中行潤澤定期開放純債發起式證券基金對外開放認購及提現業務流程公示

公示送出去日期：2024年12月31日

1.公示基本資料

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2. 認購及贖出業務辦理時限

（1）基金封閉期及開放期

依據《中銀豐潤定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中銀豐潤定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》的相關規定，中行潤澤定期開放純債發起式證券基金（下稱“本基金”）的封閉期為自股票基金每一開放期完畢之日次日起（包含該日）3個月的時候。本基金自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）進到第一個開放期。股票基金的第一個封閉期為投案自首個開放期結束后次日起（包含該日）3個月的時候，假如封閉期期滿日的次日屬于非工作中日的，封閉期相對應延期。自股票基金合同生效之日起（包含股票基金合同生效之日）或自每一個封閉期結束后第一個工作中日起進到開放期，期內可以辦認購與提現業務流程。

（2）對外開放日及對外開放時間

本基金每一個開放期不得少于1個交易日，而且一般不超過20個交易日，開放期的具體時間以基金托管人到時候通知為準。本基金不往投資者公布市場銷售。

（3）此次對外開放準確時間

本基金第25個開放期為2025年1月2日。

3.認購業務流程

（1）申購額度限定

投資者通過別的銷售機構認購本基金初次認購最少總金額rmb10元，增加認購最少總金額rmb10元；根據基金托管人銷售核心銀行柜臺認購之上基金認購時，初次認購最少總金額rmb10元，增加認購最少總金額rmb10元。

基金托管人可根據市場情況，在法律法規允許的范圍內，調節以上對申購額度的限制，并且在實施后依照有關規定在指定媒介上公示。

（2）基金申購費率

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注：1）申購額度中已經包括投資者應收取的申購費用。

2）投資人在一天之內若有幾筆認購，可用利率按每筆分別計算。

（3）其他與認購有關的事宜

1）本基金的申購費由基金交易人擔負，不列入基金資產，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關費用。

2）基金托管人能夠在股票協議約定范圍之內調節利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

3）當出現超大金額認購時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法和操作規程須遵照有關法律法規及其監督機構、自我約束規矩的要求。

4）當接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應采取設置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權利。實際請參閱有關規定。

4.贖出業務流程

（1）贖回份額限定

投資人可以將其或者部分股票基金份額贖回。遇有大額贖回等狀況，贖出辦理和賬款付款的方法將參考基金合同相關大額贖回相關條款解決。

（2）贖回費率

1）贖回費率

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2）贖回費用記入基金資產的占比

本基金的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除，不少于贖回費用總額25%應歸基金資產，其他用于購買評估費和其它必需手續費，其中對于不斷持有期小于7日的投資人扣除不少于1.5%的贖回費率并足額記入基金資產。

（3）其他與贖出有關的事宜

1）基金份額持有人賣出股票市場份額時，除基金合同另有規定的，基金托管人按“先進先出法”的基本原則，對于該持有者帳戶在這個銷售機構托管基金認購予以處理，即工商登記注冊確定日期是導者基金認購先贖出，工商登記注冊確定日期是之后的基金認購后贖出，來確認被贖出基金份額的投資期限和所適用的贖回費率。

2）基金托管人可以從相關法律法規允許的范圍內，對于該業務查詢標準、程序流程、限制等作出調整，并進新標準正式實施前依照有關規定在指定媒介上公示。

3）贖出額度的處理方法：贖出總金額按照實際確定的合理贖回份額乘于申請辦理當日份額凈值并扣減相應的費用，四舍五入保存到小數點后兩位，從而產生的收益或損失由基金資產擔負。

4）當出現大額贖回情形時，基金托管人可以采取擺動定價機制，以保證基金估值的公平公正。實際處理方法和操作規程須遵照有關法律法規及其監督機構、自我約束規矩的要求。

5.基金代銷機構

（1） 場內外銷售機構

1）銷售組織

中行基金管理有限公司

公司注冊地址：上海浦東新區銀城中路200號中銀大廈45樓

辦公地點：上海浦東新區銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓

法人代表：章硯

手機：（021）38848999

發傳真：（021）50960970

1）中行基金管理有限公司銷售銀行柜臺

詳細地址：上海浦東新區銀城中路200號中銀大廈26樓

客戶服務熱線：021-3883 4788， 400-888-5566

郵箱：clientservice@bocim.com

手機聯系人：曹卿

2）中行基金管理有限公司電子器件直銷平臺

中銀基金官網（www.bocim.com）

官方網微信公眾平臺（在微信里搜索公眾號“中銀基金”然后選擇關心）

中銀基金官方網APP手機客戶端（在多個手機應用商城檢索“中銀基金”下載最新版）

客戶服務熱線：021-3883 4788， 400-888-5566

郵箱：clientservice@bocim.com

手機聯系人：朱凱

2）別的場內外銷售機構

詳細基金托管人發布的相關公示或基金托管人網站公示。

（2）場地銷售機構

無

6.份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

股票基金合同生效后，在封閉期限內，基金托管人理應最少每星期在規定網址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值。

在開放期限內，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據特定網址、基金代銷機構網站或者服務網點，公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

7.其他需要提示的事宜

（1）本公告僅對該股票基金此次對外開放基金認購開放式的相關事項予以說明；

（2）投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細的讀好《中銀豐潤定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中銀豐潤定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》等法律條文。投資人也可以撥通公司的客戶服務熱線：021-38834788 / 400-888-5566或登錄本企業官網www.bocim.com了解相關狀況。

（3）風險防范：

基金托管人服務承諾按照誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益，在市場變化等因素的影響下，私募投資存有本錢損害風險?；疬^往業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績體現，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構成對該基金業績主要表現的保障?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資人自己壓力。

本基金以定期開放形式進行運行，在一般對外開放期內投資人無法進行認購、贖出。投資者投資股票基金前要仔細閱讀基金合同、最新募集說明書、產品信息概述等法律條文，掌握擬投資基金風險收益特征，根據自己的投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相符合，并依據銷售機構的要求完成風險承受度與產品風險中間的匹配檢測。

特此公告。

中行基金管理有限公司

2024年12月31日

中行基金管理有限公司有關旗下基金

2025年非港股通交易日暫停申購、贖出、變換、定期定額投資等

業務流程的通知

為了能保障基金穩定運行，維護持有者權益，便捷投資人申請辦理基金交易、贖出等服務，依據上海交易所和深圳交易所工作的通知，中行基金管理有限公司（下稱“我們公司”）依據集團旗下一部分基金的基金合同書等相關法律文檔的承諾，決定將以下股票基金暫停辦理認購、贖出、變換、定期定額投資等服務，并于以下非港股通交易日完畢后的首個對外開放日修復申請辦理日常認購、贖出、變換、定期定額投資等服務。屆時不會再另行公告。

一、可用股票基金范疇

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二、暫停時間分配

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重要提醒：

1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盤日重合的日期。

2、遇有因其他問題暫停申購、贖出、變換、定期定額投資等業務的，實際業務查詢以有關通知為準。

3、有關非港股通交易日的計劃方案以上海交易所、深圳交易所發布的通知為標準。2025年12月中下旬是不是中止以上基金日常認購、贖出、變換及其定期定額投資等服務，以證交所有關2026年節假日日放假了和休盤安排為標準。

4、如本企業新增加合同規定非港股通交易日不對外開放基金，則可以不會再另行公告。

5、敬請投資者認真閱讀基金合同、基金招募說明書（升級）等法律條文，盡早搞好買賣分配，避免因為非港股通交易日造成不變。

投資人如欲咨詢詳情，可登錄本企業官網（www.bocim.com）或撥打客戶服務熱線：400-888-5566；021-38834788咨詢相關狀況。

風險防范：

基金托管人服務承諾按照誠實信用原則、勤勉盡職的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績體現。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資人自己壓力。

投資者投資股票基金前要仔細閱讀基金合同、募集說明書等法律條文，掌握擬投資基金風險收益特征，并根據自己的投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相符合。

特此公告。

中行基金管理有限公司

2024年12月31日