上海紫燕食品股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期收回并繼續進行現金管理的進展公告

證券代碼：603057 證券簡稱：紫燕食品 公告編號：2024-062

上海紫燕食品股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期收回并繼續進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 現金管理到期收回情況：上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日到期收回部分募集資金現金管理產品本金合計2,000萬元，收到收益7.18萬元。

● 繼續進行現金管理進展情況：

投資種類：銀行理財產品

投資金額：3,500萬元

現金管理受托方：交通銀行

現金管理期限：98天

● 履行的審議程序：2024年4月19日召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。董事會授權管理層在經批準的現金管理額度、投資的產品品種和決議有效期限內決定擬購買的具體產品并簽署相關合同文件，具體執行事項由公司財務管理中心負責組織實施。該事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。保薦機構廣發證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本事項出具了同意的核查意見。

● 特別風險提示：盡管公司購買的理財產品屬于安全性高、流動性好、購買機構不限于銀行、證券等金融機構的理財產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受到市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險影響。

一、現金管理到期收回情況

公司于2024年8月15日購買招商銀行結構性存款2,000萬元。具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關公告。

公司已于近日贖回上述募集資金現金管理到期產品，收回本金合計2,000萬元，收到收益7.18萬元。具體情況如下：

單位：萬元

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注：以上數據計算尾差系四舍五入導致。

二、本次現金管理概況

（一）現金管理目的

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司將合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，為公司及股東獲取更多的回報。

（二）資金來源

1、資金來源的一般情況：公司部分閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于核準上海紫燕食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1975號），并經上海證券交易所同意，首次公開發行人民幣普通股（A 股）4,200萬股，每股發行價為人民幣15.15元。募集資金總額為人民幣636,300,000.00元，扣除相關費用后，募集資金凈額為人民幣565,203,207.57元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了（信會師報字〔2022〕第ZA15887號）《驗資報告》，對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗。公司已對募集資金進行了專戶管理。

（三）現金管理的投資方式

1、現金管理產品的基本情況

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2、合同主要條款

（1）交通銀行蘊通財富定期型結構性存款 98 天（掛鉤匯率看跌）

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3、使用募集資金現金管理的說明

本次使用閑置募集資金購買的現金管理產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。

三、審議程序及監事會、保薦機構意見

公司于2024年4月19日召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，使用不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限為本次董事會審議通過之日起12個月內，在前述額度及有效期內，資金可以循環滾動使用。公司監事會、保薦機構分別對相關事項發表了同意的意見，本事項無需提交股東大會審議。具體內容詳見公司披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（2024-016）。

四、投資風險分析及風控措施

（一）投資風險分析

本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對投資產品投資嚴格把關，謹慎決策。盡管公司購買的為安全性高、流動性好的投資產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行合理地投資，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1. 公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定辦理相關現金管理業務，規范使用募集資金，及時披露公司募集資金現金管理的具體情況。

2. 公司將嚴格遵守審慎投資原則，公司資金管理部相關人員將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

3. 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、現金管理受托方的情況

（一）受托方的基本情況

本次現金管理受托方交通銀行為上市金融機構，本次現金管理不存在為該次交易專設情況，也不存在本次理財產品到期無法履約情況。

（二）上述受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。

六、對公司的影響

公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：元

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截至2024年6月30日，公司貨幣資金金額為48,212.30萬元，本次使用閑置募集資金進行現金管理金額為3,500萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為7.26%。

公司本次使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的，不影響日常經營資金的正常運轉。通過對閑置募集資金及募集資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

根據企業會計準則，公司使用閑置募集資金購買的理財產品本金計入資產負債表中交易性金融資產，利息收益計入利潤表中投資收益。具體會計處理以審計結果為準。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金現金管理的情況

金額:萬元

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特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司

董事會

2024年10月16日

證券代碼：603057 證券簡稱：紫燕食品 公告編號：2024-061

上海紫燕食品股份有限公司

股東及董事減持計劃時間屆滿暨未減持

股份的結果公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東持股的基本情況：上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東上海智祺投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“上海智祺”）持有公司股份3,343,814股，占公司總股本的0.8072%；股東泰安智錦投資合伙企業（有限合伙）（已更名嘉興智景股權投資合伙企業（有限合伙）,曾用名嘉興智錦投資合伙企業（有限合伙），以下簡稱“泰安智錦”）持有公司股份1,726,798股，占公司總股本的0.4168%。

● 減持計劃的實施結果情況：公司于2024年6月22日披露了《股東及董事減持股份計劃公告》，上海智祺減持數量不超過2,000,000股，計劃減持比例不超過公司總股本的0.4828%，泰安智錦減持數量不超過500,000股，計劃減持比例不超過公司總股本的0.1207%。本次減持計劃的減持時間區間己于2024年10月14日屆滿，上海智祺、泰安智錦在減持時間區間內減持數量為0股，未減持公司股份。

公司于2024年10月14日收到股東上海智祺、泰安智錦出具的《減持結果告知函》，具體減持結果如下:

一、減持主體減持前基本情況

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上述減持主體存在一致行動人：

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注：以上數據計算尾差系四舍五入導致。

二、減持計劃的實施結果

(一)大股東及董監高因以下事項披露減持計劃實施結果：

披露的減持時間區間屆滿

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(二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

(三)減持時間區間屆滿，是否未實施減持 √未實施 □已實施

結合市場情況及自身判斷，上海智祺、泰安智錦在減持計劃時間區間內未實施減持。

(四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量（比例） √未達到 □已達到

本次減持計劃無最低減持數量(比例)限制。

(五)是否提前終止減持計劃 □是 √否

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司

董事會

2024年10月16日