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山東省金帝精密機械制造科技發展有限公司關于使用臨時閑置募集資金進行現金管理期滿贖出并持續進行現金管理的推進公示
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證券代碼：603270 股票簡稱：金帝股權 公示序號：2025-008
山東省金帝精密機械制造科技發展有限公司
關于使用臨時閑置募集資金進行現金管理期滿贖出
并持續進行現金管理的推進公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 授權委托現金管理業務額度：臨時閑置募集資金4,500萬余元
● 現金管理業務類型：保本理財
● 履行審議程序：山東省金帝精密機械制造科技發展有限公司（下稱“金帝股權”或“企業”）于2024年8月29日舉辦第三屆董事會第十三次大會、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。
● 尤其風險防范：企業擬開展現金管理業務的產品屬于安全系數高、流動性好、風險小的投資產品，但不排除此項項目投資遭受市場變化和業務流程等的影響造成經營風險，敬請投資者注意投資風險。
一、上次現金管理業務期滿贖出狀況
2024年10月29日，企業使用臨時閑置募集資金向山東齊魯銀行股份有限公司聊城東昌府分行買了總金額4,500萬元人民幣的保本理財商品，具體內容詳見公司在2024年10月25日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《山東金帝精密機械科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告》（公示序號：2024-059），后因為金融機構保本理財產品調整，具體起息日變動，別的均沒變化。
以上保本理財產品已經期滿贖出，取回本錢4,500萬余元，實現收益214520.55元，詳情如下：
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二、此次應用臨時閑置募集資金進行現金管理的相關情況
（一）投資的目的
為提高公司資金使用效益，在不改變募集資金投資項目建設與企業正常運營的情形下，合理安排一部分臨時閑置募集資金進行現金管理，提升綜合收益和獲得投資回報率。
（二）自有資金
公司本次進行現金管理的資金來源為一部分臨時閑置募集資金。
（三）此次現金管理業務商品的相關情況
企業使用臨時閑置募集資金在授權范圍內進行現金管理，詳細如下：
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三、關聯性表明
公司和現金管理業務的簽約金融機構不存在關聯關系。
四、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
雖然公司擬選購的投資理財產品歸屬于風險較低的投資產品，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，有可能此項項目投資受市場波動的影響；公司將根據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。
（二）風險管控措施
1、公司按照管理決策、實行、監督職責相互分離的基本原則不斷完善現金管理業務商品選購的審批和程序運行，有序開展和規范運行現金管理業務商品選購事項，保證現金管理業務財產安全。
2、企業嚴格執行謹慎投資原則挑選投資目標，主要選擇值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全發行主體所公開發行的商品。
3、企業財務部相關負責人將及時分析和跟蹤現金管理業務商品看向、項目進展情況，如評定發現存在可能會影響企業財產安全的風險因素，將及時采取有效執行措施，操縱現金管理業務風險性。
4、企業使用一部分臨時閑置募集資金進行現金管理的投資產品不能用于個股及其衍生商品。以上投資理財產品不能用于質押貸款。
5、公司獨立董事、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。
五、對企業日常運營產生的影響
企業使用一部分臨時閑置募集資金進行現金管理在保證募資安全性、不受影響募集資金投資方案順利進行前提下進行，也不會影響企業日常運營和募集資金投資項目的穩定執行，不存在損害公司與股東利益的情形，亦不存有變向更改募集資金用途的情況。根據對一部分臨時閑置募集資金開展適當、適時地現金管理業務，能提高募集資金使用高效率，增加公司現金類資產盈利，為股東牟取更強的投資回報。
六、審議程序
公司在 2024年8月29日舉辦第三屆董事會第十三次大會、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在不改變募集資金投資方案順利進行前提下，應用信用額度總額不超過4億人民幣（含本數）的那一部分臨時閑置募集資金進行現金管理。
七、截至本公告日，授權有效期內使用募資進行現金管理的現象
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截至本公告披露日，企業使用閑置募集資金進行現金管理沒到期余額為270,000,000.00元（含此次），不得超過股東會授權使用閑置募集資金進行現金管理金額范圍及投資周期。
特此公告。
山東省金帝精密機械制造科技發展有限公司股東會
2025年1月27日
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