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唯捷創芯（天津市）電子器件技術股份有限公司有關設立募資重點帳戶簽定募集資金專戶存放三方監管協議的通知
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證券代碼：688153 股票簡稱：唯捷創芯 公示序號：2025-014
唯捷創芯（天津市）電子器件技術股份有限公司
有關設立募資重點帳戶簽定
募集資金專戶存放三方監管協議的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
一、募資基本概況
依據中國證監會開具的《關于同意唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2022〕425號），唯捷創芯（天津市）電子器件技術股份有限公司（下稱“唯捷創芯”或“企業”）批準向社會公布發售人民幣普通股4,008.00億港元，每一股發行價金額為66.60元，募集資金總額266,932.80萬余元，扣減發行費（沒有企業增值稅）總計16,681.67萬元后，具體募集資金凈額為250,251.13萬余元，以上募資已全部到位。中興華會計事務所（特殊普通合伙）于2022年4月7日對本次發行的資金到位情況進行檢審，并提交了《唯捷創芯（天津）電子技術股份有限公司驗資報告》（中興華驗字（2022）第010039號）。公司已經對募資開展專用賬戶管理方法，并和募集資金專戶開戶行、承銷商簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
二、本次募集資金管控協議的簽訂情況及募資重點賬戶開設狀況
公司在2025年1月26日舉辦第四屆董事會第九次會議和第四屆職工監事第六次會議，審議通過了《關于部分募投項目終止并將剩余募集資金投入新增募投項目的議案》，公司擬停止“集成電路芯片生產制造測試報告”，與此同時新增加“高集成度、性能卓越射頻模組預研項目”，并將剩余募資76,509.68萬余元及其“集成電路芯片生產制造測試報告”募資產生的利息與理財產品收益資金投入最新項目，新項目投資規模為120,229.29萬余元，剩下資金短缺由企業使用已有或自籌經費補充。該事項早已2025年第一次臨時性股東大會審議通過。具體內容詳見公司在2025年1月27日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于部分募投項目終止并將剩余募集資金投入新增募投項目的公告》（公示序號：2025-007）。
為加強募集資金的管理和使用，維護投資者的合法權益，依據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規，企業及實施此次募投項目的分公司上海市唯捷創芯電子信息技術有限責任公司（下稱“上海市唯捷”）在農業銀行有限責任公司天津塘沽區支行、中國民生銀行股份有限責任公司北京分行各自設立了募資重點帳戶，分別與開戶行、承銷商中信建投證券有限責任公司（下稱“中信證券”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，（下稱“三方監管協議”、“本協定”或“協議書”）。合同內容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。實際募資重點賬戶設立如下：
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三、募集資金專戶存放三方監管協議主要內容
（一）簽定行為主體
協議書一簽定行為主體：唯捷創芯（招標方）、農業銀行有限責任公司天津塘沽區支行（承包方）、中信證券（丙方）
協議書二簽定行為主體：唯捷創芯（招標方1）、上海市唯捷（招標方2）、中國民生銀行股份有限責任公司北京分行（承包方）、中信證券（丙方）
（之上招標方1、招標方2，稱為“招標方”）
（二）具體內容
1、招標方已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為02111101040027965（協議書一）、649794761（協議書二），截止到2025年2月19日（協議書一）、2025年2月18日（協議書二），專用賬戶余額為0萬余元。該專用賬戶僅限于招標方高集成度、性能卓越射頻模組預研項目資金存儲應用，不可作為其他用途。
在募集資金專戶內，甲方可根據實際需求將專用賬戶里的一部分錢以存款單或其它有效理財方式儲放。甲方應將存款單或其它有效理財方式儲放款項的具體金額、儲放方法、儲放期限等信息內容及時聯系丙方。以上存款單或其它有效理財方式儲放的款項不可設置質押貸款、不能轉讓。招標方不可從以上存款單或其它有效理財方式儲放的款項立即取出資產。
2、雙方理應共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
3、丙方做為甲方保薦代表人，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用情況進行監督。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資管理方法事宜執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方的調查與查看。丙方理應至少每上半年度對招標方募集資金的儲放與應用情況進行一次現場勘察。
4、招標方受權丙方指定保薦代表人武鑫、沈杰隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向提供所需的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、承包方分月（每個月第五個工作中此前）向甲方出示真正、精確、完備的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
6、招標方1次或12個月以內總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且達到發售募集資金總額扣除發行費用后的凈收益（下稱“募集資金凈額”）的20%的，招標方應當立即以發傳真及/或電子郵件方式通知丙方，并提供專用賬戶的支出明細。
7、丙方有權利根據有關規定拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知招標方、承包方，與此同時向甲方、承包方通告更換后保薦代表人的聯系方式。拆換保薦代表人不受影響本協定法律效力，本協定第四條合同約定的招標方對丙方保薦代表人的授權由更換后的保薦代表人繼受具有。
8、承包方連續三次未能及時向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶情況的，招標方可以主動或者在丙方要求下單方停止本協定并注銷募集資金專戶。
9、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協定的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
10、本協定一切一方當事人違反本協議書，需向守約方承擔賠償責任，賠償經濟損失守約方因而所遭受的損失。
11、本協定自甲、乙、丙三方法定代表人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章之日起生效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷或三方協商一致停止本協定并注銷的時候起無效。
12、爭議解決
發生爭議的，由多方協商處理；協商不成的，向乙方所在城市老百姓法院提起訴訟處理。
訴訟期間，合同規定不屬于異議的條文繼續履行合同。
13、本協定一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海交易所、證監會天津市監管局各上報壹份，其他留招標方預留。
特此公告。
唯捷創芯（天津市）電子器件技術股份有限公司股東會
2025年2月26日
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