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關于中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金對外開放認購、提現及轉化業務流程的通知
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公示送出去日期：2025年2月26日
1.公示基本資料
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注：投資人范疇：合乎有關法律法規可投向證券基金的投資者、投資者、合格境外機構投資者和rmb合格境外機構投資者及其法律法規及證監會容許選購證券基金的許多投資者。
2. 認購、贖出、變換業務辦理時限
投資人在對外開放日申請辦理基金份額的認購、贖出和變換，對外開放日為開放期內每一個工作中日。2025年3月3日（含該日）至2025年3月7日（含該日）為本基金第13個開放期，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規、中國證監會的要求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出和轉換時以外。
本公告發布后，若出現新的股票交易市場、證交所股票交易時間變更或別的突發情況，基金托管人將根據情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應的調整，但需在執行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關規定在指定媒介上公示。
3.認購業務流程
3.1申購額度限定
（1）根據基金管理人的銷售銀行柜臺開展認購，單獨股票基金交易賬號初次認購最少總金額10元（含申購費用），增加認購最少總金額每筆10元（含申購費用）。
（2）根據基金托管人網上直銷開展認購，單獨股票基金交易賬號初次最少申購額度為10元（含申購費用），增加認購最少總金額每筆10元（含申購費用），網上直銷每筆買賣限制及單日總計買賣限制請參照網上直銷表明。
（3）根據本基金別的銷售機構開展認購，初次認購最少總金額rmb10元（含申購費用），增加認購最低總金額每筆10元（含申購費用）；各銷售機構對最少認購額度及交易極差有別的所規定的，以各銷售機構的項目規定為準。
（4）投資者將所持有的基金認購本期分配基金收益率變為基金認購時，不會受到每筆最少申購額度限制。
（5）基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定申購額度等限制。基金托管人務必在優化實施后按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒介上公示。
3.2 基金申購費率
本基金申購費率如下表：
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3.3其他與認購有關的事宜
（1）本基金申購費用由股民擔負，不列入基金財產，主要運用于本基金的品牌推廣、申報和營銷等相關費用。
（2）假如投資者數次認購，申購費用可用每筆申購額度對應的利率。
（3）基金托管人能夠在股票協議約定范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒介上公示。
（4）基金托管人可以在不違法違規要求及基金協議約定情況下并且對基金份額持有人利益無實質性不利影響前提下，能夠根據市場情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，基金托管人可以按照證監會要求履行必需相關手續，對投資人適度降低基金申購費率。
（5）當本基金產生超大金額認購情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規程遵照有關法律法規及其監督機構、自我約束規矩的要求。
4.贖出業務流程
4.1贖回份額限定
（1）基金份額持有人在銷售機構賣出股票市場份額時，每一筆贖回申請不能低于10份基金認購。若基金份額持有人某筆交易類業務（如贖出、基金轉換、轉托管等）以至于在銷售機構單獨股票基金交易賬號保存的基金認購賬戶余額低于10份時，則基金托管人有權利將投資者在該賬戶保存的本基金認購一次性全部贖出。
（2）基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定贖回份額等限制?；鹜泄苋藙毡卦趦灮瘜嵤┖蟀凑铡缎畔⑴掇k法》的相關規定在指定媒介上公示。
4.2贖回費率
本基金贖回費率如下表：
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4.3其他與贖出有關的事宜
（1）本基金的贖回費由基金份額持有人擔負?；鹫J購贖回費用記入基金資產占比：對連續持有期小于7日的投資者，將贖回費用全額的記入基金資產。
（2）基金托管人能夠在股票協議約定范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒介上公示。
（3）基金托管人可以在不違法違規要求及基金協議約定情況下并且對基金份額持有人利益無實質性不利影響前提下，能夠根據市場情況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，基金托管人可以按照證監會要求履行必需相關手續，對投資人適度降低基金贖回費率。
（4）當本基金產生大額贖回情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法與操作規程遵照有關法律法規及其監督機構、自我約束規矩的要求。
5.變換業務流程
5.1 變換利率
（1）本基金在本公司銷售組織（包含銷售中心及網上直銷交易軟件）開啟本基金與下列股票基金之間的轉換：
1）金投純債債券型證券投資基金（A類000801，C類000802）
2）金投現錢大管家貨幣型基金（A類000882，B類000883）
3）金投消費理念升級股票型基金證券基金（001193）
4）金投滬深指數300指數值加強型發起式證券基金（A類003015，C類003579）
5）金投中證500指數值加強型發起式證券基金（A類003016，C類003578）
6）金投金利債券型證券投資基金（A類003811，C類003812）
7）金投世紀獅量化分析優選復合型發起式證券基金（A類005005，C類005006）
8）中金衡優靈活配置混合型證券投資基金（A類005489，C類005490）
9）金投金成債券型證券投資基金（A類006570，C類006571）
10）金投MSCI我國A股國際性質量指數發起式證券基金（A類006341，C類006342）
11）金投新醫藥股票型證券基金（A類006981、C類007005）
12）金投發展優選混合型證券投資基金（A類010951，C類010952）
13）金投恒遠一年持有期混合型證券投資基金（011293）
14）金投鑫瑞甄選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金（011703）
15）中金金合債券型證券投資基金（012101）
16）金投安益30天翻轉擁有短債純債發起式證券基金（A類013111，C類013112）
17）金投金信債券型證券投資基金（A類013140，C類021331）
18）金投穩定增長混合型證券投資基金（A類013983，C類013984）
19）金投形勢推動復合型發起式證券基金（A類015633，C類015634）
20）金投中證同業存單AAA指數值7天持有期發起式證券基金（015646）
21）中金金譽債券型證券投資基金（015580）
22）金投中證500ESG基準指數加強型證券基金（A類016680，C類016681）
23）中金華市證綠色能源主題指數發起式證券基金（A類016915，C類016916）
24）金投安盈90天持有期中短債債券型證券投資基金（A類016607，C類016608）
25）金投中證1000指數值加強型發起式證券基金（A類017733，C類017734）
26）中金恒新90天持有期純債發起式證券基金（018481）
27）金投智能制造混合型證券投資基金（A類018139，C類018140）
28）金投金安債券型證券投資基金（018814）
29）金投金辰債券型證券投資基金（021289）
30）金投發展引航復合型發起式證券基金（A類019628，C類019629）
本基金管理人將來新發行的許多敞開式證券基金將視具體情況再決定是否進行基金轉換業務流程，屆時另行公告。
（2）投資人申請辦理本基金轉換服務時，基金轉換費使用的測算將根據我們公司于2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司關于直銷中心開通旗下部分基金轉換業務的公告》及相關公告實行。
5.2 其他與變換有關的事宜
（1）基金轉換業務涉及的兩只股票基金務必均是由同一銷售機構市場銷售、同一基金托管人管理方法、并且在同一注冊登記機構處登記的股票基金。
（2）投資人所提出的基金轉換申請辦理，在當日股票交易時間結束前能夠撤消，股票交易時間完成后不可撤消。
（3）基金轉換的交易規則將根據本基金管理人于2014年12月25日在規定媒體刊登的《中金基金管理有限公司關于直銷中心開通旗下部分基金轉換業務的公告》實行，別的沒有盡到標準詳細公司網站公布的相關公告或標準。
（4）本基金管理人所管理方法基金轉換業務解釋權歸本基金管理人。
6.基金代銷機構
6.1銷售組織
（1）金投基金管理有限公司銷售銀行柜臺
居所：北京朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座26層05室
辦公地點：北京朝陽區建國門外大街1號國貿大廈B座43層
法人代表：李金澤
手機聯系人：銷售在線客服組
客戶服務熱線：400-868-1166
發傳真：010-66159121
企業官網：http://www.ciccfund.com
（2）金投基金管理有限公司網上直銷
微信公眾平臺：中金基金
6.2別的銷售機構
（1）招商銀行股份有限責任公司
網站地址：http://www.cmbchina.com/
手機：95555
（2）興業銀行銀行股份有限公司
網站地址：http://www.cib.com.cn/
手機：95561
（3）北京市匯成基金銷售有限公司
網站地址：https://www.hcfunds.com/
手機：400-055-5728
（4）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
網站地址：http://www.psbc.com/
手機：95580
（5）我國中金財富證劵有限責任公司
網站地址：http://www.ciccwm.com/
手機：95532
（6）北京市度小滿金融私募投資有限責任公司
網站地址：http://www.duxiaoman.com/
手機：95055
（7）上海市天天基金網銷售有限公司
網站地址：fund.eastmoney.com
手機：95021
（8）小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司
網站地址：www.fund123.cn
手機：95188-8
（9）浙江省同花順基金銷售有限公司
網站地址：www.5ifund.com
手機：952555
（10）上海市利得基金銷售有限公司
網站地址：www.leadfund.com.cn
手機：400-032-5885
（11）上海萬得私募投資有限責任公司
網站地址：www.520fund.com.cn
手機：400-821-0203
（12）珠海市盈米基金市場銷售有有限公司
網站地址：www.yingmi.cn
手機：020-89629066
（13）上海市基煜基金銷售有限公司
網站地址：http://www.jigoutong.com/
手機：021-6537-0077
6.3其他與基金代銷機構有關的事宜
（1）本基金代銷機構的轉變業務流程開啟狀況以基金托管人或銷售機構有關通知為準。
（2）各銷售機構營業網點詳細地址、運營時間等信息，請參照各銷售機構的相關規定。
（3）基金托管人可以根據情況提升或減少銷售機構，并且在基金托管人網站公示。銷售機構可以根據情況提升或減少其銷售大城市、營業網點，以銷售機構的規定為準。敬請投資者注意。
7.份額凈值公示的公布分配
在開放期限內，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網站或者服務網點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值，敬請投資者注意。
8.其他需要提示的事宜
（1）金投新璟3月定期開放債券型證券投資基金為契約型按時敞開式運轉的證券基金，基金托管人為金投基金管理有限公司，登記機構為金投基金管理有限公司，基金管理人為興業銀行銀行股份有限公司。
（2）本公告僅對該股票基金對外開放認購、贖出和變換業務相關事項予以說明。投資人欲了解本基金有關交易規則的具體情況，請參考《中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及升級等相關法律文檔，或撥打本基金管理人客戶服務熱線400-868-1166資詢。
（3）基金托管人要以股票交易時間結束之前審理合理申購和贖回申請的那天做為認購或贖回申請日（T日），正常情況下，本基金登記機構在T 1日內對該交易實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者可以從T 2日后（包含該日）到正規的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構所規定的方法查看申請辦理確認狀況。若認購失敗，則認購賬款退給投資者。
基金代銷機構對認購或贖回申請的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構的確接受到認購或贖回申請。認購或贖出確認以登記機構的確認結果為準。對于申請確認狀況，投資者需及時查看。
（4）風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業績并不是預兆在未來主要表現，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構成基金業績主要表現的保障。請投資者項目投資本基金前仔細閱讀本基金的基金協議合同募集說明書，并根據自己的風險承受度找到適合自己的資管產品。敬請投資者注意投資風險。
金投基金管理有限公司
2025年2月26日
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