定代表人：許文輝
8、失信情況：不屬于失信被執行人
9、富川礦業最近一年及一期的主要財務數據如下：
單位：萬元
三、協議的主要內容
（一）在現有貸款及擔?；A上，公司擬為富川礦業向匯豐銀行（中國）有限公司新申請的人民幣1億元的流動資金借款提供連帶責任保證擔保。
1、擔保方：洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
2、被擔保方：洛陽富川礦業有限公司
3、債權人：匯豐銀行（中國）有限公司
4、擔保方式：連帶責任保證
5、擔保類型：借貸
6、貸款期限：一年
7、保證期間：三年
8、擔保金額：1億人民幣
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富川礦業以其持有的上房溝鉬礦采礦權(證號：C1000002011073120115610)抵押給公司，針對公司提供的擔保責任進行反擔保，該等反擔保責任不得超過人民幣10億元。如出現公司為富川礦業承擔擔保合同項下的擔保責任之情形，在公司已因履行該擔保義務而向債權人支付相關款項的前提下，公司有權向相關機關申請實現采礦權抵押權，并從經處置的采礦權所得中依法受償。
四、董事會及獨立董事意見
董事會意見：富川礦業作為公司重要合營公司，公司為其商業融資需求提供總額不超過人民幣10億元（或等值外幣）額度內的融資擔保，符合富川礦業及公司發展需要，公司可對其進行有效管理并控制相關風險，不存在損害公司及投資者利益的情形。
獨立董事意見：公司為合營公司富川礦業提供總額不超過人民幣10億元融資擔保符合公司及其旗下子公司及合營公司發展戰略，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，獨立董事一致同意，公司為富川礦業提供融資擔保、富川礦業以其持有的上房溝鉬礦采礦權(證號：C1000002011073120115610)為公司前述擔保提供反擔保的相關事宜，且同意在董事會獲得股東大會以下授權的同時，授權董事長或其轉授權人士全權決定和處理該等授權事宜。
五、累計對外擔保金額及逾期擔保金額
截至本公告發布日，按2023年5月26日中國人民銀行公布的匯率中間價，1美元兌人民幣7.0760元、1澳元對人民幣4.6009元折算：公司對外擔?？傤~為人民幣295.07億元（包括對全資子公司的擔保總額人民幣267.00億元），占公司最近一期經審計凈資產的57.07%。公司不存在對外擔保逾期的情形。
特此公告。
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司董事會
二零二三年五月二十六日
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