有關國投瑞銀中證港股通央企紅利指數式發起式證券基金非港股通交易日中止基金買賣業務流程的通知

依據《國投瑞銀中證港股通央企紅利指數型發起式證券投資基金基金合同》、《國投瑞銀中證港股通央企紅利指數型發起式證券投資基金招募說明書》等有關規定，國投瑞銀中證港股通央企紅利指數式發起式證券基金（下稱“本基金”，基金代碼：A類022151，C類022152）申購和贖出的校園開放日為上海交易所、深圳交易所的交易時間，若該交易時間非港股通交易日，則本基金不對外開放申購和贖出等服務。

根據上海交易所《關于2024年歲末及2025年滬港通下港股通交易日安排的通知》及深圳交易所《關于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有關安排的通知》，本基金將在非港股通交易日暫停辦理認購、贖出與定投基金等服務，并于該非港股通交易日的下一校園開放日修復認購、贖出和定投基金等服務。到時候不會再另行公告。

2025年非港股通交易日提醒如下所示：

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注：

1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盤日重合的時間。

2、遇有上述情況股票基金因其他問題暫停申購、贖出、定投基金等業務的，實際業務查詢以有關通知為準。

若港股通交易日分配產生變化，本基金管理人會進行適當調整并公示。若海外關鍵市場現狀產生變化，或未來根據相關法律法規及基金合同約定要調整以上布置的，本基金管理人將再行調節并公示。

投資人撥打在線客服咨詢：400-880-6868、0755-83160000，或登錄本企業官網(www.ubssdic.com)咨詢相關狀況。敬請投資者盡早搞好買賣分配，避免因為假日緣故造成不變。

特此公告。

國投瑞銀基金管理有限公司

2025年2月17日

國投瑞銀中證港股通央企紅利指數式發起式

證券基金對外開放平時認購、贖出、按時

預算定額理財業務的通知

公示送出去時間：2025年2月17日

1 公示基本資料

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2 平時認購、贖出、定期定額投資業務辦理時限

本基金基金份額的認購、贖出、定期定額投資業務實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩定交易日股票交易時間（若該工作日內屬于非港股通交易日時，則本基金不對外開放），但基金托管人根據相關法律法規、中國證監會的要求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。

由于各銷售機構系統及業務流程安排等緣故，實際業務查詢時長可能有所不同，請詳細各銷售機構的具體規定。

股票基金合同生效后，若出現新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變動、港股通交易標準變更或別的突發情況，基金托管人將根據情況對上述情況校園開放日及對外開放時間開展相應的調整，但需在執行此前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

3 平時認購業務流程

3.1 申購額度限定

（1）投資者在銷售機構營業網點初次認購基金份額的每筆注冊資本最低金額為1元（含申購費用），增加申購單筆注冊資本最低金額為1元（含申購費用）。在不少于這一規定金額低限前提下，如基金代銷機構也有不同的要求，投資者需與此同時遵照該銷售機構的有關規定。

（2）基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定申購額度的限制。基金托管人務必在優化實施后按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購費率

本基金A類基金份額在認購時扣除基金申購費用，C類基金份額免收申購費。

本基金A類基金份額的申購費如下所示：

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投資者在一天之內若是有幾筆認購，A類基金份額可用利率按每筆A類基金份額的認購申請辦理分別計算。A類基金份額的申購費由認購A類基金份額的投資人擔負，不列入基金資產，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、清算交收等相關費用。

注：本基金C類基金份額在投資者認購時免收申購費用，可是卻本類型基金財產中記提基金管理費，本基金C類基金份額的基金管理費年費率為0.30%。

3.3 其他與認購有關的事宜

（1）投資者認購基金認購時，務必全額的交貨認購賬款，投資者交貨認購賬款，認購創立；登記機構確定基金認購時，認購起效。

（2）基金托管人能夠在股票協議約定范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行此前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

（3）在沒有違法違規并且在錯誤基金份額持有人利益造成實質性不利影響的情形下，基金托管人及其它銷售機構能夠根據市場情況對基金營業費用推行一定優惠，并履行必需程序和信息公開辦理手續。

（4）基金托管人要以股票交易時間結束之前審理合理認購申請辦理的那天做為認購專利申請日(T日)，正常情況下，本基金登記機構在T 1日內對該交易實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T 2日后(包含該日)到正規的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構所規定的方法查看申請辦理確認狀況。若認購失敗或失效，則認購賬款本錢退給投資者。

銷售機構對認購辦理的審理并不等于該申請一定成功，而僅供參考銷售機構的確接受到認購申請辦理。認購確認以登記機構的確認結果為準。針對認購申請及申購市場份額確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權益。

基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，對于該標準作出調整?；鹜泄苋藙毡剡M新標準正式實施此前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

4 平時贖出業務流程

4.1 贖回份額限定

（1）投資者賣出股票市場份額，每筆最少贖回份額為0.01份，帳戶最少保存市場份額為0份。在不少于這一規定的贖出注冊資本最低前提下，如基金代銷機構也有不同的要求，投資者需與此同時遵照該銷售機構的有關規定。

（2）基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，調節這一規定贖回份額的限制?；鹜泄苋藙毡卦趦灮瘜嵤┖蟀凑铡缎畔⑴掇k法》的相關規定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費率

本基金贖回費率按擁有時長下降，A類基金份額及C類基金份額的贖回費率詳細如下：

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針對不斷擁有基金認購低于7日的投資者收取贖回費用，將全額的記入基金資產。

4.3 其他與贖出有關的事宜

（1）基金份額持有人在賣出股票市場份額時，基金托管人按“先進先出法”的基本原則，即對于該基金份額持有人在這個銷售機構托管基金認購開展贖出操作時，認購確定號在導者基金認購先贖出，認購確定號在之后的基金認購后贖出，來確認所適用的贖回費率。

（2）基金托管人能夠在股票協議約定范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行此前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

（3）在沒有違法違規并且在錯誤基金份額持有人利益造成實質性不利影響的情形下，基金托管人及其它銷售機構能夠根據市場情況對基金營業費用推行一定優惠，并履行必需程序和信息公開辦理手續。

（4）基金份額持有人提交贖回申請時，必須有足夠的基金認購賬戶余額。基金份額持有人提交贖回申請，贖出創立；登記機構確定贖出時，贖出起效。投資者贖回申請實施后，基金托管人將于T＋7日(包含該日)內付款贖出賬款。當發生大額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或延緩付款贖出賬款的情形時，款項的付款方法參考基金合同有關條款解決。

遇交易中心或貿易市場數據信息傳輸延遲、通信系統異常、金融機構數據交換系統常見故障、港股通交易系統軟件、港股通資金交割標準限制或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業務流程辦理流程，則贖出賬款順延到上述情形清除之后的下一個工作日劃往基金份額持有人銀行帳戶。

5 定期定額投資業務流程

本基金的定期定額投資行業在開通了此業務流程銷售業務機構辦理，實際交易規則以有關銷售機構的交易規則為標準。

6 基金代銷機構

6.1. 銷售組織

國投瑞銀基金管理有限公司銷售核心

辦公地點：深圳市福田區福華一路119號安信國際金融中心18樓

手機：(0755)83575993 83575994

發傳真：(0755)82904048

手機聯系人：馬征、李沫

客戶服務熱線：400-880-6868、0755-83160000

企業官網：www.ubssdic.com

6.2.非銷售組織

招商銀行股份有限責任公司、中信銀行銀行股份有限公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責任公司、行成正行私募投資有限責任公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責任公司、上海市天天基金網銷售有限公司、上海市好買基金銷售有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司、上海長量私募投資有限責任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、上海市利得基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京市）私募投資有限責任公司、南京蘇寧私募投資有限責任公司、通華財運（上海市）私募投資有限責任公司、上海市智慧私募投資有限責任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、廣州陸金所私募投資有限責任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、和耕弘揚私募投資有限責任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責任公司、中信期貨有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、廣發證券股份有限責任公司、中信證券股份有限責任公司、中國銀河證券股份有限責任公司、海通證券股份有限責任公司、申萬宏源證券有限責任公司、湘江證券股份有限公司、國投集團證券股份有限公司、渤海灣證券股份有限公司、廣發證券（山東省）有限公司、吳國證券股份有限公司、方方正正證券股份有限公司、光大銀行證券股份有限公司、廣發證券華南地區有限責任公司、東北地區證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司、安全證券股份有限公司、南海證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、申萬宏源西部證劵有限責任公司、博盛證券股份有限公司、第一創業證券有限責任公司、中西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、我國中金財富證劵有限責任公司、東方財富證券有限責任公司、粵開證券有限責任公司、國金證券股份有限公司、玄元保險代理公司有限責任公司、太陽人壽保險股份有限公司、深圳前海微眾銀行有限責任公司。

市場銷售機構辦理本基金交易、贖出、定期定額投資等業務的實際營業網點、標準、步驟、金額限制等請詳細各銷售機構的具體規定。銷售機構可以辦理的業務種類及業務查詢情況以各銷售機構的規定為準。基金托管人可以根據相關法律法規的需求，調整或調整基金代銷機構，并且在基金托管人網站公示基金代銷機構名冊，投資人可以登錄本企業官網（www.ubssdic.com）查看本基金代銷機構信息內容。

7 份額凈值公示的公布分配

從2025年2月19日起,基金托管人必須在不遲于每一個開放日的隔日，根據要求網址、基金代銷機構網站或者服務網點公布開放日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。

8 其他需要提示的事宜

（1）本基金于2025年2月19日起添加一部分代銷平臺及國投瑞銀已上線的認購（一部分與此同時含定期定額投資）費率優惠主題活動及其它費率優惠主題活動，詳細各代銷平臺相關公告與本企業官網有關提醒。

（2）本公告僅對該基金開放日常認購、贖出、定期定額投資業務相關事項予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，可以登錄本基金管理人網址（www.ubssdic.com）查看基金合同、募集說明書、資管產品材料概述等相關資料。投資者還撥打我們公司客服熱線（400-880-6868、0755-83160000)或代銷平臺熱線電話資詢股票基金的事宜。

風險防范：基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金資產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。創業有風險，投資者認購本基金時要仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《資管產品資料概述》等相關法律文檔。

國投瑞銀基金管理有限公司

2025年2月17日