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廣東省利揚芯片檢測有限責任公司有關銷戶一部分募資重點賬戶公示
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證券代碼：688135 股票簡稱：利揚芯片 公示序號：2024-076
可轉債編碼：118048 可轉債通稱：利揚可轉債
廣東省利揚芯片檢測有限責任公司
有關銷戶一部分募資重點賬戶公示
本公司董事會及全體董事確保公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連同法律依據。
一、募資基本概況
依據中國證監會開具的《關于同意廣東利揚芯片測試股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準〔2024〕266號），廣東省利揚芯片檢測有限責任公司（下稱“企業”）批準向不特定對象發售顏值金額達rmb52,000.00萬元可轉債，時間6年。企業本次發行可轉債應募資52,000.00萬余元，具體募資52,000.00萬余元，扣減證券承銷及承銷費、財務審計及驗資費套餐、律師代理費、企業信用評級費、信息公開及證劵評估費等其它發行費總計(未稅)rmb7,110,905.68元，具體募集資金凈額金額為512,889,094.32元。以上募資已經在2024年7月8日全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已進行驗資報告并提交了天健驗〔2024〕3-18號《驗證報告》。
二、募資管理情況
（一）募資資金管理辦法狀況
為加強企業可轉債募集資金的管理方法，維護中小型投資者的合法權益，依據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律法規、規范性文件的規定，結合本企業具體情況，已制定企業《募集資金管理制度》。
（二）募資三方監管協議狀況
依據上述情況有關規定，為保證募集資金的正確使用及其募投項目的井然有序執行，企業、募投項目隸屬分公司東莞市利揚芯片檢測有限責任公司、承銷商廣發證券股份有限責任公司已分別向儲放募集資金的銀行業簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，主要內容可詳細公司在2024年7月12日、2024年8月1日公布于上交所網址（www.sse.com.cn）的《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》（公示序號：2024-050、公示序號：2024-060）。
上述情況合同內容與上海交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。
（三）企業開辦的募集資金專戶狀況
截至本公告披露日，公司本次向不特定對象發售可轉債募資重點帳戶設立如下：
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注：因我國銀行股份有限公司東莞萬江分行、建設銀行股份有限公司東莞市天津分行及中信銀行銀行股份有限公司東莞東城分行無簽訂協議的權限，因而涉及的《募集資金專戶存儲三方監管協議》由具有所管權限我國銀行股份有限公司廣東支行、建設銀行股份有限公司東莞支行及中信銀行銀行股份有限公司東莞市支行委托簽定。
三、本次募集資金重點帳戶注銷狀況
在募資儲放及使用期間，企業嚴格執行監管協議行使權力，由于企業儲放在我國銀行股份有限公司東莞萬江分行（賬戶：734178914347）募集資金專戶里的資產已按相關規定使用完畢，以上募集資金專戶將停止使用。為了方便企業資金帳戶管理方法，公司決定將在中國銀行股份有限公司東莞萬江分行開立的募集資金專戶給予銷戶并辦理手續，該專用賬戶盈余貸款利息把全部轉到公司基本戶用于補充企業流動資金。
截至本公告披露日，公司已經辦理完成以上募資專戶的注銷登記，相對應的募資資金監管協議相對應停止。
特此公告。
廣東省利揚芯片檢測有限責任公司股東會
2024年12月18日
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