云南云天化有限責任公司第九屆董事會第三十八次（臨時性）會議決議公示

證券代碼：600096 股票簡稱：云天化 公示序號：臨2025-003

云南云天化有限責任公司

第九屆董事會第三十八次（臨時性）會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 全體董事參加決議

一、股東會會議召開情況

云南云天化有限責任公司（下稱“企業”）第九屆董事會第三十八次（臨時性）會議報告于2025年1月3日以送到、電子郵件等方式通知全體董事及相關人員。大會于2025年1月10日以通訊表決的形式舉辦。理應參加決議執行董事10人，具體參與決議執行董事10人，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、股東會會議審議狀況

7票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關于控股股東為公司子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》。

關聯董事潘明芳老先生、鄭謙老先生、謝華麗先生對該議案回避表決。

2025年1月7日，公司召開獨董專業大會，企業4名獨董參與會議，4票允許，0票反對，0票放棄，允許遞交董事會審議。

詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）企業臨2025-005號公告。

特此公告。

云南云天化有限責任公司

股東會

2025年1月11日

證券代碼：600096 股票簡稱：云天化 公示序號：臨2025-004

云南云天化有限責任公司

第九屆職工監事第三十三次會議決議公示

本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

一、職工監事會議召開情況

云南云天化有限責任公司（下稱“企業”）第九屆職工監事第三十三次會議報告于2025年1月3日分別由送到、電子郵箱等方式通知整體公司監事及相關人員。大會于2025年1月10日以通訊表決的形式舉辦。理應參加決議公司監事7人，具體參與決議公司監事7人，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

7票允許、0票反對、0票放棄，審議通過了《關于控股股東為公司子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》。

允許公司控股子公司呼和浩特金新化工有限公司向公司控股股東云天化集團有限責任公司申請辦理rmb2億的財務資助，期為3年，預估綜合資金成本為歷年2.8%上下（內涵報酬率依照云天化集團有限責任公司具體發行中期票據綜合資金成本明確，云天化集團不會再此外繳納費用）。

特此公告。

云南云天化有限責任公司職工監事

2025年1月11日

證券代碼：600096 股票簡稱：云天化 公示序號：臨2025-005

云南云天化有限責任公司

有關大股東為公司子公司給予財務資助暨

關聯交易的公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 公司控股子公司呼和浩特金新化工有限公司（下稱“金新化工廠”）向公司控股股東云天化集團有限責任公司（下稱“云天化集團”）申請辦理rmb2億人民幣財務資助，期為3年。

● 本次交易構成關聯交易。

● 本次交易未組成資產重組。

● 此次成交額沒有達到股東大會審議規范，不用提交公司股東大會審議。

● 去12月，公司和云天化集團產生關聯方交易總計3次、累計金額42,625.10萬余元（含此次，日常關聯交易以外），企業未出現和不同關聯方所進行的與本次交易類型有關的買賣。

一、關聯方交易簡述

為網絡優化公司債務結構，減少銷售費用，提升融資效率，金新化工廠向云天化集團申請辦理2億人民幣財務資助，期為3年，用于償還別的銀行業固定資產貸款；資產來自云天化集團2025年1月申請發行的中期票據，預估綜合資金成本為歷年2.8%上下（內涵報酬率依照云天化集團具體發行中期票據綜合資金成本明確，云天化集團不會再此外繳納費用）。

2025年1月10日，企業第九屆董事會第三十八次（臨時性）會議審議通過了《關于控股股東為公司子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》，7票允許、0票反對、0票放棄。關聯董事潘明芳老先生、鄭謙老先生、謝華麗先生對該議案回避表決。

此次成交額沒有達到股東大會審議規范，不用提交公司股東大會審議。

至本次關聯交易才行，以往12個月公司和云天化集團產生關聯方交易總計3次、累計金額42,625.10萬余元，企業未出現和不同關聯方所進行的與本次交易類型有關的買賣（日常關聯交易以外）。

二、關聯方詳細介紹

（一）關聯方關聯詳細介紹

云天化集團持有公司38.12%股份，為公司控股股東，與企業合乎《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3（一）關聯法人關聯。

（二）關聯方基本概況

企業名字：云天化集團有限責任公司

法人代表：劉和興

注冊資金：4,497,063,878元

成立日期：1997年3月18日

社會發展統一信用代碼：91530000291991210H

公司注冊地址：云南省昆明市滇池路1417號

企業類型：有限公司

業務范圍：項目投資、商務咨詢，企業咨詢管理，金融信息及科技咨詢服務；房產租賃；運營本公司自產自銷產品和科技的貿易業務；運營化工原材料、有機肥、塑膠及制品，玻纖及制品，錳礦石，壓縮空氣和液化氣體，易燃氣體，易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品，毒害品，腐蝕品，化工機械設備；運營原料采購、儀表設備、工業設備、零配件及技術的進出口業務（國內限制公司運營與國家禁止出口的商品及技術性以外）；運營進料加工和“三來一補”保險等。

控股股東：云南省國資委

財務數據：

截止到2024年9月30日，云天化集團未經審計的資產總額9,883,834.73萬余元，資產總額3,322,033.17萬余元；2024年1-9月實現營收6,165,078.70萬余元，純利潤377,938.57萬余元。

三、關聯交易的基本概況

（一）買賣名稱及類型

本次關聯交易的名字和類別為接納關聯方財務資助。

（二）財務資助經濟情況

1. 資金分配行為主體：呼和浩特金新化工有限公司；

2. 財務資助額度：2億人民幣；

3. 時限：3年；

4. 資本成本：預估綜合資金成本為歷年2.8%上下（內涵報酬率依照云天化集團具體發行中期票據綜合資金成本明確），此外，云天化集團不會再此外繳納費用；

5. 還貸付息方式：期滿一次還本付息；

6. 貸款用途：償還銀行業固定資產貸款。

現階段，借款合同并未簽定，金新化工廠將根據實際情況簽定協議。

四、關聯方交易對上市公司的危害

此次財務資助資金進行分公司更換金融機構存量貸款，有利于降低分公司短期內償還債務工作壓力，減少銷售費用，提升融資效率；有益于公司優化整體債務結構，不會損害上市企業權益。

五、該關聯方交易應當履行審議程序

（一）獨董專門委員會決議狀況

2025年1月7日，公司召開獨董專業大會，企業4名獨董參與會議，以4票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《關于控股股東為公司子公司提供財務資助暨關聯交易的議案》；獨董覺得：此次公司控股股東為公司子公司給予財務資助，都是基于企業正常的業務發展所進行的，市場利率公允價值，嚴控風險，不受影響公司獨立性，合乎企業的發展和全體股東的利益，不存在損害公司及公司股東特別是中小投資者利益的情況，允許提交公司董事會審議。

（二）董事會審議狀況

此項關聯方交易已經公司第九屆董事會第三十八次（臨時性）會議審議通過，決議狀況為：7票允許、0票反對、0票放棄。在其中所有4名獨董均決議允許，關聯董事潘明芳老先生、鄭謙老先生、謝華麗先生對該議案回避表決。

此次成交額沒有達到股東大會審議規范，不用企業股東大會審議，不用通過有關部門批準。

特此公告。

云南云天化有限責任公司

股東會

2025年1月11日