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常熟通潤汽車零部件有限責任公司關于使用一部分臨時閑置募集資金進行現金管理期滿贖出的通知
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證券代碼：603201 股票簡稱：常潤股權 公示序號：2025-012
常熟通潤汽車零部件有限責任公司有關
使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理期滿贖出的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
常熟通潤汽車零部件有限責任公司（下稱“企業”）于2024年8月24日舉辦第五屆董事會第二十次會議第五屆職工監事第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的議案》，允許企業使用信用額度總額不超過30,000.00萬余元閑置募集資金選購安全系數高、流動性好、短期內的投資產品，應用期限不超過12月，在前述信用額度及決定期限內資產能夠循環系統翻轉應用。企業將本次首次公開發行股票募集資金的存款總額以協定存款方法儲放，并授權公司財務總監依據募集資金投資計劃和募集資金的應用情況調節協定存款的賬戶余額，期限自企業董事會審議通過的時候起不得超過12月。具體詳情見公司在2024年8月27日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及募集資金余額以協定存款方式存放的公告》（公示序號：2024-053）。
一、此次使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理期滿贖出的現象
公司在2024年10月15日應用閑置募集資金買了江蘇省常熟農村商業銀行股份有限公司開發區支行的保本理財商品，總計rmb5,000.00萬余元。公司在2025年1月20日贖出以上保本理財商品，取回本錢rmb5,000.00萬余元，得到理財產品收益rmb32.53萬余元。截至本公告披露日，上述情況本金及盈利都已劃至企業募集資金專戶。
二、截至本公告日，公司最近十二個月應用募資進行現金管理的現象
企業：萬余元
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特此公告。
常熟通潤汽車零部件有限責任公司股東會
2025年01月22日
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