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重慶市往上升科技發展有限公司有關“再22可轉債”可以選擇回售的第九次提示性公告
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證券代碼：603601 股票簡稱：再升科技 公示序號：臨2025-011
債卷編碼：113657 債卷通稱：再22可轉債
重慶市往上升科技發展有限公司
有關“再22可轉債”可以選擇回售的第九次提示性公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 回售價錢：100.27人民幣/張（含本期貸款利息）
● 回售期：2025年1月7日至2025年1月13日
● 回售資產派發日：2025年1月16日
● 回售期限內“再22可轉債”終止股權轉讓
● “再22可轉債”持有者可回售或全部未轉股可轉債。“再22可轉債”持有者有權利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。
● 風險防范：可轉換債券持有者挑選回售相當于以人民幣100.27元/張（含本期應收利息、價稅合計）售出所持有的“再22可轉債”。截至本公告傳出前最后一個交易日，“再22可轉債”的收盤價格高過此次回售價錢，可轉換債券持有者挑選回售可能帶來損害，煩請可轉換債券持有者關心挑選回售的投資風險。
自2024年9月29日起，重慶市往上升科技發展有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）公開發行的“2022年發行可轉債”（下稱“再22可轉債”）進到第三個計算利息本年度，公司股票自2024年11月16日至2024年12月27日持續三十個交易日的收盤價小于我們公司“再22可轉債”本期轉股價格的80％。依據我們公司《可轉換公司債券募集說明書》的承諾，“再22可轉債”的是標準回售條款起效。
現根據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》與本企業《可轉換公司債券募集說明書》，就回售相關事項向全體“再22可轉債”持有者公告如下：
一、回售條款
（一）如果有條件回售條款
結合公司《可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，“再22可轉債”如果有條件回售條款詳細如下：
自此次可轉換債券第三個計算利息年度起，要是企業股票在所有的持續三十個交易日的收盤價小于本期轉股價格的80%，可轉換債券持有者有權利將或者部分所持有的可轉換債券按債券面值再加上本期應收利息的價錢回售給企業。如在以上交易日內發生了轉股價格因產生派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉債轉股而增加的總股本）、配資及其派發現金股利分配等狀況而調整的情況，即在調整前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價測算，在變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下修正的狀況，則以上持續三十個交易時間須從轉股價格調節之后的第一個交易時間起重算。
（二）回售價錢
以上本期應收利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應收利息；
B：指本次發行的可轉債持有者所持有的將回售的可轉債票上總額；
i：指可轉債當初息票率；
t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度回售日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。
依據上述本期應收利息計算方法，“再22可轉債”第三年的息票率為1.00%，計算天數為99天（自2024年9月29日至2025年1月6日，算頭算不上尾），貸款利息為100×1.00%×99/365=0.27元/張，即回售價格是100.27元/張（含本期貸款利息）。
二、此次可轉換債券回售的相關事項
（一）回售事宜提示
“再22可轉債”持有者可回售或全部未轉股可轉債?！霸?2可轉債”持有者有權利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。
（二）回售申報程序
此次回售的可轉債代碼為“113657”，可轉債稱之為“再22可轉債”。
履行回售權的可轉債持有者需在回售申請期限內，利用上海交易所交易軟件開展回售申請，方向為售出，回售申請經核實后不撤消。
假如申請當天無法申請成功，可在隔日再次申請（限申請期限內）。
（三）回售申報期：2025年1月7日至2025年1月13日。
（四）回售價錢：100.27人民幣/張（含本期貸款利息）。
（五）回售款項的付款方式
本公司將按前款規定的價錢買來規定回售的“再22可轉債”，依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關交易規則，回售資產發放日是2025年1月16日。
回售期滿，企業將公示此次回售過程和結果此次回售對公司的影響。
三、回售階段的買賣
“再22可轉債”在回售期間將再次買賣，但終止股權轉讓。在同一交易日內，若“再22可轉債”持有者與此同時傳出可轉債售出命令和回售指令，系統會盡快處理售出命令。
回售期限內，如回售造成可轉債商品流通顏值總金額低于3,000萬人民幣，可轉換債券仍將持續買賣，待回售期滿后，本公司將公布相關公告，在公告三個交易日后“再22可轉債”將終止交易。
四、風險防范
可轉換債券持有者挑選回售相當于以人民幣100.27元/張（含本期應收利息、價稅合計）售出所持有的“再22可轉債”。截至本公告傳出前最后一個交易日，“再22可轉債”的收盤價格高過此次回售價錢，可轉換債券持有者挑選回售可能帶來損害，煩請可轉換債券持有者關心挑選回售的投資風險。
五、聯系電話
聯絡單位：財務證券事務部
聯系方式：023-88651610
特此公告。
重慶市往上升科技發展有限公司
董 事 會
2025年1月13日
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