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江蘇省瑞泰新能源材料有限責任公司有關銷戶一部分募資重點賬戶公示
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證券代碼：301238 股票簡稱：瑞泰新材 公示序號：2025-004
江蘇省瑞泰新能源材料有限責任公司
有關銷戶一部分募資重點賬戶公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經中國證監會《關于同意江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2022〕541號）審批，并且經過深圳交易所允許，江蘇省瑞泰新能源材料有限責任公司（下稱“企業”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）個股183,333,300股，每股面值金額為1.00元，發行價金額為19.18元/股，募集資金總額金額為3,516,332,694.00元，扣減發行費rmb128,263,660.67元（未稅）后，具體募集資金凈額金額為3,388,069,033.33元。以上募資早已劃付至企業指定賬戶，立信會計師事務所（特殊普通合伙）已經在2022年6月14日對于該資金到位情況進行檢審，并提交了《江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司驗資報告》（信大會師報字〔2022〕第ZA15006號）。
二、募資管理情況
為加強企業募集資金的管理和使用，提升募集資金使用的效率和質量，預防募集資金使用風險性，維護投資者利益，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》 等有關法律、法規及規范性文件的規定及要求，結合本公司的實際情況，制訂《江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司募集資金管理和使用辦法》（下稱“管理和使用方法”），對募資推行專用賬戶存儲系統，對募集資金的儲放、應用、項目實施管理、投資項目變動及應用情況的監管等進行了規定。
依據管理和使用方法同時結合經營需要，企業設立了募資重點帳戶，用以本次發行募集資金的重點存儲應用。公司及承銷商中信證券股份有限責任公司分別向工商銀行有限責任公司張家港市支行、建設銀行股份有限公司蘇州分行、交通出行銀行股份有限公司張家港市支行、農業銀行有限責任公司張家港市支行、我國銀行股份有限公司張家港市支行、中信銀行銀行股份有限公司蘇州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》；企業、企業下屬子公司張家港國泰華榮化工新材料有限責任公司（下稱“恒豐化工廠”）、江蘇國泰超威新材料有限公司（下稱“超威新材”）、寧德市國泰華榮新材料有限公司（下稱“寧德市恒豐”）、上饒瑞泰新材料有限公司（下稱“上饒瑞泰”）、張家港市國泰超威新能源有限公司（下稱“超威新能源”）、自貢市國泰華榮新材料有限公司（下稱“自貢市恒豐”）及承銷商中信證券股份有限責任公司各自和中國銀行股份有限公司衢州支行、農業銀行有限責任公司張家港市支行、我國銀行股份有限公司福鼎市分行、中信銀行銀行股份有限公司蘇州分行、開發銀行蘇州支行、工商銀行有限責任公司自貢市支行簽訂了《募集資金四方監管協議》。
截至本公告披露日，企業首次公開發行募資重點帳戶設立如下：
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三、本次募集資金重點賬戶銷戶狀況
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“張家港市超威新能源年產量4,000噸鋰離子電池/鋰離子電池電解質溶液新型材料及5,737.9噸化工原料（副產物）新項目”計劃資金投入募資5,000萬余元，具體總計已用募資5,014.02萬余元（含銀行存款利息及募資現金管理業務產生的收益）。由于這個項目的募資已按照規定使用完畢，以上專用賬戶將停止使用，為了便于企業資金帳戶管理方法，降低人力成本，企業已于近日辦理完畢開發銀行有限責任公司蘇州支行專用賬戶（賬戶：32200109000000220046）及中信銀行銀行股份有限公司張家港市分行（賬戶：8112001012400696786）的注銷登記，有關賬號注銷前估價入庫貸款利息總計9764.38元已轉到基本戶。
以上募集資金專戶銷戶后，企業、企業下屬子公司超威新材、超威新能源與承銷商、儲放募集資金的銀行業簽訂的《募集資金四方監管協議》相對應停止。
四、備查簿文檔
1、募資重點帳戶銷戶證明文檔。
特此公告。
江蘇省瑞泰新能源材料有限責任公司
股東會
二〇二五年一月二十五日
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