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浙江省海德曼精密機械制造有限責任公司有關簽定募集資金專戶存放三方及四方監管協議的通知
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證券代碼：688577 股票簡稱：浙海德曼 公示序號：2024-075
浙江省海德曼精密機械制造有限責任公司
有關簽定募集資金專戶存放三方及四方監管協議的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
浙江省海德曼精密機械制造有限責任公司(下稱“企業”)于2024年12月17日舉辦第四屆董事會第二次會議和第四屆職工監事第二次會議，表決通過《關于變更部分募集資金專項賬戶及重新簽訂監管協議的議案》，允許公司本次向特定對象發行新股在永嘉縣農村商業銀行股份有限公司楚門分行（下稱“農商銀行”）開設一個新的募資重點帳戶，并把農業銀行有限責任公司玉環市分行、招商銀行股份有限責任公司臺州玉環支行的募資利息賬戶余額（具體金額按實際結轉成本時募資重點賬戶賬戶余額為標準）各自拷貝到至農商銀行各分部相對應的募資重點帳戶。具體內容詳見企業2024年12月18日刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《浙海德曼關于變更部分募集資金專項賬戶及重新簽訂監管協議的公告》（公示序號：2024-071）。
依據相關法律法規及《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規、規范性文件的規定，公司本次向特定對象發行新股在農商銀行募資重點帳戶開設進行，并和承銷商民生工程證券股份有限公司、農商銀行簽署了《募集資金監管協議》，現就有關情況公告如下：
一、募集資金專戶的設立具體情況
公司本次新增加開設如下所示募資重點帳戶：
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二、募集資金專戶存放三方監管協議主要內容
企業、開戶行及中信證劵簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》主要條款如下所示：公司簡稱為“招標方”，開戶行稱之為“承包方”， 中信證劵稱之為“丙方”，簽訂的三方監管協議的主要條款如下所示：
（一）、招標方已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”）該專用賬戶僅限于招標方募資資金投向新項目募集資金的存儲應用，不可作為其他用途。
（二）、雙方理應共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
（三）、丙方做為甲方保薦代表人，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用情況進行監督。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資管理方法事宜執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方的調查與查看。丙方依據上海交易所的需求定期到招標方現場勘察時應該同時檢查專用賬戶存放狀況。
（四）、招標方受權丙方指定保薦代表人粘世超、葉云華還可以在承包方上班時間隨時隨地到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向提供所需的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
（五）、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示真正、精確、完備的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
（六）、招標方1次或12個月以內總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且達到發售募集資金總額扣除發行費用后的凈收益的20%的，招標方應當立即以發傳真方式通知丙方，并提供專用賬戶的支出明細。
（七）、丙方有權利根據有關規定拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按照本協議書第十二條的需求書面形式通知更換后保薦代表人的聯系方式。拆換保薦代表人不受影響本協定法律效力。
（八）、承包方三次未能及時向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方查看與調研專用賬戶情況的，甲方有權或丙方有權要求招標方單方停止本協定并注銷募集資金專戶。
（九）、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協定的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
（十）、本協定自甲、乙、丙三方法定代表人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章之日起生效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷的時候起無效。
三、募集資金專戶存放四方監管協議主要內容
企業下屬公司、開戶行與中信證劵簽署的《募集資金專戶存儲四方監管協議》主要條款如下所示：企業下屬公司稱之為“招標方一”、“招標方二”，開戶行稱之為“承包方”， 中信證劵稱之為“丙方”，簽訂的四方監管協議的主要條款如下所示：
（一）、招標方二已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”）。該專用賬戶僅限于招標方二募資資金投向新項目募集資金的存儲應用，不可作為其他用途。
（二）、招標方一、招標方二、承包方理應共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
（三）、丙方做為招標方一的保薦代表人，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方一、招標方二募集資金使用情況進行監督。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及其招標方一制定的募資資金管理辦法對招標方一、招標方二募資管理方法事宜執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。招標方一、招標方二和承包方理應相互配合丙方的調查與查看。丙方依據上海交易所的需求定期到招標方一、招標方二現場勘察時應該同時檢查專用賬戶存放狀況。
（四）、招標方一、招標方二受權丙方指定保薦代表人粘世超、葉云華還可以在承包方上班時間隨時隨地到承包方查看、打印招標方二專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向提供所需的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方二專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方二專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
（五）、承包方分月（每個月10日前）向甲方二出示真正、精確、完備的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
（六）、招標方二1次或12個月以內總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且達到發售募集資金總額扣除發行費用后的凈收益（下稱“募集資金凈額”）的20%的，招標方二應當立即以發傳真方式通知丙方，并提供專用賬戶的支出明細。
（七）、丙方有權利根據有關規定拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按照本協議書第十二條的需求書面形式通知更換后保薦代表人的聯系方式。拆換保薦代表人不受影響本協定法律效力。
（八）、承包方三次未能及時向甲方二出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方查看與調研專用賬戶情況的，招標方一、招標方二有權利或丙方有權要求招標方一、招標方二單方停止本協定并注銷募集資金專戶。
（九）、丙方發覺招標方一、招標方二、承包方未按照約定執行本協定的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
（十）、本協定自招標方一、招標方二、承包方、丙方四方法定代表人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章之日起生效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷的時候起無效。
特此公告。
浙江省海德曼精密機械制造有限責任公司股東會
2024年12月27日
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