東鵬飲料（集團公司）有限責任公司關于使用一部分閑置自有資金進行現金管理的推進公示

證券代碼：605499 股票簡稱：東鵬飲料 公示序號：2025-003

東鵬飲料（集團公司）有限責任公司

關于使用一部分閑置自有資金進行現金管理的推進公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

● 核心內容提醒：

1.委托理財受托方：我國銀行股份有限公司、北銀理財有限公司、上海市國泰君安資產管理有限公司、國金證券（上海市）資產管理有限公司、珠海橫琴島萬方檢測私募基金管理合伙制企業（有限合伙企業）、廣發證券資產管理有限公司；

廣發證券資產管理有限公司；

2.此次委托理財額度：總計75,000.00萬余元；

3.委托理財產品類別：投資理財、資產管理計劃、私募證券投資基金；

4.委托理財時限：最少擁有7天、6個月、固定期限合同；

5.履行審議程序：東鵬飲料（集團公司）有限責任公司（下稱“企業”）于2024年4月12日舉辦第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議及2024年5月17日舉辦2023年年度股東大會，各自審議通過了《關于2024年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，企業股東大會授權公司下屬公司在確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，應用總額不超過85億人民幣的范圍之內適時購買理財，選購原則為安全系數高、流動性好，使用年限自股東大會審議通過日起至2024年年度股東大會舉辦之日起計算，在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用。

股東大會授權董事長或老總指定授權代理人，在受權信用額度范圍之內履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，授權期限自2023年度股東會根據日起至2024年年度股東大會舉辦之日起計算。

具體內容詳見公司在2024年4月15日公布的《公司關于2024年度使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-031）。

一、此次委托理財概述

（一）授權委托理財的目的

在確保公司及子公司日常運營融資需求和資源安全的情況下，為進一步提升資金使用效益，增加公司盈利，融合公司經營戰略及整體發展規劃，企業下屬公司擬用一部分閑置自有資金購買理財。

（二）自有資金

本次投入資金為公司發展閑置自有資金，自有資金依法依規，在確保公司及子公司正常的資金使用計劃正常的實施和日常運營需要周轉資金前提下開展的。

（三）委托理財商品的相關情況

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（四）企業對委托理財相關風險的內控制度

1.操縱安全系數風險性

公司管理人員分配投資部相關負責人對投資理財產品展開分析、評定、提議及執行追蹤，并形成了較為成熟的授權和管控機制，可以謹慎進行決策和審批。項目投資期內，一旦相關工作人員分辨或發現存在不利條件，企業將及時采取相應執行措施，最大程度操縱經營風險，保證財產安全。

2.預防利率風險

公司將根據已有資金使用計劃挑選相匹配的理財產品種類和時限，確保不危害自籌資金的正常運行。公司獨立董事、董事會審計委員會、職工監事應當對已有資金的使用情況進行監督與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計，費由公司承擔。此次金融理財的投資范圍通常是金融機構、證劵公司、車險公司或期貨公司等金融機構低安全風險投資理財產品，根據公司內部結構資金分配的需求。

二、此次委托理財的實際情況

（一）委托理財合同主要條款

1. 中銀理財-穩富高信譽等級同業存單指數值7 天持有期投資理財產品商品

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2. 北銀理財艾維亞遠見卓識春系列誠享7天持有期23號投資理財產品B

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3. 北銀理財艾維亞遠見卓識春系列誠享7天持有期24號投資理財產品C

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4. 華泰滬盈集合資產管理計劃

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5. 華泰如意寶 26 號集合資產管理計劃

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6. 萬方檢測添利私募證券投資基金

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7. 萬方檢測添利私募證券投資基金

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8. 中信資管-信信向榮愉快享受25號資管計劃

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（二）現金管理業務的資金投向

以上選購的銀投資理財產品資產由受托方金融機構以及理財子公司按合作合同進行定向管理方法。

（三）經營風險及控制方法

公司建立了完善的投資理財產品選購審核和程序運行，可充分保障和完善投資理財產品消費行為，保障理財資金安全性。采用的具體措施如下所示：

1.嚴格執行謹慎投資原則，挑選投資目標，應用閑置自有資金選購安全系數高、流通性好的投資項目，嚴控風險。

2.企業將根據市場情況及時跟蹤投資理財產品看向，一旦發現潛在風險要素，將組織評估，并就評價結果立即采取相應執行措施，操縱經營風險。

3.企業將根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定的需求及時披露企業使用閑置自有資金選購銀行理財產品的詳細情況。

三、此次委托理財受托方的現象

公司本次購買理財的受托方: 我國銀行股份有限公司、北銀理財有限公司、上海市國泰君安資產管理有限公司、國金證券（上海市）資產管理有限公司、珠海橫琴島萬方檢測私募基金管理合伙制企業（有限合伙企業）、廣發證券資產管理有限公司，受托方與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東之間不存在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等關聯性。

四、此次委托理財對公司的影響

企業最近一年又一期財務狀況如下所示：

企業：萬余元

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公司本次委托理財付款金額合計75,000.00萬余元，均是低風險理財、資產管理計劃及私募證券投資基金，不容易對公司未來主營、經營情況、經營成果和現金流量造成較大影響。企業投資安全系數高、流通性好的投資項目所采用的資產為閑置自有資金，不受影響企業的整體運營融資需求和主營業務的順利開展。根據購買理財，能降低企業銷售費用，提升現金類資產盈利，達到公司股東利潤最大化，根據公司和全體股東的利益。

五、風險防范

公司本次選購的投資理財產品均是安全系數高、流動性大的投資理財產品，整體嚴控風險。但鑒于金融體系宏觀經濟政策與市場波動的影響，也不排除長期投資具有一定的不可預料性。

六、決策制定的執行

公司在2024年4月12日舉辦第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議及2024年5月17日舉辦2023年年度股東大會，各自審議通過了《關于2024年度使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，企業股東大會授權公司下屬公司在確保日常運營融資需求和資源安全的情況下，應用總額不超過85億人民幣的范圍之內適時購買理財，選購原則為安全系數高、流動性好，使用年限自股東大會審議通過日起至2024年年度股東大會舉辦之日起計算，在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用。

股東大會授權董事長或老總指定授權代理人，在受權信用額度范圍之內履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，授權期限自2023年度股東會根據日起至2024年年度股東大會舉辦之日起計算。

東鵬飲料（集團公司）有限責任公司

股東會

2025年1月18日

證券代碼：605499 股票簡稱：東鵬飲料 公示序號：2025-002

東鵬飲料（集團公司）有限責任公司

有關境外投資進度暨控股子公司

簽署國有建設用地使用權出讓合同的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、境外投資簡述

東鵬飲料（集團公司）有限責任公司(以下稱“企業”）于2024年11月18日舉行的第三屆董事會第十一次大會，表決通過《關于擬簽署投資協議書暨設立全資子公司的議案》，允許?？谑形覈洕夹g開發區管委會簽署《投資協議書》并在?？谑形覈洕夹g開發區開設項目公司，投建“東鵬飲料集團公司海南省生產基地項目”具體內容詳見公司在2024年11月19日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開報刊上公布的相關公告。

同一天，公司和海口市我國經濟技術開發區管委會簽署了《投資協議書》，并成立了控股子公司海南省東鵬陶瓷食品工業有限責任公司（下稱“海南省產業基地”）承擔“東鵬飲料集團公司海南省生產基地項目”的建立、生產運營，具體內容詳見公司在2024年11月19日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公開報刊上公布的相關公告。

二、境外投資工作進展

前不久，海南省產業基地與海南省?？谑凶匀毁Y源和規劃局簽署了《國有建設用地使用權出讓合同》（下稱“出讓合同”），出讓合同關鍵具體內容如下：

1、出讓人：海南省海口市自然資源和規劃局

2、買受人：海南省東鵬陶瓷食品工業有限責任公司

3、轉讓土地序號：460105103005GB02185

4、土地位于部位：三亞市美安科技新城C0104-1土地

5、轉讓宗地面積：142227.16平米

6、土地主要用途：二類工業用地

7、轉讓期限：50年，自交貨土地資源之日起計算

8、轉讓合同款：rmb95,576,700元。自合同簽訂的時候起15日內一次性付清國有建設用地使用權轉讓合同款。

9、合同生效標準：本合同項下土地轉讓計劃方案早已海口市人民政府準許，彼此有權利意味著簽名加蓋單位公章或合同章之日起生效。

本次交易事宜不構成關聯交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。此次企業全資公司獲得土地使用權的資產系已有或自籌經費。

三、合同簽訂對公司的影響

此次所取得的以上土地使用權證，有益于順利開展“東鵬飲料集團公司海南省生產基地項目”的實行，將有利于運用項目所在地的區位優勢和政策扶持，提高企業競爭優勢和社會影響力，根據公司的發展理念。

該項目建成后將會進一步網絡優化公司的產能布局，預估有效改善公司戰略發展的產能短板工作壓力，有助于提升企業盈利能力，提高企業競爭優勢，促進公司的持續可持續發展觀。

此次企業全資公司獲得土地使用權的資產來自企業自籌資金，不受影響企業現有業務的順利開展，也不會對財務狀況、經營情況產生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

四、后面事宜及風險防范

公司后續將按照合同約定推進項目建設，新項目建設中可能受相關部門相關手續、國家和地區相關政策變化等不可抗拒因素產生的影響，項目實施進度存在一定的不確定性。

一定會在對潛在風險充足認識的基礎上，采取適當的對策、管控措施加強風險管控，進一步加強對分公司的監督管理，減少經營風險，提升長期投資。請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

特此公告。

東鵬飲料（集團公司）有限責任公司

董 事 會

2025年1月18日