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江蘇天目湖度假旅游有限責任公司關于使用一部分閑置募集資金進行現金管理贖出的通知
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證券代碼：603136 股票簡稱：天目湖 公示序號：2024-043
江蘇天目湖度假旅游有限責任公司關于使用一部分閑置募集資金進行現金管理贖出的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
江蘇天目湖度假旅游有限責任公司（下稱“企業”）于2024年1月3日，各自舉行了第六屆董事會第二次會議、第六屆職工監事第二次會議，表決通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許在保證募集資金投資項目順利進行和保障募資安全的情況下，應用不得超過21,000.00萬余元閑置募集資金進行現金管理，應用期限不超過12月，在相關信用額度及決定期限內，能夠循環系統翻轉應用。閑置募集資金現金管理業務到期時償還至募集資金專戶。公司獨立董事、承銷商對該事宜發布了同意意見。
公司在2024年5月24日，各自舉行了第六屆董事會第五次會議、第六屆職工監事第五次會議，表決通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許在保證募集資金投資項目順利進行和保障募資安全的情況下，應用本錢總金額不超過9,000.00萬余元閑置募集資金進行現金管理，應用期限不超過12月，在相關信用額度及決定期限內，能夠循環系統翻轉應用。閑置募集資金現金管理業務到期時償還至募集資金專戶。公司獨立董事、承銷商對該事宜發布了同意意見。
經過上述決議，總計可以使用不得超過30,000.00萬余元閑置募集資金進行現金管理。具體內容詳見企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《江蘇天目湖旅游股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-001）和《江蘇天目湖旅游股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-020）。
一、此次應用閑置募集資金進行現金管理贖出狀況
2024年1月4日，企業農業銀行有限責任公司溧陽市分行申購了10筆大額存款，總計20,500萬余元。具體內容詳見公司在2024年1月5日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《江蘇天目湖旅游股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-003）。
2024年12月27日，企業結合實際情況贖出上述產品在其中6筆，取回本錢12,500萬余元，并獲取收益288.04萬余元，與預期收益率不有所差異。上述產品本金及盈利都已償還至募資帳戶。
此次贖出商品的相關情況如下所示：
額度：萬余元
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二、截至本公告日，公司最近十二個月應用募資現金管理業務的現象
額度：萬余元
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注：以上統計分析期間為2023年12月30日至2024年12月29日。以上數據沒經財務審計。
特此公告。
江蘇天目湖度假旅游有限責任公司股東會
2024年12月30日
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