下載APP
天創時尚有限責任公司有關“天創可轉債”可回售的第一次提示性公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603608 股票簡稱：*ST天創 公示序號：臨2024-163 債卷編碼：113589 債卷通稱：天創可轉債
天創時尚有限責任公司有關“天創可轉債”可回售的第一次提示性公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
● 回售價錢：100.87元/張（含本期應收利息、價稅合計）
● 回售期：2024年12月17日至2024年12月23日
● 回售資產派發日：2024年12月26日
● 回售期限內“天創可轉債”終止股權轉讓
● “天創可轉債”持有者有權利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。
● 此次達到回售條款而“天創可轉債”持有者未能以上回售期限內申請并執行回售的，計算利息本年度即2024年6月24日至2025年6月23日無法再履行回售權。
● 風險防范：投資者選擇回售相當于以100.87元/張（含本期貸款利息、價稅合計）售出所持有的“天創可轉債”。到目前為止，“天創可轉債”的收盤價高過此次回售價錢，投資者選擇回售可能帶來損害，敬請投資者注意風險。
天創時尚有限責任公司（下稱“企業”）于2024年12月9日舉辦“天創可轉債”2024年第一次債券投資者會議2024年第四次股東大會決議，各自審議通過了《關于部分募投項目調整投資規模、結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。依據《天創時尚股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《公開發行可轉換公司債券募集說明書》”）的承諾，“天創可轉債”的額外回售條款起效。
現根據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》與公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，就回售相關事項向全體“天創可轉債”持有者公告如下：
一、回售條款及價格
（一）額外回售條款
若公司本次發行的可轉債募資使用的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾對比出現重大轉變，且依據證監會的有關規定被視為更改募集資金用途或者被證監會定性為更改募集資金用途的，可轉債持有者具有一次以顏值再加上本期應收利息的價錢向領導回售所持有的或者部分可轉債的權力。在上述情形下，可轉債持有者還可以在回售申請期限內開展回售，在回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權。
本期應收利息的計算公式：
IA=B×i×t/365
IA：指本期應收利息；
B：指本次發行的可轉債持有者所持有的可轉債票上總額；
i：指可轉債當初息票率；
t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數（算頭算不上尾）。
（二）回售價錢
依據上述本期應收利息計算方法，“天創可轉債”第五年的息票率1.8%，計息天數為176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），本期應收利息為100×1.8%×176/365≈0.87元/張（價稅合計），因而回售價格是100 0.87=100.87元/張（含本期應收利息、價稅合計）。
二、此次可轉換債券回售的相關事項
（一）回售事宜提示
“天創可轉債”持有者可回售或全部未轉股可轉債?！疤靹摽赊D債”持有者有權利決定是否開展回售，此次回售不具備強制。
（二）回售申報程序
此次回售的可轉債代碼為“113589”，可轉債稱之為“天創可轉債”。履行回售權的可轉債持有者需在回售申請期限內，利用上海交易所交易軟件開展回售申請，方向為售出，回售申請經核實后不撤消。
假如申請當天無法申請成功，可在隔日再次申請（限申請期限內）。
（三）回售申報期：2024年12月17日至2024年12月23日。
（四）回售價錢：100.87人民幣/張（含本期應收利息、價稅合計）。
（五）回售款項的付款方式
企業將按照前款規定的價錢買來規定回售的“天創可轉債”，依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的相關交易規則，回售資產發放日是2024年12月26日。
回售期滿，企業將公示此次回售過程和結果此次回售對公司的影響。
三、回售階段的買賣
“天創可轉債”在回售期間將再次買賣，但終止股權轉讓。在同一交易日內，若“天創可轉債”持有者與此同時傳出可轉債售出命令和回售指令，系統會盡快處理售出命令?；厥燮谙迌?，如回售造成可轉債商品流通顏值總金額低于3000萬人民幣，可轉換債券仍將持續買賣，待回售期滿后，企業將公布相關公告，在公告三個交易日后“天創可轉債”將終止交易。
四、風險防范
可轉換債券持有者挑選回售相當于以人民幣100.87元/張（含本期應收利息、價稅合計）售出所持有的“天創可轉債”。截至本公告傳出前最后一個交易日，“天創可轉債”的收盤價格高過此次回售價錢，可轉換債券持有者挑選回售可能帶來損害，煩請可轉換債券持有者關心挑選回售的投資風險。
五、聯系電話
聯絡單位：天創時尚有限責任公司董秘公司辦公室
手機：020-39301538
電子郵箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天創時尚有限責任公司股東會
2024年12月11日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號