浙江省紅蜻蜓鞋業股份有限公司關于企業2024本年度對外擔保的推進公示

證券代碼：603116 股票簡稱：紅蜻蜓 公示序號：2025-004

浙江省紅蜻蜓鞋業股份有限公司

關于企業2024本年度對外擔保的推進公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

● 被擔保人名字：溫州市紅蜻蜓幼兒用品有限責任公司（下稱“紅蜻蜓少年兒童”）

● 是不是為上市公司關聯方：否，被擔保人為公司發展合并報表范圍內全資子公司。

● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度為總額不超過3,572萬余元，此次貸款擔保前公司對紅蜻蜓幼兒的擔保余額金額為716萬余元。

● 這次貸款擔保不會有質押擔保

● 公司不存在貸款逾期擔保情況

● 紅蜻蜓少年兒童為負債率高于70%全資子公司，請投資者注意投資風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）此次貸款擔保履行內部結構決策制定

浙江省紅蜻蜓鞋業股份有限公司（下稱“企業”）分別在2024年4月15 日、5月13日舉辦企業第六屆董事會第九次會議和2023年年度股東大會，會議審議通過了《關于公司2024年度對外擔保額度授權的議案》，允許企業為控股子公司和孫公司給予最高不超過6億人民幣貸款擔保，此次被貸款擔保全資子公司和孫公司包含已設立和未來開設、回收全資子公司和孫公司，在2024本年度貸款擔保方案范圍之內，在擔保方不變的前提下，負債率超出（含相當于）70%全資子公司與子公司間、全資孫公司與全資孫公司中間擔保額度可調節應用；資產負債率低于70%全資子公司與子公司間、全資孫公司與全資孫公司中間擔保額度可調節應用。擔保期自2023年年度股東大會審議通過的時候起一年。具體內容詳見公司在2024年4月16日、2024年5月14日上海證券交易所官網及特定信息公開新聞中公布的《關于公司及全資子公司和孫公司向銀行申請2024年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的公告》、《2023年年度股東大會決議公告》（公示序號：2024-016、2024-031）。

（二）此次貸款擔保的相關情況

因紅蜻蜓少年兒童貸款事項，公司和工商銀行有限責任公司永嘉縣分行簽署 了《最高額保證合同》，允許為紅蜻蜓少年兒童與其簽訂的貸款合同給予rmb 3,572萬元連帶責任擔保。

實際貸款擔保如下：

■

二、被擔保人基本概況

被擔保人名字：溫州市紅蜻蜓幼兒用品有限責任公司

（1）統一社會信用代碼：91330324667125151C

（2）成立年限：2007年9月20日

（3）公司注冊地址：浙江省永嘉縣甌北街道雙塔路2357號

（4）法人代表：計祥立

（5）注冊資金：500萬人民幣

（6）與本公司之間的關系：本公司持股100%全資子公司

（7）業務范圍：一般項目：服裝服飾批發；服飾零售；服裝鞋帽批發價；服裝鞋帽零售；日用品市場銷售；玩具銷售；箱包皮具市場銷售；品牌營銷；包裝制品及制品市場銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立開展業務）。

（8）最近一年又一期財務數據：

■

與公司關系：為公司發展100%控股子公司。

三、最大擔保合同主要內容

債務人（招標方）：工商銀行有限責任公司永嘉縣分行

擔保人（承包方）：浙江省紅蜻蜓鞋業股份有限公司

借款人：溫州市紅蜻蜓幼兒用品有限責任公司

1、保證方式：連帶責任擔保

2、確保額度：3,572萬余元

3、保證范圍：包含主債權本錢(包含貴重金屬租用債務本錢以及按貴重金屬租用合同約定換算而成人民幣金額)、貸款利息、貴重金屬租借費與人性化服務費用、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、貴重金屬租用凈重溢短費、匯率損失(因匯率變化造成的有關損害)、因貴金屬價格變化造成的有關損害、貴重金屬租借合同借出去方依據主合同規定履行相對應支配權所形成的買賣費等費用及其實現債權費用(包含但是不限于訴訟費用、律師代理費等)。

4、擔保期限：三年

（1）若合同約定為借款協議或貴重金屬租借合同，則本合同項下的擔保期限為：獨立合同項下的貸款期限或貴重金屬租用屆滿之之日起三年；招標方依據合同約定之承諾公布貸款或貴重金屬租用提早到期，則擔保期限為貸款或貴重金屬租用提早到期還款日之之日起三年。

（2）若合同約定為銀行承兌匯票協議書，則擔保期限為自招標方對外開放承付之之日起三年。

（3）若合同約定為設立擔保協議，則擔保期限為自招標方執行擔保義務之之日起三年。

（4）若合同約定為信用證開證協議書/合同書，則擔保期限為自甲方支付個人信用項下賬款之之日起三年。

（5）若合同約定給其他股權融資文件信息,則擔保期限獨立合同書確立的債權到期或提前期滿之之日起三年。

四、貸款擔保的必要性和合理化

此次擔保事項是為了達到公司全資子公司市場拓展及生產運營要求，保證工作不斷、穩步發展，根據公司共同利益和發展戰略規劃。企業對控股子公司日常運營主題活動風險及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不會對公司的正常運轉和市場拓展產生不利影響，具備充足的必要性和合理化。

五、股東會建議

企業分別在2024年4月15 日、5月13日舉辦企業第六屆董事會第九次會議和2023年年度股東大會，會議審議通過了《關于公司2024年度對外擔保額度授權的議案》。此次新增加擔保額度在預估信用額度范圍之內，無需再次遞交股東會或是股東大會審議。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

截至本公告披露日，本公司不存在貸款逾期貸款擔保。本公司提供貸款擔保均是對控股子公司和孫公司的貸款擔保，企業對控股子公司和孫公司總計對外擔保金額達rmb40,072萬余元，占公司總最近一期經審計公司凈資產的12.51%。

特此公告。

浙江省紅蜻蜓鞋業股份有限公司

股東會

2025年1月15日

證券代碼：603116 股票簡稱：紅蜻蜓 公示序號：2025-003

浙江省紅蜻蜓鞋業股份有限公司

關于使用閑置募集資金選購理財產品到期

贖出并順利進行委托理財的推進公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 投資種類：安全系數高、流動性好的中低風險型理財產品。

● 投資額：rmb6,000萬余元。

● 履行審議程序：2024年4月15日，企業第六屆董事會第九次會議決議并獲得了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，該議案早已2024年5月13日舉行的2023年年度股東大會審議通過，允許公司自股東大會審議通過的時候起應用總額不超過30,000萬余元閑置募集資金適度項目投資安全系數高、流動性好的中低風險型理財產品。詳細公布在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及其上海交易所頁面的《第六屆董事會第九次會議決議公告》（公示序號：2024-013）、《2023年年度股東大會決議公告》（公示序號：2024-031）和《關于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產品的公告》（公示序號：2024-018）。

● 尤其風險防范：雖然短期理財產品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，有可能此項項目投資受市場波動的影響。

一、本次募集資金選購理財產品到期贖出的現象

2024年7月9日，企業使用一部分閑置募集資金買了“中行掛勾型保本理財【CSDVY202410881】”，商品期為187天，總金額3,000萬余元。具體內容詳見2024年7月11日公布在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及其上海交易所頁面的上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續進行委托理財的進展公告》（公示序號：2024-037）。本產品已經在2025年1月13日期滿，截至本公告披露日，公司已經贖出本錢3,000萬余元，并獲取收益330,452.06元；

2024年10月11日，企業使用一部分閑置募集資金買了“中行掛勾型保本理財【CSDVY202415614】”，商品期為91天，總金額3,000萬余元。具體內容詳見2024年10月15日公布在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及其上海交易所頁面的上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于使用閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續進行委托理財的進展公告》（公示序號：2024-050）。本產品已經在2025年1月13日期滿，截至本公告披露日，公司已經贖出本錢3,000萬余元，并獲取收益155,572.60元；

之上盈利均超出預期，本金及盈利已經全部到帳。

■

二、此次委托理財概述

（一）投資的目的

在確保不影響公司募資工程建設和募集資金使用的狀況下，提升閑置募集資金的使用率，增加公司盈利，減少財務成本。

（二）投資額

此次委托理財總金額6,000萬余元。

（三）自有資金

1、自有資金：企業閑置不用募資。

2、募資基本概況

經中國證監會證監批準[2015]705號文件審批，公司在2015年6月29日初次向社會公布發售人民幣普通股（A股）58,800,000股，每一股發行價金額為17.70元，本次發行募集資金總額金額為1,040,760,000.00元，扣除發行費用后具體募集資金凈額金額為973,825,533元。之上募資已經從立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出示信大會師報字[2015]第610451號《驗資報告》檢審。以上募資已全部存放在募集資金專戶。

（四）投資方法

1、委托理財商品的相關情況

■

2、委托理財合同主要條款

中行溫州市永嘉甌北分行rmb保本理財【CSDVY202501189】

■

3、應用募資委托理財的解釋

企業應用閑置募集資金選購安全系數高、流動性好的中低風險型理財產品，要在保證公司主要業務正常運作、募投項目正常的基本建設及資金安全的情況下開展的，也不會影響公司的主營業務運營及募投項目的基本建設，并且能增加公司盈利，提高企業整體業績，并且為股東牟取更高一些的投資回報。

三、審議程序

2024年4月15日，企業第六屆董事會第九次會議決議并獲得了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，該議案早已2024年5月13日舉行的2023年年度股東大會審議通過，允許公司自股東大會審議通過的時候起應用總額不超過30,000萬余元閑置募集資金適度項目投資安全系數高、流動性好的中低風險型理財產品。詳細公布在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及其上海交易所頁面的《第六屆董事會第九次會議決議公告》（公示序號：2024-013）、《2023年年度股東大會決議公告》（公示序號：2024-031）和《關于使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產品的公告》（公示序號：2024-018）。

公司監事會、承銷商已分別對于此事發布了同意意見。具體內容詳見企業公布于上交所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關于使用一部分閑置募集資金和已有資金購買理財的通知》（公示序號： 2024-018）。

四、投資風險分析及風控策略

1、經營風險

（1）雖然短期理財產品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，有可能此項項目投資受市場波動的影響。

（2）公司將根據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，但不排除此項項目投資受市場波動的影響。

（3）相關人員的風險管控。

2、對于經營風險，擬采取的控制方法

（1）在信用額度范圍之內董事會受權老總履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，包含但是不限于：挑選達標專業理財組織做為受托方、確立委托理財額度、期內、挑選委托理財產品種類、簽訂合同及協議等。企業將及時分析和跟蹤理財產品看向、項目進展情況，嚴格把控經營風險。

（2）公司監事會應當對以上閑置募集資金應用情況進行監督與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。

（3）公司將根據上海交易所的有關規定，在定期報告中披露報告期中低風險短期理財產品項目投資及相應的損益表狀況。

3、內控制度

公司將通過評定、挑選等流程，選擇安全系數高、流動性好的中低風險型理財產品，項目投資風險較小，在公司控制范圍以內；企業開展的理財業務，僅針對募資臨時發生閑置不用時，根據委托理財取得一定理財產品收益，從而減少企業銷售費用。企業賬戶余額以保證營業性收入支出為原則，也不會對公司現金流帶來不利影響。職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。企業將根據相關規定及時披露企業委托理財的實際工作進展。

五、項目投資對公司的影響

（一）企業最近一年又一期的關鍵財務報表

企業：元 貨幣：rmb

■

截止到2024年9月30日，企業負債率為22.47%，此次購買理財金額金額為6,000萬余元，占公司總最近一期期終資產總額比例是1.53%，占公司總最近一期期末凈資產比例是1.97%，占公司總最近一期期終流動資產比例為5.65%。公司不存在承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。

企業使用一部分閑置募集資金購買理財要在確保公司募集資金投資項目進度和保證資產安全的情況下所進行的，不受影響企業募集資金投資項目開展與正常生產經營。經過開展適當的金融理財，能提高資金使用效益，能獲得一定的項目效益，為股東牟取大量的投資回報。

（二）賬務處理方法

根據國家企業會計準則，企業將購買的投資理財產品列報記入有關資產科目，獲得理

財盈利記入本年利潤“長期投資”學科依據政府會計準則，企業使用閑置募集資金開展委托理財本錢記入資產科目交易性金融資產或其他流動資產，期滿獲得盈利記入本年利潤中長期投資。實際賬務處理以審計公司年度審計報告確定出來的結果為標準。

特此公告。

浙江省紅蜻蜓鞋業股份有限公司股東會

2025年1月15日