科力爾電動機集團有限公司第四屆董事會第三次會議決定公示

證券代碼：002892 股票簡稱：科力爾 公示序號：2025-005

科力爾電動機集團有限公司

第四屆董事會第三次會議決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

科力爾電動機集團有限公司（下稱“企業”）于2025年1月23日在深圳南山區深圳灣科技生態園9棟B3座5樓營銷中心會議廳以通訊表決的形式舉行了第四屆董事會第三次會議。會議報告已經在2025年1月20日以電子郵箱及手機短信提醒等方式向全部執行董事傳出。本次會議由老總聶鵬舉老先生組織，例會應參加執行董事5名，具體親身參加執行董事5名，不會有缺陣或由他人參加的情況。監事及高管人員出席了此次會議。此次會議符合有關法律、行政規章、行政法規及其《公司章程》的相關規定，大會合理合法、合理。

二、股東會會議審議狀況

1、表決通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

股東會一致同意：公司及子公司應用總額不超過16,000萬元臨時閑置募集資金進行現金管理，在相關額度內容許企業按需求進行信用額度分派，該信用額度自公司董事會審議通過的時候起十二個月內循環再生翻轉應用，每筆業務流程項目投資期限不超過十二個月，時間內任一時點交易額（含上述情況項目投資的盈利追加投資的有關額度）不得超過決議信用額度。允許受權老總在確保正常運營及資金安全的情況下負責具體項目投資事項管理決策，并簽訂有關合同文本，由財務主管負責組織實施。

表決結果：允許5票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

企業董事會審計委員會會議審議通過了該議案。承銷商出具了核查意見?！蛾P于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》同一天刊登于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

《科力爾電機集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》。

特此公告。

科力爾電動機集團有限公司

股東會

2025年1月24日

證券代碼：002892 股票簡稱：科力爾 公示序號：2025-006

科力爾電動機集團有限公司

第四屆職工監事第三次會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、職工監事會議召開情況

科力爾電動機集團有限公司（下稱“企業”）于2025年1月23日在深圳南山區深圳灣科技生態園9棟B3座5樓營銷中心會議廳以通訊表決的形式舉辦第四屆職工監事第三次會議。會議報告已經在2025年1月20日以電子郵箱和電話短信提醒等方式向全部公司監事傳出。本次會議由監事長蔣耀鋼老先生組織，應參加公司監事3名，具體親身參加公司監事3名，不會有缺陣或由他人參加的情況。企業董事長助理和證券事務代表出席了此次會議。此次會議符合有關法律、行政規章、行政法規及其《公司章程》的相關規定，大會合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

監事會認為：使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理有助于提高資金使用效益，可以獲得一定的項目效益，也不會影響募集資金投資項目建設與募集資金使用，找不到變向更改募集資金用途的舉動，合乎公司的利益，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，有關審批流程合乎法律法規和《公司章程》的有關規定。因而，職工監事允許公司及子公司應用總額不超過16,000萬元臨時閑置募集資金進行現金管理，執行期限自企業董事會審議通過的時候起十二個月內合理，每筆項目投資期限不超過十二個月。在相關額度內容許企業按需求進行信用額度分派，資產還可以在決定期限內開展翻轉應用。

表決結果：允許3票；抵制0票；放棄0票；逃避0票。

《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

《科力爾電機集團股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議》。

特此公告。

科力爾電動機集團有限公司

職工監事

2025年1月24日

證券代碼：002892 股票簡稱：科力爾 公示序號：2025-007

科力爾電動機集團有限公司

關于使用一部分臨時閑置募集資金進行現金管理的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

科力爾電動機集團有限公司（下稱“科力爾”或“企業”）于2025年1月23日舉行了第四屆董事會第三次會議、第四屆職工監事第三次會議，會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及子公司應用信用額度總額不超過16,000萬元臨時閑置募集資金用以現金管理業務?，F將有關事項公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監會證監批準〔2021〕12號文審批，并且經過深圳交易所允許，我們公司由主承銷商安全證券股份有限公司可向特定投資者發行新股方法，向特定對象公開增發人民幣普通股（A股）個股26,041,666股，股價為每一股rmb19.20元，總共募資499,999,987.20元，扣除包銷和證券承銷花費（未稅）9,999,999.74元的募資為489,999,987.46元，已經從主承銷商安全證券股份有限公司于2021年7月21日匯到企業募資資金監管賬戶。另扣減包銷及證券承銷花費之外的與發售權益性證券密切相關的新增加外界花費（未稅）1,703,812.90元，公司本次募集資金凈額為488,296,174.56元。以上募資及時狀況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并對其出示《驗資報告》（天健驗〔2021〕7-70號）。公司已經對募資實施了專用賬戶存放，并和承銷商、儲放募集資金的金融機構簽訂了募資資金監管協議。

二、募集資金的應用情況及閑置不用緣故

在企業募集資金投資項目的執行過程中，因為新項目的實際需求，必須分期付款逐漸資金投入募資，存有臨時閑置不用募資。截止到2024年12月31日，企業募投項目的募資余額為18,618.45萬余元（含利息費用、理財收益扣減匯款手續費的凈收益2,384.07萬余元）（沒經財務審計）。

三、此次使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的現象

（一）投資的目的

為提高公司臨時閑置不用募集資金使用高效率，增加公司現金類資產盈利，達到公司股東利潤最大化，在確保不危害募資工程建設、募集資金使用及日常運營運行融資需求、有效管理經營風險的情形下，提升綜合收益，為公司發展及股東獲得更多的回報率。

（二）投資額度

公司及子公司應用信用額度不得超過16,000萬元人民幣的臨時閑置募集資金進行現金管理，在相關額度內容許企業按需求進行信用額度分派，資產還可以在企業股東會決議期限內開展翻轉應用，時間內任一時點交易額（含上述情況項目投資的盈利追加投資的有關額度）不得超過決議信用額度。

（三）投資產品

安全系數高，達到保底規定；流動性好，不得影響募集資金投資方案順利進行。投資理財產品不可質押貸款，商品專用型銀行結算賬戶（如可用）不可儲放非募資或是作為其他用途，設立或是銷戶商品專用型銀行結算賬戶的，企業將及時公示。

（四）投資周期

公司及子公司使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的實行期限自企業董事會審議通過的時候起十二個月內合理，每筆項目投資期限不超過十二個月。

（五）實施方法

董事會受權老總在確保正常運營及資金安全的情況下負責具體項目投資事項決定權并簽訂有關合同文本，由財務主管負責組織實施。

（六）信息公開

企業將根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關要求及時履行信息披露義務。

（七）現金管理業務利潤分配方法

企業使用一部分臨時閑置募集資金進行現金管理所帶來的收益將優先用以補充募集資金投資項目投資額不足部分以及企業日常運營所需要的周轉資金，并嚴格按照證監會及深圳交易所有關募資監管方案要求進行管理和使用。

四、現金管理業務的風險及控制方法

（一）投資風險分析

為規避風險，企業進行現金管理時，挑選安全系數高、流動性好、有保底承諾的投資產品（包含保本理財、協定存款、通知存款、存定期、大額存款等），整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，有可能此項項目投資受市場波動的影響，投入的實際收益率不可預料。公司將根據經濟環境及金融市場轉變適度適量干預，以保障資金安全性。

（二）風險管控措施

1、企業嚴格執行《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》《募集資金管理制度》等相關法律、政策法規及其它標準制度的規定對臨時閑置募集資金投資理財產品的事項展開管理決策、管理方法、定期檢查監管，嚴格把控資金的安全性，公司管理人員定期將投資情況向監事會報告。

2、董事會受權老總履行此項決策并簽訂有關文件，包含（不局限于）挑選資信情況及財務狀況良好、無不良信用記錄及贏利能力強適宜權威機構做為受托方，確立委托理財額度、期內、投資產品、雙方的權利義務及責任等；企業財務主管負責組織實施。企業將及時分析和跟蹤投資理財產品看向、項目進展情況，一旦發現或判定有不利條件，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險。

3、企業審計監察部重點對相關事宜進行審計與監督，并依據謹慎原則，科學的預估各類項目投資可能出現的損益表，同時向董事會審計委員會匯報。

4、獨董、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。

5、企業將按照深圳交易所的有關規定，公布應用臨時閑置募集資金進行現金管理的工作進展。

五、對公司經營產生的影響

公司本次方案使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理要在確保公司募集資金投資項目資本金和保障募資安全的情況下所進行的，也不會影響募資新項目的正常運轉，亦不會危害公司主要業務的正常發展。與此同時能提高資金使用效益，獲得一定投資收益，為公司發展及股東獲得更多的回報率。

六、審批流程以及相關建議

（一）董事會審議狀況

企業第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司及子公司應用信用額度總額不超過16,000萬元臨時閑置募集資金進行現金管理，在相關額度內容許企業按需求進行信用額度分派，該信用額度自公司董事會審議通過的時候起十二個月內循環再生翻轉應用，每筆業務流程項目投資期限不超過十二個月，時間內任一時點交易額（含上述情況項目投資的盈利追加投資的有關額度）不得超過決議信用額度。允許受權老總在確保正常運營及資金安全的情況下負責具體項目投資事項決定權并簽訂有關合同文本，由財務主管負責組織實施。

（二）職工監事建議

監事會認為：使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理有助于提高資金使用效益，可以獲得一定的項目效益，也不會影響募集資金投資項目建設與募集資金使用，找不到變向更改募集資金用途的舉動，合乎公司的利益，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，有關審批流程合乎法律法規和《公司公章程》的有關規定。因而，職工監事允許公司及子公司應用總額不超過16,000萬元臨時閑置募集資金進行現金管理，執行期限自企業董事會審議通過之日起十二個月內合理，每筆項目投資期限不超過十二個月。在相關額度內容許企業按需求進行信用額度分派，資產還可以在決定期限內開展翻轉應用。本議案不用提交公司股東大會審議。

（三）承銷商建議

經核實，本承銷商覺得：科力爾此次使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的事宜早已董事會及職工監事表決通過，依法履行必須的審批流程；企業上述事項合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，找不到變向更改募集資金使用用途狀況，不存在危害募集資金投資項目順利進行和損害股東利益的情況。

總的來說，承銷商對公司本次使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、《科力爾電機集團股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》；

2、《科力爾電機集團股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議》；

3、《平安證券股份有限公司關于科力爾電機集團股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

科力爾電動機集團有限公司

股東會

2025年1月24日