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深圳市特發信息股份有限公司對外擔保公告
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證券代碼：000070 證券簡稱：ST特信 公告編號：2024-49
深圳市特發信息股份有限公司
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2024年10月14日，深圳市特發信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第八屆七十二次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于為成都傅立葉申請銀行授信提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司成都傅立葉電子科技有限公司（下稱簡稱“成都傅立葉”）向寧波銀行股份有限公司深圳分行申請授信提供連帶責任保證擔保人民幣5,000萬元整，擔保期為主合同約定的債務人債務履行期限屆滿之日起兩年。
本次擔保事項經董事會審議通過后，無需提交股東大會審議批準。
有關當事方目前尚未正式簽署協議文件。
二、被擔保人基本情況
1.基本信息
被擔保人名稱：成都傅立葉電子科技有限公司
類 型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
成立日期：2001年5月15日
住 所：成都市武侯區武侯新城管委會武興二路17號
法定代表人：雷宇
注冊資本：人民幣5,380萬元整
經營范圍：計算機軟硬件、電子設備、電子元器件、通信設備、手機、測控產品的開發、生產、銷售、維修和技術服務；電纜、光纜、光纖、光配線產品、儀器儀表、通用機械設備、專用機械設備、電器機械及器材、工具量具的銷售和技術服務；計算機系統集成。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
成都傅立葉是公司的全資子公司。
2.主要財務狀況
截止2023年12月31日，成都傅立葉資產總額為57,420.11萬元、負債總額37,554.62萬元、銀行貸款總額14,500.00萬元、流動負債總額37,068.37萬元，或有事項涉及的總額為0元，凈資產19,865.49萬元，2023年度營業收入6,083.65萬元、利潤總額-4,313.64萬元、凈利潤-4,089.75萬元。
截止2024年6月30日，成都傅立葉資產總額為57,277.66萬元、負債總額38,068.80萬元、銀行貸款總額15,700.00萬元、流動負債總額37,678.27萬元，或有事項涉及的總額為0萬元，凈資產19,208.87萬元，2024年1-6月份營業收入2,488.08萬元、利潤總額-656.62萬元、凈利潤-656.62萬元。
成都傅立葉無訴訟事項。
3.經查詢，成都傅立葉不是失信被執行人。
三、擔保事項的主要內容
被擔保方：成都傅立葉電子科技有限公司
擔保方式：連帶責任保證擔保
擔保期限：主合同約定的債務人債務履行期限屆滿之日起兩年
擔保金額：人民幣5,000萬元整
四、董事會意見
公司為成都傅立葉向銀行申請授信提供連帶責任保證擔保的行為符合法律法規和公司《章程》的相關規定。成都傅立葉為公司的全資子公司，公司對其有絕對的控制權，其財務風險處于公司可有效控制的范圍之內，公司為成都傅立葉向銀行申請授信提供連帶責任保證擔保，是為支持其正常生產經營發展籌措資金，公司對其擔保不會損害公司利益。董事會同意公司為成都傅立葉申請授信額度向寧波銀行股份有限公司深圳分行提供連帶責任保證擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保后，公司及控股子公司的對外擔保總金額為21,150萬元，占公司最近一期經審計歸屬母公司股東凈資產的11.10%，其中，公司對全資/控股子公司提供的擔保余額為19,150萬元，全資/控股子/孫公司對公司合并報表范圍內的法人或者其他組織提供的擔保余額為2,000萬元。公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保、及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1、審議本次對外擔保事項的董事會決議；
2、成都傅立葉2023年年度審計報告及2024年6月底財務報表；
3、成都傅立葉營業執照復印件。
特此公告。
深圳市特發信息股份有限公司
董事會
2024年10月15日
證券代碼：000070 證券簡稱：ST特信 公告編號：2024-48
深圳市特發信息股份有限公司
董事會第八屆七十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2024年10月14日，深圳市特發信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以通訊方式召開了第八屆七十二次會議。會議通知于2024年10月10日以書面方式發送。應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議通知、議案及相關資料已按照規定的時間與方式送達全體董事、監事。本次會議的召開符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規則》。會議對以下議案做出決議：
一、審議通過《關于向寧波銀行股份有限公司深圳分行申請5億元授信額度的議案》
同意公司向寧波銀行股份有限公司深圳分行申請金額不超過人民幣5億元的授信額度，授信期限一年，擔保方式信用，額度可用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等。具體授信額度以寧波銀行深圳分行最終批復為準。
公司前次從寧波銀行股份有限公司深圳分行獲得的綜合授信額度已到期。
表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。
二、審議通過《關于向中信銀行股份有限公司深圳分行申請5億元授信額度的議案》
同意公司向中信銀行深圳分行申請授信額度，金額不超過人民幣5億元整，擔保方式為信用，額度可用于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等，期限三年。具體授信額度以中信銀行股份有限公司深圳分行的最終批復為準。
公司前次從中信銀行股份有限公司深圳分行獲得的綜合授信額度已到期。
表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。
三、審議通過《關于為成都傅立葉申請銀行授信提供擔保的議案》
同意公司為全資子公司成都傅立葉電子科技有限公司向寧波銀行股份有限公司深圳分行申請授信額度提供連帶責任保證擔保人民幣5,000萬元整，擔保期為自主合同項下所擔保的債務履行期限屆滿之日起兩年。
擔保具體情況以公司與寧波銀行股份有限公司深圳分行簽訂的最高額保證合同為準。
表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《對外擔保公告》。
四、審議通過《關于全資子公司成都傅立葉內部借款展期的議案》
為支持全資子公司成都傅立葉電子科技有限公司日常經營資金安排，同意將公司前期向成都傅立葉電子科技有限公司提供的5,700萬元內部借款的還款期限展期6個月。
表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。
特此公告。
深圳市特發信息股份有限公司 董事會
2024年10月15日
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