廈門象嶼有限責任公司有關向特定對象發行新股發售結論暨股本變動公示

股票號：600057 股票簡稱：廈門象嶼 公示序號：2025-009

債卷編碼：115589 債卷通稱：23象嶼Y1

債卷編碼：240429 債卷通稱：23象嶼Y2

債卷編碼：240722 債卷通稱：24象嶼Y1

廈門象嶼有限責任公司

有關向特定對象發行新股發售結論

暨股本變動公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 發行量價格

1．發行量：573,932,226股人民幣普通股（A 股）

2．發行價：5.61元/股

3. 募集資金總額：3,219,759,787.86元

4. 募集資金凈額：3,179,227,996.12元

● 預估上市日期

廈門象嶼有限責任公司（下稱“企業”）本次發行新增加股權573,932,226股已經在2025年2月27日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記、代管及限購辦理手續。本次發行新增加股權為比較有限售標準流通股本，本次發行新增加股權則在限售期期滿的次一交易時間開始在上海交易所（下稱“上海交易所”）掛牌交易（預估上市日期遇有國家法定假日或休息天，則順延到其后的第一個交易時間）。此次向特定對象發售結束后，招商集團有限責任公司（下稱“招商局”）和山東省港口投資有限公司（下稱“山東港口”）服務承諾之而認購的本次發行的股權自本次發行結束之日起36個月不能轉讓，廈門象嶼集團有限責任公司（下稱“象嶼集團”）服務承諾之而認購的本次發行的個股自本次發行結束之日起18個月不能轉讓；以上限售期滿時，將按照中國證監會（下稱“證監會”）及上海交易所的有關規定執行。與此同時，象嶼集團服務承諾，自本次發行定價基準日前6個月至本次發行完畢之日起18個月，其將不會以任何方式高管增持所立即及間接性持有的公司股份，亦不存在什么減持公司股份計劃。

招商局、山東港口、象嶼集團所獲得的公司本次向特定對象公開發行的個股在限售期內部原因企業分配股票股利、資本公積金轉增股本等方式所發展獲得的個股亦必須遵守以上個股限購分配；以上限售期滿時，將按照證監會及上海交易所的有關規定執行。

一、本次發行概述

（一）本次發行履行法定程序

1．本次發行履行內部結構決策制定

2022年5月16日，公司召開第八屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》《關于公司非公開發行A股股票預案的議案》《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》《關于公司引入戰略投資者并簽署附條件生效的戰略合作協議的議案》《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可行性報告的議案》《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》《關于公司未來三年（2022一2024年）股東回報規劃的議案》《關于建立募集資金專項存儲賬戶的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》《關于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》等提案。

2022年6月2日，公司收到大股東象嶼集團開具的《關于同意廈門象嶼股份有限公司非公開發行A股股份有關事項的批復》（廈象集綜〔2022〕42號），擬同意公司本次向招商局、山東港口及象嶼集團公開增發合計不超過536,809,815股A股的整體方案。2023年8月22日，象嶼集團做出《廈門象嶼集團有限公司關于同意廈門象嶼股份有限公司向特定對象發行A股股份有關事項的批復》（廈象集綜[2023]79號），因為公司2022年股東分紅造成本次發行調價，調整向特定對象發行新股的累計總數已經超過象嶼集團上次批復的發行量限制，經象嶼集團再次科學研究，擬同意公司本次向招商局、山東港口及象嶼集團發售合計不超過544,798,612股A股的整體方案，象嶼集團以不超過121,975.98萬余元參加申購。后面如果因企業產生分紅派息、派股、配資、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，造成本次發行價格和發行量作適當調整，在不得超過此次計劃方案募集資金總額并且不違背整體發展戰略規劃及其廈門市人民政府國有資產經營管委會（下稱“廈門市國資委”）有關象嶼集團控投上市公司有效占股比例要求的前提下，此次審批對于該等變更后的發售計劃方案仍然有效。

2022年6月8日，公司召開2022年第三次股東大會決議，審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》《關于公司非公開發行A股股票預案的議案》《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》《關于公司引入戰略投資者并簽署附條件生效的戰略合作協議的議案》《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可行性報告的議案》《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施的議案》《關于公司未來三年（2022一2024年）股東回報規劃的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》等和本次發行有關的議案。

依據公司股東大會的授權，公司在2022年10月19日舉辦第八屆董事會第四十三次會議，表決通過《關于調整公司非公開發行A股股票方案部分內容的議案》《關于公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》《關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析研究報告（修訂稿）的議案》《關于簽署〈廈門象嶼股份有限公司與廈門象嶼集團有限公司之附條件生效的股份認購協議之補充協議〉的議案》《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施（修訂稿）的議案》，對本次發行計劃方案進行調整。

依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》（下稱“《注冊管理辦法》”）等法律法規的規定，公司在2023年2月24日舉辦第九屆董事會第四次會議，表決通過《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》《關于調整公司向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于公司向特定對象發行A股股票預案（第二次修訂稿）的議案》《關于公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析研究報告的議案》《關于公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》《關于公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及填補措施（第二次修訂稿）的議案》等提案；并且于2023年3月14日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了本次發行涉及到的《關于公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》。

2023年5月19日，公司召開第九屆董事會第八次大會，審議通過了《關于延長公司非公開發行A股股票方案的議案》《關于提請延長股東大會授權董事會全權辦理本次發行股票相關事宜有效期的議案》；并且于2023年6月5日，公司召開2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關于延長公司向特定對象發行A股股票決議有效期的議案》《關于提請延長股東大會授權董事會全權辦理本次發行股票相關事宜有效期的議案》，將企業2022年第三次臨時性股東大會審議通過的《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》之本次發行決定有效期限自期滿的時候起增加12月，將企業2022年第三次臨時性股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》之受權有效期自期滿的時候起增加12月。

公司召開第九屆董事會有關向特定對象發售A股個股事項專項會議，表決通過《關于公司向特定對象發行A股股票預案（第三次修訂稿）的議案》《關于簽署附條件生效的戰略合作協議之補充協議的議案》。

公司在2024年4月29日舉辦第九屆董事會第二十次大會，于2024年5月14日舉辦2023年年度股東大會，審議通過了《關于延長公司向特定對象發行A股股票決議有效期的議案》《關于提請延長股東大會授權董事會全權辦理本次發行股票相關事宜有效期的議案》，將企業2022年第三次臨時性股東大會審議通過的《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》和2023年第二次臨時性股東大會審議通過的《關于延長公司向特定對象發行A股股票決議有效期的議案》之決定有效期限自期滿的時候起進一步增加12月（即延至2025年6月7日）；同時把企業2022年第三次臨時性股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》和2023年第二次臨時性股東大會審議通過的《關于提請延長股東大會授權董事會全權辦理本次發行股票相關事宜有效期的議案》之受權有效期自期滿的時候起進一步增加12月（即延至2025年6月7日）。

2. 本次發行的監督機構注冊過程

2024年11月29日，上海交易所出示《關于廈門象嶼股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，認為公司向特定對象發行新股申請辦理合乎發行條件、企業上市條件和信息披露要求。

2025年1月2日，證監會出示《關于同意廈門象嶼股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監批準〔2025〕1號），該批復的主要內容為“一、允許貴公司向特定對象發行新股的商標注冊申請。二、貴公司本次發行必須嚴格按照申報上海交易所的申報文件和發行方案落地。三、本批復文件自允許申請注冊的時候起12個月合理。”

（二）本次發行的基本概況

1.發售股份的種類和顏值

本次發行的股票種類為境外上市的人民幣普通股（A股），每股面值金額為1.00元。

2.交易方式

本次發行選用向特定對象發售A股個股的方法。

3.發行量

本次發行募集資金總額不超過3,219,759,794.79元。招商局、山東港口、象嶼集團申購此次向特定對象發售A股個股的申購總數計算公式：招商局和山東港口分別申購股票數計算公式均是：申購股票數=rmb100,000.00萬余元÷每一股發行價，象嶼集團申購股票數的計算公式：申購股票數=rmb1,219,759,794.79元÷每一股發行價，如計算后申購股票數存在的問題1股一部分，則向下取整。本次發行A股個股的發行價為5.61元/股，依據上述情況計算方法，招商局申購股票數為178,253,119股，申購總金額999,999,997.59元；山東港口申購股票數為178,253,119股，申購總金額999,999,997.59元；象嶼集團申購股票數為217,425,988股，申購總金額1,219,759,792.68元。

本次發行股票數總計573,932,226股，不得超過此次向特定對象發售前公司總股本的30%，不得超過董事會及股東大會審議通過并且經過證監會允許登記注冊的最大發行量，不得超過《發行方案》所規定的擬發行股票數限制，且發售股票數超出《發行方案》所規定的擬發行股票數的70%，合乎董事會、股東會議決議和證監會的有關規定。

4.定價基準日及發行價

此次向特定對象發行新股的定價基準日為公司發展第八屆董事會第三十六次會議決議公告日（即2022年5月16日）。

此次向特定對象發售股票價格為定價基準日前20個交易日內公司股票交易均價的80%，且不少于截止到定價基準日企業最近一年底經審計的合并財務報表歸屬于母公司所有者的凈資產。

定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價＝定價基準日前20個交易日內公司股票交易總金額/定價基準日前20個交易日內公司股票交易總產量。若公司在定價基準日前20個交易日產生因分紅派息、派股、資本公積轉增股本或配資等除權除息、除權除息事宜造成股票價格調節的情況，則是對調整前交易時間的交易價格按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價。若公司在最近一年底經審計財務報表的負債表日至利率基準日期間發生分紅派息、派股、配資、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，則上述情況每股凈資產值將作適當調整。

如企業在利率基準日至發售日期間發生分紅派息、派股、配資、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，則此次向特定對象發行新股的發行價將適當調整。

依據上述定價政策，公司本次向特定對象發售股票價格為7.03元/股。

2022年5月10日，企業2021年年度股東大會審議通過《2021年度利潤分配預案》，決定以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準（不包含公司回購專用賬戶的股權總數），向公司股東每10股派發現金紅利5.1元（價稅合計）。由于企業2021本年度利潤分配方案實施完畢，此次向特定對象發售股票價格將適當調整為6.52元/股。

2023年5月23日，企業2022年年度股東大會審議通過《2022年度利潤分配預案》，決定以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準（不包含公司回購專用賬戶的股權總數），向公司股東每10股派發現金紅利6.1元（價稅合計）。由于2022本年度利潤分配方案早已實施完畢，本次發行股票價格將適當調整為5.91元/股。

2024年5月14日，公司召開2023年年度股東大會審議通過《2023年度利潤分配預案》，以實施權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準向公司股東每10股派發現金紅利3元（價稅合計）。由于2023年年度權益分派早已實施完畢，本次發行調價為5.61元/股。

本次發行價錢的確定合乎證監會、上海交易所的有關規定，根據公司股東大會審議通過的本次發行的發售計劃方案。

5.限售期分配

此次向特定對象發售結束后，招商局和山東港口服務承諾之而認購的廈門象嶼本次發行的股權自本次發行完畢之日起36個月不能轉讓，象嶼集團服務承諾之而認購的本次發行的個股自本次發行完畢之日起18個月不能轉讓；以上限售期滿時，將按照證監會及上海交易所的有關規定執行。與此同時，象嶼集團服務承諾，自本次發行利率基準日前6個月至本次發行完畢日起18個月，其將不會以任何方式高管增持所立即及間接持有的廈門象嶼股權，亦不存在什么高管增持廈門象嶼股份的方案。

招商局、山東港口、象嶼集團所獲得的公司本次向特定對象公開發行的個股在限售期內部原因企業分配股票股利、資本公積金轉增股本等方式所發展獲得的個股亦必須遵守以上個股限購分配；以上限售期滿時，將按照證監會及上海交易所的有關規定執行。

6.上市地點

在限售期滿時，此次向特定對象公開發行的個股將于上交所上市買賣。

7.募集資金總額和發行費

本次發行募集資金總額金額為3,219,759,787.86元，扣減全部發行費rmb40,531,791.74元（沒有企業增值稅）后，募集資金凈額金額為3,179,227,996.12元。

8. 保薦代表人及主承銷商

本次發行的保薦代表人及主承銷商為中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”）。

（三）募資驗資報告和股份登記狀況

1．募資驗資報告狀況

2025年2月14日，容誠會計師公司（特殊普通合伙）出具了《廈門象嶼股份有限公司向特定對象發行A股資金到位情況驗資報告》（容誠驗字[2025]361Z0003號），經其檢審，截止到2025年2月13日止，保薦代表人（主承銷商）特定的投資人繳銀行存款賬戶已接收本次發行申購目標招商局、山東港口、象嶼集團的認購資金總計rmb3,219,759,787.86元。

2025年2月14日，中金證券將這些申購賬款扣減證券承銷承銷費用（沒有企業增值稅）合同履約成本劃轉至企業指定本次募集資金專戶。

2025年2月14日，容誠會計師公司（特殊普通合伙）出具了《廈門象嶼股份有限公司驗資報告》（容誠驗字[2025]361Z0004號），經其檢審，截止到2025年2月14日止，公司為招商局、山東港口、象嶼集團共3家（名）特定對象發售人民幣普通股（A股）個股573,932,226股，募集資金總額rmb 3,219,759,787.86元，扣減未稅的發行費rmb40,531,791.74元，具體募集資金凈額金額為3,179,227,996.12元，在其中記入總股本rmb573,932,226.00元，記入資本公積金rmb2,605,295,770.12元。

2.股份登記狀況

公司在2025年2月27日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢本次發行新增加股份登記、代管及股權限購辦理手續。

（四）保薦代表人（主承銷商）和法律事務所有關本次發行流程和申購目標合規的觀點建議

1．保薦代表人（主承銷商）有關此次向特定對象發售流程和發行對象合規的結論性想法

保薦代表人（主承銷商）中國國際金融有限責任公司覺得：

本次發行依法履行必需的結構管理決策及外部審批流程；本次發行的全過程符合規定法律法規的需求，并獲得外國投資者股東會、股東會及上海交易所審批通過、證監會愿意申請注冊審批。

本次發行的發行價、發行對象、發行量及募資額度、發行股份限售期、推送繳款通知書、交款和驗資報告全過程合乎《公司法》《證券法》《承銷管理辦法》《注冊管理辦法》《上交所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，以及符合外國投資者有關本次發行的股東會、股東會議決議和已經向上海交易所提交的發售策略的規定。

本次發行目標并不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督管理暫行辦法》及其《私募投資基金登記備案辦法》等法律法規規定的私募投資基金，無需進行私募基金產品辦理備案。本次發行結束后，招商局、山東港口分別變成公司持股5%以上股東，視作企業關聯法人；象嶼集團為公司大股東，為公司關聯法人，本次發行構成關聯交易。發行人及其大股東、控股股東、重要股東未與發行對象做出最低保盈利或者變相最低保盈利服務承諾，且沒有直接或根據利益相關者向發行對象給予財務資助或者其它賠償。本次發行目標認購資金信息的來源信息內容真正、精確、詳細，認購資金分配可以有效維護外國投資者及中小投資者合法權利，合乎《證券法》《注冊管理辦法》《上交所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法律法規的規定。

外國投資者此次向特定對象發售在發行流程和申購目標挑選等多個方面，合乎外國投資者有關本次發行的股東會、股東會議決議和《發行方案》的有關規定，充分展現了公平公正、公正原則，合乎上市公司及全體股東的利益。

2.外國投資者侓師有關本次發行流程和發行對象合規的結論性想法

外國投資者侓師北京金杜律師事務所覺得：

截止到法律服務合同出示日，外國投資者本次發行已經取得必需許可的與受權；本次發行的發行對象合乎《注冊管理辦法》等相關法律法規的規定；本次發行涉及到的《附條件生效的股份認購協議》《附條件生效的股份認購協議之補充協議》《附條件生效的戰略合作協議》《附條件生效的戰略合作協議之補充協議》等相關法律文檔真實有效；本次發行的發行價及發行量合乎《發行方案》及《注冊管理辦法》等相關法律法規的規定；本次發行的交款、驗資報告合乎《注冊管理辦法》等相關法律法規的規定及《附條件生效的股份認購協議》《附條件生效的股份認購協議之補充協議》的承諾；本次發行的發售全過程合理合法、合規管理，發售結果公平、公平。

二、發售結果及目標介紹

（一）發售結論

本次發行實際價格定為5.61元/股，最后融資規模為573,932,226股，募集資金總額3,219,759,787.86元。本次發行對象是3家，實際發售如下：

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（二）發行對象基本概況

1. 招商集團有限責任公司

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2．山東省港口投資有限公司

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3．廈門象嶼集團有限責任公司

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（三）發行對象與發行人的關聯性

本次發行結束后，發行對象招商局、山東港口分別變成公司持股5%以上股東，視作企業關聯法人；發行對象象嶼集團為公司大股東，為公司關聯法人。

三、本次發行前后左右企業前十大股東狀況

（一）本次發行前公司前十大股東狀況

本次發行完成前，截止到2024年9月30日，企業前十大股東的持倉如下：

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（二）本次發行后企業前十大股東狀況

依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》和股份公司章程，本次發行新增加股權進行股份登記后，企業前十大股東持倉如下：

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（三）公司控制權的改變

本次發行不會造成公司控制權產生變化，公司控股股東仍然是象嶼集團，控股股東仍然是廈門市國資委。

四、本次發行前后左右企業公司股權結構變化情況

本次發行新增加股權573,932,226股已經在2025年2月27日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股權登記，本次發行前后左右企業公司股權結構變化情況如下所示：

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五、管理層討論與分析

（一）對企業公司股權結構產生的影響

本次發行的新股上市備案結束后，企業提升573,932,226股比較有限售標準股權。本次發行不會造成公司控制權產生變化，公司控股股東仍然是象嶼集團。本次發行結束后，企業股份遍布合乎《上交所股票上市規則》所規定的企業上市條件。

（二）對企業資產負債結構產生的影響

本次發行結束后，公司資產總額與資產凈額會大大增加，負債率可能降低，資本結構將得到優化，有益于提高公司的償債能力指標，減少公司財務風險性，為公司后續發展提供了有力的保障。

（三）本次發行對企業業務架構產生的影響

本次發行募資用以補充流動資金及清償債務，將有助于壓實企業業務建設基礎，增強公司競爭優勢，增強公司抵御風險的能力，對實現公司長期可持續發展觀具有重要戰略地位。本次發行不屬于對企業現有業務及財產的整合，不會對公司的業務架構產生不利影響。

（四）對公司治理結構產生的影響

本次發行的發行對象招商局及山東港口為公司戰略投資人，本次發行后其將為企業委派董事參加公司治理結構，提高上市公司治理水準，協助上市企業提高公司質量與實際價值。此外，不會對公司目前管理體制造成別的深遠影響，企業將繼續加強和優化企業的現代企業制度。

（五）對公司關聯交易及同行業競爭產生的影響

本次發行結束后，招商局、山東港口分別變成公司持股5%以上股東，視作企業關聯法人；象嶼集團為公司大股東，為公司關聯法人。

本次發行結束后，公司和大股東及其關聯方間的業務往來、管理關系均不容易發生變化，本次發行不容易新增加公司和大股東及其關聯方間的同行業競爭。

（六）對董事、公司監事、高管人員和科技人員構造產生的影響

本次發行后，為提高企業治理能力，發行對象招商局、山東港口成為公司戰略投資人，將為企業候選人執行董事具體參加公司治理結構，企業也將基于該等群體候選人狀況適度補充監事會成員，但預計總體也不會對股東會構造造成重大影響。除此之外，企業未有對公司監事、高管人員和科技人員產業結構調整的具體方案。本次發行也不會對執行董事、公司監事、高管人員和科技人員構造造成重大影響，若公司擬調節執行董事、公司監事、高管人員和科技人員構造，將根據有關規定執行必須的司法程序和信息披露義務。

六、為本次向特定對象發行新股出示專業意見中介機構狀況

（一）保薦代表人（主承銷商）

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二、外國投資者侓師

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三、審計公司及驗資機構

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特此公告。

廈門象嶼有限責任公司股東會

2025年3月1日

股票號：600057 股票簡稱：廈門象嶼 公示序號：2025-010

債卷編碼：115589 債卷通稱：23象嶼Y1

債卷編碼：240429 債卷通稱：23象嶼Y2

債卷編碼：240722 債卷通稱：24象嶼Y1

廈門象嶼有限責任公司有關持倉5%之上

公司股東股權變動的提示性公告

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次股權變動系廈門象嶼有限責任公司（下稱“企業”）向3名特定對象發行新股造成公司股權結構產生變化，總市值總計提升573,932,226股，由2,233,063,057股增加到了2,806,995,283股。發行對象中招商集團有限責任公司（下稱“招商局”）申購178,253,119股，擁有本公司股份的比例由此次股權變動前0%增加到了6.35%；山東省港口投資有限公司（下稱“山東港口”）申購178,253,119股，擁有本公司股份的比例由此次股權變動前0%增加到了6.35%；公司控股股東廈門象嶼集團有限責任公司（下稱“象嶼集團”）申購217,425,988股，擁有本公司股份的比例由此次股權變動前51.30%減少至48.55%，占股比例處于被動稀釋液2.74%。

● 此次股權變動不會造成企業的大股東或控股股東產生變化，不碰觸全面要約收購，也不會對公司治理及長期運營產生不利影響，也不存在損害上市公司及其股東利益的情形。

一、股權變動的相關情況

經中國證監會《關于同意廈門象嶼股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監批準〔2025〕1號）審批，公司為3名特定對象發售A股個股573,932,226股，并且于2025年2月27日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢新增加股權的登記、代管及限購辦理手續，公司總股本由2,233,063,057股增加到了2,806,995,283股。發行對象中招商局申購178,253,119股，擁有本公司股份的比例由此次股權變動前0%增加到了6.35%；山東港口申購178,253,119股，擁有本公司股份的比例由此次股權變動前0%增加到了6.35%；公司控股股東象嶼集團申購217,425,988股，擁有本公司股份的比例由此次股權變動前51.30%減少至48.55%，占股比例處于被動稀釋液2.74%。

此次股權變動狀況如下表所示：

1. 招商集團有限責任公司

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2．山東省港口投資有限公司

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3．廈門象嶼集團有限責任公司

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注：以上中持倉變動比例的尾差為四舍五入而致。

此次股本變動前后左右象嶼集團及其一致行動人象嶼地產集團有限責任公司有著企業權利的股權比例變化情況如下所示：

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注：象嶼地產集團有限公司為象嶼集團控股子公司，擁有企業股票30,388,100股。

二、中涉及后面事宜

1. 此次股權變動不會造成企業控股股東及實際控制人產生變化。

2．此次股權變動不碰觸全面要約收購，也不會對公司治理及長期運營產生不利影響，也不存在損害上市公司及其股東利益的情形。

特此公告。

廈門象嶼有限責任公司股東會

2025年3月1日