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中信建投聚利混合型證券投資基金分紅公告
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送出日期：2024年9月25日
1 公告基本信息
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注：根據《中信建投聚利混合型證券投資基金基金合同》約定，本基金每年收益分配次數最多為4次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的5%。表中“截止基準日下屬各類別基金按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額”是按照基準日該類別基金可供分配利潤的5%計算而得。本次實際分配金額高于該數額。
2 與分紅相關的其他信息
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注：選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2024年9月27日自基金托管賬戶劃出，基金管理人將于2024年9月27日將紅利款劃入銷售機構賬戶。
3 其他需要提示的事項
（1）對于選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所得以2024年9月26日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。
（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。
（3）投資者可以在基金工作日的交易時間內到銷售機構網站或營業網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準，在權益登記日及以后的修改對本次分紅無效。投資者希望修改分紅方式的，請務必在2024年9月25日15:00之前到銷售機構網站或營業網點辦理分紅方式變更手續。
（4）本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產?；鸸芾砣瞬槐ＷC基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，請投資者認真閱讀《中信建投聚利混合型證券投資基金基金合同》、《中信建投聚利混合型證券投資基金招募說明書》等基金法律文件。因分紅導致基金凈值變化不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。因分紅導致基金份額凈值調整至1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金份額凈值低于初始面值的情況。
（5）銷售機構及咨詢方式
1）直銷機構
中信建投基金管理有限公司
網址：www.cfund108.com
聯系電話：4009-108-108
2）代銷機構
本基金各代銷機構相關信息詳見本基金管理人網站。
中信建投基金管理有限公司
2024年9月25日
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