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浙江省粉蝶實業股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理期滿贖出并持續進行現金管理的通知
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證券代碼：603073 股票簡稱：粉蝶實業公司 公示序號：2025-003
浙江省粉蝶實業股份有限公司
關于使用閑置自有資金進行現金管理期滿贖出
并持續進行現金管理的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
重要提醒具體內容：
● 投資種類：安全系數高、流動性好、中低風險型的投資產品
● 投資額：10,000.00萬人民幣（最后投資額按實際投資額為標準）
● 履行審議程序：浙江省粉蝶實業股份有限公司（下稱“企業”）分別在2024年4月24日舉行了第二屆董事會第九次會議、第二屆職工監事第八次大會，于2024年5月17日舉行了2023年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許企業使用最高不超過60,000.00萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，所述信用額度在2023年本年度股東大會審議通過的時候起12個月能夠循環系統翻轉應用。
● 尤其風險防范：公司采購的貨幣基金為嚴控風險、流通性好的投資項目，但仍然也不排除因市場變化、宏觀金融政策調整等原因引起的危害利潤的狀況。敬請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經營風險。
一、企業使用閑置自有資金進行現金管理期滿贖出的現象
2024年8月27日，企業使用閑置自有資金10,000.00萬余元買了寧波市銀行股份有限公司企業保本理財。該投資理財產品于2025年2月24日期滿，企業已經在到期還款日取回本錢10,000萬余元，寧波市銀行股份有限公司將在2025年2月26日兌現長期投資。
二、本次投資狀況簡述
（一）投資的目的
為充足合理安排企業臨時閑置不用自籌資金，提升已有資金使用效益，增加公司綜合收益，在不改變公司日常資產正常的資金周轉及風險可控的前提下，企業擬使用閑置自有資金進行現金管理。
（二）投資額
此次現金管理業務的投資額為10,000.00萬人民幣（最后投資額按實際投資額為標準）。
（三）自有資金
公司本次進行現金管理的資金來源系公司閑置自有資金。
（四）投資方法
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（五）委托理財受托方狀況
寧波銀行股份有限公司成立于1997年4月，是一家中外合作的區域性國有大型銀行。以上金融機構不會有為本次交易專門設置的現象。公司和受托方均不存在關聯關系，此次應用閑置自有資金進行現金管理不容易構成關聯交易。
三、履行審議程序
公司在2024年4月24日舉行了第二屆董事會第九次會議及第二屆職工監事第八次大會，于2024年5月17日舉行了2023年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許企業使用最高不超過60,000.00萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，在相關信用額度及期限內，資產循環再生翻轉應用。在額度和時間內，受權董事長或老總受權工作人員在相關信用額度范圍之內履行決策并簽訂有關文件，具體事宜由公司財務部組織落實。詳細情況詳細公司在2024年4月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《浙江彩蝶實業股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（2024-011）。
四、投資風險分析及風控策略
（一）投資風險分析
1、盡管投資理財產品都經過嚴格的評定，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，有可能此項項目投資受市場波動的影響。
2、公司將根據經濟環境及其金融市場轉變適度適量地干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。
（二）風控策略
1、企業進行現金管理的閑置自有資金，不能用于股票投資，不可選購以無擔保債券為投資方向商品。
2、公司會嚴格執行謹慎投資原則，層層篩選發行主體，挑選值得信賴、資產安全保障能力高的金融企業。公司財務部將及時分析和跟蹤投資理財產品狀況，如評定發現存在可能會影響企業財產安全的風險因素，將及時采取相應的措施，規避風險。
3、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。
4、企業將按照上海交易所等監管部門的有關規定，搞好相關信息披露工作中。
五、項目投資對公司的影響
企業最近一年又一期的關鍵財務報表：
企業：人民幣元
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1、此次應用自籌資金進行現金管理額度占最近一期期終流動資產比例是29.42%，是運用臨時閑置不用自籌資金進行現金管理，有助于提高企業資金效益，且不影響公司日常正常運營，根據公司及全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利益的情況。
2、企業在保證整體運營和資源安全的情況下，擬使用閑置自有資金進行現金管理，也不會影響公司日常資產正常的資金周轉必須，也不會影響公司主要業務的高速發展。根據對臨時閑置不用自籌資金開展適當、適時地現金管理業務，有助于提高已有資金使用效益，并且能獲得一定投資收益，減少銷售費用，根據公司和全體股東的利益。
3、企業進行現金管理的商品將嚴格按照“新金融工具準則”的需求解決，可能會影響資產科目的“交易性金融資產”學科、“流動資產”學科，本年利潤里的“銷售費用”、“公允價值變動損益”與“長期投資”學科。還是要以年度審計報告結果為準。
特此公告。
浙江省粉蝶實業股份有限公司
2025年2月26日
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