實豐文化發展股份有限公司關于企業及下屬企業為下級提供擔保進度的通知

證券代碼：002862 股票簡稱：實豐文化 公示序號：2025-006

實豐文化發展股份有限公司

關于企業及下屬企業為下級提供擔保進度的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、授信額度股權融資及保證狀況簡述

（一）授信額度融資情況簡述

實豐文化發展股份有限公司（下稱“企業”、“實豐文化”或“上市企業”）于2024年4月26日舉行的第四屆董事會第五次會議和第四屆職工監事第五次會議、2024年5月21日舉行的2023年年度股東大會，審議通過了《關于2024年度為公司及下屬公司申請授信融資提供擔保額度預計的議案》（下屬企業含下級國有獨資、控投、參股子公司，包含已有的、新設立的和通過收購等形式獲取股份的企業，相同），為了滿足公司與下屬企業市場拓展和日常運營的資金需求，2024年公司及下屬企業擬將有關金融企業（包含但是不限于金融機構、金融租賃公司等）申請辦理不得超過12億人民幣（含本數）的授信額度融資額度，授信額度形式為個人信用、財產抵押貸款擔保，業務類型范疇包含但是不限于借款、匯票承兌、承兌匯票貼現、開立信用證、個人信用項下進口押匯等，具體金額和業務種類按實際簽定合同規定為標準，在授權期限內，信用額度內可循環使用。

1、為了滿足下級深圳市實豐綠電科技公司（下稱“實豐綠電”）日常運營對流動資金的要求，實豐綠電與歐力士融資租賃業務（我國）有限責任公司（下稱“歐力士”）簽訂了《融資租賃合同》，因其自有資產與歐力士進行融資租賃，股權融資總金額為rmb195萬余元。

2、為了滿足下屬企業實豐（深圳市）網絡有限公司（下稱“實豐互聯網”）日常運營對流動資金的要求，實豐互聯網前不久和中國銀行股份有限公司深圳高新區分行（下稱“中行”）簽訂了《流動資金借款合同》，融資額為500萬。

以上股權融資實際發生后，融資額在2024本年度授信額度融資額度預估決議范圍內。依據上述情況董事會和股東會議決議，已授權董事長在相關額度內申請辦理實際辦理手續并簽訂有關合同文本，不再另行召開董事會或股東會。

（二）為授信額度股權融資做擔保概述及貸款擔保工作進展

為了支持企業及下屬公司業務發展和日常運營融資需求，確保以上授信額度股權融資事項順利開展，公司及下屬企業擬為相互之間向金融機構申請辦理授信額度股權融資給予總金額總額不超過12億人民幣（含本數）的貸款擔保，主要包括：

1、對負債率高于70%的企業及下屬申請辦理授信額度股權融資不得超過5億的貸款擔保。

2、對負債率不得超過70%的企業及下屬申請辦理授信額度股權融資不得超過7億的貸款擔保。貸款擔保方式包含但是不限于連帶責任擔保貸款擔保、以公司或者下屬企業的財產給予質押擔保等。

以上融資擔保公司中，涉及到對參股子公司開展擔保，參股子公司的公司股東應當按股權比例給予同樣貸款擔保。具體貸款擔保金額以金融企業與公司及下屬企業按照實際經營需要所發生的擔保額度為標準，任一時點擔保余額不能超過股東大會審議通過的擔保額度。

前不久，實豐文化、深圳市實豐清潔能源有限責任公司（下稱“實豐綠能”）、廣東省實豐智能科技有限公司（下稱“實豐智能化”）為實豐綠電與歐力士的融資租賃業務事宜給予連帶責任擔保。實豐綠電以所持有的一部分光伏發電站為主導合同債務給予質押擔保，實豐綠能以所持有的實豐綠電100%股份以及衍生利益為主導合同債務給予抵押擔保；公司也實豐網絡和中行的融資事宜帶來了1,000萬余元連帶責任擔保。

以上擔保事項在企業第四屆董事會第五次會議、第四屆職工監事第五次會議和2023年本年度股東大會審議通過的擔保額度及期限內，不必提交公司股東會或股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

（一）實豐綠電融資租賃業務貸款擔保事項

1、被擔保人基本概況

被擔保人名字：深圳市實豐綠電科技公司

成立日期：2024年09月02日

居所：深圳市前海深港合作區南山街道夢海大路5033號深圳前海非凡國際金融中心（一期）8棟樓910

法人代表：劉玉娜

注冊資金：rmb貳佰萬余元

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

業務范圍：一般經營項目是：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；計算機軟件及附屬設備零售；太陽能發電站技術咨詢；光伏發電系統租用；新能源技術原動設備銷售；太陽能熱發電商品銷售；機械設備電器設備市場銷售；智能化輸變電與控制設備銷售；配電開關操縱設備銷售；儲能服務項目；電池銷售；以自有資金從業融資活動；電力工程電子元件市場銷售；光伏設備及電子器件市場銷售；能源管理服務項目；物聯網產品市場銷售；程序開發；合同能源管理。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務），企業經營范圍是：無

2、與公司的關聯

實豐綠電為公司全資子公司實豐綠能全資子公司，即為公司全資孫公司，企業間接持有實豐綠電100%的股份。

3、實豐綠電的使用權及控制關系程序框圖具體如下

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4、實豐綠電最近一期財務報表

實豐綠電為2024年9月2日新設立的企業，暫時沒有財務報表。

截至本公告日，實豐綠電不會有起訴、訴訟等或有事項,并不屬于失信執行人。

（二）實豐互聯網融資擔保公司事項

1、被擔保人基本概況

被擔保人名字：實豐（深圳市）網絡有限公司

成立日期：2014年01月20日

居所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣片區二單元深圳前海非凡國際金融中心(一期)8棟樓902

法人代表：劉玉娜

注冊資金：rmb貳仟陸佰萬余元

種類：有限公司(自然人投資或控股法人獨資企業)

業務范圍：技術開發服務與咨詢；計算機設備的技術開發及銷售；手機游戲軟件、電商平臺的技術開發；影視動畫；耽美廣播劇、電視連續劇、影片、卡通片專題講座、欄目、綜藝的制做、發售；運營外貿業務。企業經營范圍是：第二類電信增值。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證件為標準）

2、與公司的關聯

實豐互聯網系公司全資子公司，企業直接持有實豐互聯網100%的股份。

3、實豐互聯網的產權年限及控制關系程序框圖具體如下

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4、實豐互聯網最近一年又一期財務報表如下所示(企業：萬余元）：

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注：2024年三季度財務報表沒經財務審計。

截至本公告日，實豐互聯網不會有起訴、訴訟等或有事項,并不屬于失信執行人。

三、擔保協議主要內容

（一）實豐綠電與歐力士簽訂的《融資租賃合同》

債務人：歐力士融資租賃業務（我國）有限責任公司

借款人：深圳市實豐綠電科技公司

標的物：光伏發電站

交易合同款：rmb1,950,000元

租賃期：六十個月

（二）實豐綠電與歐力士簽訂的《動產抵押合同》

質權人：歐力士融資租賃業務（我國）有限責任公司

抵押權人：深圳市實豐綠電科技公司

質押物：已有光伏發電站

（三）實豐文化與歐力士簽訂的《保證合同》

債務人：歐力士融資租賃業務（我國）有限責任公司

擔保人：實豐文化發展股份有限公司

保證方式：連帶保證責任

擔保期限：始行擔保合同生效之日起，至主合同項下最后一期房租到期還款日后3年期滿

保證擔保的范疇：1、承租人在主合同項下應付所有房租（包含合同約定屆滿時候的沒付房租以及延遲時間合同違約金)；

2、承租人在主合同項下應對的違約金、損害賠償金及其它相關費用。

（四）實豐智能化與歐力士簽訂的《保證合同》

債務人：歐力士融資租賃業務（我國）有限責任公司

擔保人：廣東省實豐智能科技有限公司

保證方式：連帶保證責任

擔保期限：始行擔保合同生效之日起，至主合同項下最后一期房租到期還款日后3年期滿

保證擔保的范疇：1、承租人在主合同項下應付所有房租（包含合同約定屆滿時候的沒付房租以及延遲時間合同違約金)；

2、承租人在主合同項下應對的違約金、損害賠償金及其它相關費用。

（五）實豐綠能與歐力士簽訂的《保證合同》

債務人：歐力士融資租賃業務（我國）有限責任公司

擔保人：深圳市實豐清潔能源有限責任公司

保證方式：連帶保證責任

擔保期限：始行擔保合同生效之日起，至主合同項下最后一期房租到期還款日后3年期滿

保證擔保的范疇：1、承租人在主合同項下應付所有房租（包含合同約定屆滿時候的沒付房租以及延遲時間合同違約金)；

2、承租人在主合同項下應對的違約金、損害賠償金及其它相關費用。

（六）實豐綠能與歐力士簽訂的《質押擔保合同》

受托人：歐力士融資租賃業務（我國）有限責任公司

被擔保人：深圳市實豐清潔能源有限責任公司

承租方：深圳市實豐綠電科技公司

抵押物：實豐綠電100%股份

擔保債務最大賬戶余額：rmb2,000,000元

擔保期限：自擔保物權開設日起至本合同項下貸款擔保范圍內的所有負債所有償還結束之日起計算。

保證擔保的范疇：房租、合同違約金、損害賠償金、擔保金、期終成交價格、受托人實現債權費用(如：訴訟費用、保全費、擔保費、律師代理費等)及承租人在租用合同項下其他任何應交賬款的支付責任。

（七）實豐網絡和中行簽訂的《流動資金借款合同》

債務人：我國銀行股份有限公司深圳高新區分行

借款人：實豐（深圳市）網絡有限公司

借款額度：rmb伍佰萬元整

貸款期限：壹年

（八）實豐文化與中行簽訂的《最高額保證合同》

債務人：我國銀行股份有限公司深圳高新區分行

擔保人：實豐文化發展股份有限公司

借款人：實豐（深圳市）網絡有限公司

保證方式：連帶責任擔保

擔保最高債權額：rmb貳仟萬元整

擔保期限：本合同項下所貸款擔保債務逐單單獨計算擔保期限，各負債擔保期限為此筆債務履行期限屆滿之日起三年。

保證擔保的范疇：合同規定第二條所確定的主債權產生期間屆滿之時，被確定歸屬于合同規定之被貸款擔保主債權的，則基于該主債權之本錢所產生的貸款利息（包含貸款利息、利滾利、逾期利息）、合同違約金、損害賠償金、實現債權費用（包含但是不限于訴訟費、律師費、公證費、執行費用等）、因借款人毀約給債務人帶來的損失和其他任何應付費用等，也是屬于被擔保債權，其具體金額則在被償還時明確。

四、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截至本公告日，包含本次貸款擔保以內，企業及下屬公司的實際擔保額度累計為18,603.04萬余元，占公司總最近一期經審計總資產的29.53%，為公司及下屬企業為相互之間的貸款擔保，除此外沒有其他對外擔保。公司及下屬企業無貸款逾期對外擔保、無涉及到訴訟對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔損害的情況。

五、備查簿文檔

（一）《融資租賃合同》、《動產抵押合同》、《保證合同》、《質押擔保合同》、《流動資金借款合同》、《最高額保證合同》等合同書。

特此公告。

實豐文化發展股份有限公司股東會

2025年1月18日

證券代碼：002862 股票簡稱：實豐文化 公示序號：2025-005

實豐文化發展股份有限公司

有關大股東部分股份撤押及質押的公示

我們公司及全體監事會成員確保公告內容真正、準確和詳細，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東部分股份撤押

實豐文化發展股份有限公司（下稱“企業”、“實豐文化”或“上市企業”）近日收到公司控股股東蔡俊權先生的函告，獲知其所持有公司的部分股份撤押，具體事宜如下所示：

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二、公司股東股份質押基本概況

企業近日收到公司控股股東蔡俊權先生的函告，獲知其所持有公司的部分股份被質押貸款，具體事宜如下所示：

（一）公司股東股份質押基本概況

1、此次股份質押基本概況

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2、公司股東股權總計質押貸款狀況

截止到公告披露日，以上公司股東及其一致行動人持有質押股份如下：

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注：（1）蔡俊權先生為公司執行董事，受管理層鎖住股限定。以上“增發股票”、“已質押股份限購和凍潔總數”和“未質押股份限購和凍潔總數”里的限購部分是管理層鎖住股，凍潔數量達到0；（2）本公告中如出現合計數和各清單數總數末尾數不一致的狀況，都由四舍五入而致。

（二）大股東或第一大股東及其一致行動人股份質押狀況

1、大股東及其一致行動人股份質押與公司生產經營要求不相干。

2、大股東及其一致行動人將來大半年和一年內各自到期質押股份狀況、還貸自有資金及資金資本充足率：

蔡俊權先生將來六個月內到期質押股份數量達到23,500,000股，占其所持有股權比例的59.099%，占公司總股本比例是19.583%，相匹配融券余額為13,030萬余元；蔡俊權先生將來一年內到期的質押股份數量達到6,500,000股，占其所持有股權比例的16.346%，占公司總股本比例是5.417%，相匹配融券余額為2,700萬余元。蔡俊淞老先生將來六個月內到期質押股份數量達到3,000,000股，占其所持有股權比例的33.329%，占公司總股本比例是2.50%，相匹配融券余額為1,670萬余元；蔡俊淞老先生不會有將來一年內到期的質押股份狀況。蔡錦賢女性不會有將來六個月內和今后一年內到期的質押股份狀況。

大股東及其一致行動人現階段資信狀況優良，將來以上股份質押屆滿，預估還貸資金來源為自籌經費，包括不限于生產經營所得、銀行信貸及其質押貸款更換等。

3、大股東及其一致行動人不會有非營利性資金占用費、違規擔保等損害上市企業權益的情況。股份質押事宜也不會對發售公司生產經營、公司治理結構等造成影響。公司可以高度關注大股東及其一致行動人的股份質押事宜進度，及時履行信息披露義務。

4、此次股份質押事宜對發售公司生產經營、公司治理結構忍不會產生影響，質押的股權不屬于業績補償責任。

三、別的表明

到目前為止大股東蔡俊權先生及其一致行動人所質押的股權不會有平倉風險，不會造成企業實際控制權發生變化。

企業將持續關注其股份質押狀況，嚴格執行有關規定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意風險，理性投資。

四、備查簿文檔

（一）中國證券登記結算有限責任公司消除證劵質押登記通告；

（二）中國證券登記結算有限責任公司證劵質押貸款及法院凍結統計表；

（三）中國證券登記結算有限責任公司證劵質押登記證實；

（四）通知函。

特此公告。

實豐文化發展股份有限公司股東會

2025年1月18日