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重慶水務集團有限責任公司向不特定對象發售可轉債發售結論公示
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證券代碼：601158 股票簡稱：重慶水務 公示序號：臨2025-008
債卷編碼：163228 債卷通稱：20渝水01
債卷編碼：188048 債卷通稱：21渝水01
重慶水務集團有限責任公司向不特定對象發售可轉債發售結論公示
保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
重慶水務集團有限責任公司（下稱“外國投資者”或“企業”）向不特定對象發售可轉債（下稱“可轉換債券”）已經獲得中國證監會證監批準〔2024〕1294號文允許申請注冊。申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“主承銷商”或“保薦代表人（主承銷商）”）為本次發行的保薦代表人（主承銷商）。本次發行的可轉換債券稱之為“渝水可轉債”，債卷代碼為“113070”。
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此次向不特定對象發售的可轉債規模達到190,000萬余元，向發行人在證券登記日（2025年1月8日，T-1日）收盤后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優先選擇配股一部分）選用在網上根據上海交易所（下稱“上海交易所”）交易軟件向公眾投資人開售的形式進行。本次發行申購不夠190,000萬元由保薦代表人（主承銷商）余額包銷。
一、此次可轉換債券股東先行配股結論
本次發行股東先行配股的交款工作中已經在2025年1月9日（T 日）完畢，配股結果如下：
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二、此次可轉換債券在網上申購結論
本次發行股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優先選擇配股一部分）的網上申購交款工作中已經在2025年1月13日（T 2日）完畢。保薦代表人（主承銷商）依據上海交易所和中國結算上海分公司提供的信息，對此次可轉換債券網上發行最后的申購情況進行統計分析，結果如下：
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三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
此次在網上投資人放棄認購一部分均由保薦代表人（主承銷商）承銷，承銷數量達到31,648手，承銷總金額31,648,000元，承銷比例是1.67%。
2025年1月15日（T 4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產與投資者交款認購的資產扣減相對應證券承銷承銷費用后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算上海分公司遞交債券登記申請辦理，將承銷的可轉債備案至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、發行人和保薦代表人（主承銷商）聯系電話
（一）外國投資者：重慶水務集團有限責任公司
通訊地址：重慶市渝中區龍家灣1號
手機聯系人：郭劍
聯系方式：023-63860827
（二）保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
通訊地址：上海市徐匯區長樂路989號
手機聯系人：資本市場部
聯系方式：021-54047165、021-54047376
特此公告。
外國投資者：重慶水務集團有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2025年1月15日
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