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關于上海金ETF基金份額合并結果的公告
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富國基金管理有限公司近期在公司官網及相關監管部門指定平臺發布了關于旗下黃金主題基金進行份額整合的公告。該基金（場內簡稱：金ETF，擴位證券簡稱：金ETF，基金代碼：518680）于2025年4月18日正式完成了基金份額的合并工作。
此次份額整合的具體方式是將基金資產凈值與黃金市場價格進行掛鉤。根據公告，整合比例通過以下公式計算：
（X ÷ Y）÷ (I × 1 ÷ 100)
其中，X代表基金份額的資產凈值，Y代表基金份額總數，I代表上海金交易所當日午盤價。
按照2025年4月11日的數據，基金資產凈值為1,577,679,592.50元，基金份額數量為217,658,017.00份，黃金市場價格為756.94元/克。經過計算，最終確定的整合比例為0.95759680。
在權益登記日（2025年4月18日），基金完成了份額整合工作。整合前的基金份額總額為275,758,017.00份，每份凈值為7.5690元；整合后的基金份額總額變更為264,069,516.00份，每份凈值調整為7.9041元。
在份額處理方面，所有持有人的基金份額均按照"上進位"原則進行取整，即小數部分統一進位到1份。最終的基金份額確認以登記結算機構的數據為準。
需要注意的是，自2025年4月21日起，基金將恢復辦理約定購回業務。此次份額整合不會改變持有人在基金中所占的比例，也不會影響其原有的權益和義務。同時，盡管基金份額凈值會發生變化，但并不會因此降低投資風險或提高預期收益。
投資者可以通過富國基金的官方網站或客戶服務熱線（95105686、400-888-0688）獲取更多相關信息。
最后需要提醒的是，基金管理人始終遵循誠實信用、勤勉盡責的原則管理基金資產，但投資有風險，基金的過往業績不代表未來表現。投資者在做出投資決策前，請務必仔細閱讀《基金合同》和《招募說明書》，確保選擇適合自己風險承受能力的投資品種。
特此公告。
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