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中金聯東科技創新產業園封閉式基礎設施證券投資基金基金份額發售公告
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中金聯東科技創新產業園封閉式基礎設施證券投資基金（“本基金”）由中金基金管理有限公司（“基金管理人”）依照有關法律法規及約定發起，根據中國證券監督管理委員會（“中國證監會”）頒布的《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》（“《基礎設施基金指引》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》，上海證券交易所（“上交所”）頒布的《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）業務辦法（試行）》（“《業務辦法》”）、《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）規則適用指引第2號一一發售業務（試行）》（“《發售指引》”）、《上海證券交易所上市開放式基金業務指引（2019年修訂）》，中國證券業協會（“證券業協會”）頒布的《公開募集基礎設施證券投資基金網下投資者管理細則》（“《網下投資者管理細則》”）等相關法律法規、監管規定及自律規則等相關規定，以及上交所有關基金發售上市規則和最新操作指引等有關規定發售。
中國國際金融股份有限公司（“中金公司”）擔任本基金管理人財務顧問。
敬請投資者重點關注本次發售中投資者認購和繳款等方面內容：
1、本基金將通過向戰略投資者定向配售（“戰略配售”）、向符合條件的網下投資者詢價發售（“網下發售”）及向公眾投資者公開發售（“公眾發售”）相結合的方式進行發售。
本次戰略配售、網下發售及公眾發售由基金管理人及財務顧問負責組織。戰略配售通過基金管理人實施；網下發售通過上交所的“REITs詢價與認購系統”實施；公眾發售通過具有基金銷售業務資格并經上交所和中國證券登記結算有限責任公司認可的上交所會員單位（“場內證券經營機構”）、基金管理人及其委托的場外基金銷售機構實施。
2、詢價結束后，基金管理人和財務顧問根據《中金聯東科技創新產業園封閉式基礎設施證券投資基金基金份額詢價公告》（“《詢價公告》”）規定的規則，對報價投資者進行了核查。經基金管理人及財務顧問核查，所有參與詢價的配售對象均按照《詢價公告》的要求提交相關資格核查文件；未有配售對象屬于禁止配售范圍。因此，基金管理人及財務顧問未進行無效報價剔除。
3、基金管理人和財務顧問根據詢價結果，協商確定本基金認購價格為3.234元/份。網下投資者管理的配售對象擬認購價格不低于認購價格，且未超過詢價區間上限即為有效報價投資者。
本基金基金份額的認購價格不高于剔除不符合條件的報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數的孰低值。
提供有效報價的網下投資者請按本基金基金份額的認購價格在2024年10月8日（T日，即本基金募集期首日）至2024年10月11日（L日，即本基金募集期結束日）進行網下認購和繳款，網下認購具體時間為募集期中的每個交易日（9:00-15:00），認購資金繳款于2024年10月11日（L日）17:00前匯至基金管理人指定的銀行賬戶。公眾投資者按本基金基金份額的認購價格在2024年10月8日（T日）至2024年10月11日（L日）可通過場外認購和場內認購兩種方式認購本基金（場內15:00認購截止，場外認購時間以銷售機構規定為準）。如公眾部分提前結束募集，基金管理人將另行公告。
4、戰略配售：本基金戰略配售初始發售份額為365,450,000份，占發售份額數量的73.09%，戰略投資者承諾的認購資金應于2024年10月11日（L日）17:00前匯至基金管理人指定的銀行賬戶。
5、限售期安排：公眾發售部分的基金份額無流通限制及鎖定期安排。
網下投資者及其管理的每一配售對象自本基金上市之日起前三個交易日（含上市首日）內可交易的份額不超過其獲配份額的 20%；自本基金上市后的第四個交易日起，網下投資者及其管理的配售對象的全部獲配份額可自由流通。網下投資者及其管理的配售對象一旦報價即視為接受《詢價公告》所披露的上述安排，承諾遵守上述期間的交易要求。監管機構有權對網下投資者在上述期間的交易情況進行監督管理。
基金管理人將在《中金聯東科技創新產業園封閉式基礎設施證券投資基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次網下配售對象獲配份額及可交易份額情況，根據前述網下投資人的交易要求，除可交易份額外，本基金上市之日起前三個交易日（含上市首日）內網下配售對象獲配的其他份額不得賣出。上述公告一經刊出，即視同已向網下配售對象送達相應安排通知，網下投資者應嚴格遵守已作出的承諾，如違反，監管機構有權采取措施。
戰略投資者認購基金份額的限售期安排詳見“三、（二）承諾認購的基金份額數量及限售期安排”。
6、投資者認購本基金基金份額的認購費率安排詳見“二、（九）認購費用”。
7、基金管理人和財務顧問將在網下及公眾發售結束后，根據戰略投資者繳款、網下發售及公眾發售認購情況決定是否啟用回撥機制，對戰略配售、網下發售和公眾發售數量進行調整?；負軝C制的具體安排請見“二、（四）回撥機制”。
8、本公告中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下認購，未參與認購或未足額參與認購者，以及未及時足額繳納認購款及相應認購費用的，將被視為違約并應承擔違約責任，基金管理人和財務顧問將違約情況報證券業協會備案。
9、投資者需充分了解有關基礎設施證券投資基金發售的相關法律法規，認真閱讀本基金基金合同、招募說明書等法律文件以及本公告的各項內容，知悉本次發售規定，并確保認購數量和未來持有基金份額情況符合相關法律法規及監管機構的規定。
10、有關本公告及本次發售的相關問題由基金管理人保留最終解釋權。
重要提示
1、中金聯東科技創新產業園封閉式基礎設施證券投資基金由中金基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起，并經中國證監會2024年8月2日證監許可〔2024〕1121號文《關于準予中金聯東科技創新產業園封閉式基礎設施證券投資基金注冊的批復》準予注冊。中國國際金融股份有限公司擔任基金管理人財務顧問。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金的場內簡稱為“中金聯東”，擴位簡稱為“中金聯東科創REIT”，基金代碼為“508003”，該代碼同時用于本次發售的詢價、網下認購及公眾認購。
2、中國證監會準予本基金募集的基金份額總額為500,000,000份。本基金戰略配售初始發售份額為365,450,000份，為本次基金份額發售總量的73.09%，戰略配售最終發售份額與戰略配售初始發售份額的差額（如有）將根據回撥機制規定的原則進行回撥。
網下發售初始發售份額為94,185,000份，占扣除戰略配售初始發售份額數量后發售份額的70.00%；公眾發售初始發售份額為40,365,000份，占扣除戰略配售初始發售份額數量后發售份額的30.00%。最終網下發售、公眾發售合計份額為本次發售總份額扣除戰略配售最終發售份額，最終網下發售份額、公眾發售份額將根據回撥情況（如有）確定。
（下轉18版）
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金管理人財務顧問：中國國際金融股份有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
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