啟迪環境科技發展股份有限公司2024年半年度報告摘要

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2024-088

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

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2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

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注：計算基本每股收益、稀釋每股收益時需從歸屬于母公司所有者的凈利潤中扣除新增歸屬于其他權益工具--永續債持有人應享有的權益。

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

√適用 □不適用

（1） 債券基本信息

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（2） 截至報告期末的財務指標

單位：萬元

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三、重要事項

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證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2024-089

啟迪環境科技發展股份有限公司

關于委托城發環境及其關聯公司代付相關合同款項的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易概述

啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議、2021年第五次臨時股東大會審議通過了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司（現“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡稱“鄭州零碳”）100%股權及其所屬9個項目公司股權出售予城發環境股份有限公司（以下簡稱“城發環境”）的事項。2021年7月，公司辦理完成鄭州零碳100%股權出售事項的工商變更登記手續（詳見2021年6月3日、2021年6月19日分別披露的《關于出售鄭州啟迪零碳科技有限公司100%股權暨關聯交易的公告》[公告編號：2021-099]、《2021年第五次臨時股東大會決議公告》[公告編號：2021-102]）。

公司第十屆董事會第十次會議、2021年第六次臨時股東大會審議通過公司全資子公司北京啟迪零碳科技有限公司（以下簡稱“北京零碳”）將其持有的全資子公司河北雄安啟迪零碳科技有限公司（現“城發環保能源（鄭州）有限公司”，以下簡稱“雄安零碳”）100%股權及其所屬10個項目公司股權出售予河南城市發展投資有限公司（以下簡稱“城發投資”）的事項。2021年12月，公司辦理完成雄安零碳100%股權出售事項的工商變更登記手續（詳見2021年11月19日、2021年12月7日分別披露的《關于出售間接全資子公司河北雄安啟迪零碳科技有限公司100%股權暨關聯交易的公告》[公告編號：2021-153]、《2021年第六次臨時股東大會決議公告》[公告編號：2021-159]）。

因公司與相關出售項目前期已簽署的EPC總包合同尚在執行中或尚未結算完成，為盡快推進公司與城發環境、城發投資相關子公司往來清理、完成公司與原項目建設分包商及設備提供方的合同款項結算，經公司第十屆董事會第三十一次會議、第十屆董事會第三十五次會議、第十屆董事會第三十八次會議審議通過，公司委托城發環境及其關聯方履行代付義務的總金額為14,078.84萬元。

本次，依據相關項目的施工結算進度文件或公司已取得的訴訟判決文件，公司擬繼續通過發出委托代付函或簽署三方代付協議的方式委托城發環境及其關聯方履行代付義務，本次擬委托金額為4,459.35萬元。

2、2024年8月29日，公司召開第十一屆董事會第二次會議、第十一屆監事會第二次會議，審議通過《關于委托城發環境及其關聯公司代付相關合同款項的議案》。本次交易在公司董事會審議范圍內，無須提交股東大會審議。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼，也不需要經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

1、企業名稱：城發環境股份有限公司

統一社會信用代碼：91410000711291895J

注冊地址：鄭州市農業路41號投資大廈9層

注冊資本：人民幣64207.8255萬元

法定代表人：白洋

經營范圍：環境及公用事業項目的投資、建設、運營及管理；城市給排水、污水綜合處理、中水利用、污泥處理；熱力生產和供應；垃圾發電；水污染治理、大氣環境治理、土壤治理、固體廢棄物治理、餐廚垃圾處理、資源綜合利用、生態工程和生態修復領域的技術研究與科技開發、設備制造與銷售、工程設計與總承包建設、項目管理、工程咨詢、技術服務；高速公路及市政基礎設施投資、建設、運營；生態工程和生態修復；苗木種植；園林設計；園林綠化工程和園林維護；國內貿易。

股權結構：河南投資集團有限公司持有其56.47%的股權，為其控股股東。

主要財務數據：

截至2023年12月31日，城發環境總合并口徑資產為2,912,817.05萬元，凈資產為750,174.16萬元，2023年年度實現營業收入652,185.52萬元，凈利潤107,504.22萬元（經審計）。

截至目前，城發環境未被列為失信被執行人。

2、企業名稱：河南城市發展投資有限公司

統一社會信用代碼：91410100577620212U

注冊地址：鄭州新鄭綜合保稅區申報大廳216房間

注冊資本：人民幣203,900萬元

法定代表人：白洋

經營范圍：供水、污水處理；環境綠化工程建設開發；停車設施的建設和運營管理；新型園區的建設開發、租賃、銷售；城市基礎設施及配套項目建設、開發和經營管理；城市公共設施和公用設施的建設和管理。

股權結構：河南投資集團有限公司持有其52.43%的股權，為其控股股東。

截至目前，城發投資未被列為失信被執行人。

三、代付情況說明

1、函件內容

城發環境股份有限公司、河南城市發展投資有限公司：

為解決貴司下屬子公司欠啟迪環境科技發展股份有限公司款項及啟迪環境科技發展股份有限公司因上述項目分包欠款問題，啟迪環境科技發展股份有限公司現委托貴公司代我公司向收款單位支付部分工程款和設備款。該筆支付款項用于沖減貴公司下屬各項目公司與啟迪環境科技發展股份有限公司欠款。

2、代付清單

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四、其他事項說明

1、根據公司2024年4月與鄭州零碳科技有限公司簽署的備忘錄，雙方同意，2024年內，雙方結合分包結算工作與分包訴訟解決的進展以及保證項目公司正常運營需要的情況下，項目公司對啟迪環境及其下屬公司支付款項不低于人民幣350萬元。2024年內，項目公司對啟迪環境支付款項首先沖抵啟迪環境對項目公司的其他應收款，超過其他應收款余額的，沖抵啟迪環境及其下屬公司對項目公司的應收賬款。2024年結束后，項目公司在EPC工程總承包結算協議簽訂之日起分三年將剩余款項支付完畢，其中：（1）第1年:支付剩余款項的60%；（2）第2年:支付剩余款項的30%；（3）第3年：支付剩余款項的10%。

2、根據公司2024年4月與城發環保能源（鄭州）有限公司簽署的備忘錄，雙方同意，2024年內，雙方結合分包結算工作與分包訴訟解決的進展以及保證項目公司正常運營需要的情況下，項目公司對啟迪環境及其下屬公司支付款項不低于人民幣3.1億元。2024年內，項目公司對啟迪環境支付款項首先沖抵啟迪環境對項目公司的其他應收款，超過其他應收款余額的，沖抵啟迪環境及其下屬公司對項目公司的應收賬款。2024年結束后，項目公司在EPC工程總承包結算協議簽訂之日起分三年將剩余款項支付完畢，其中：（1）第1年:支付剩余款項的60%；（2）第2年:支付剩余款項的30%；（3）第3年：支付剩余款項的10%。

3、截至2023年12月31日，公司對城發環境及其關聯方的應收款項余額合計98,938.42萬元，已累計計提信用減值損失合計13,212.95萬元，其中：應收賬款余額65,575.05萬元，已累計計提信用減值損失9,836.26萬元；其他應收款余額33,363.37萬元，已累計計提信用減值損失3,376.70萬元。截至2024年6月30日，公司對城發環境及其關聯方的應收款項余額合計93,751.83萬元，其中：應收賬款余額63,061.26萬元，其他應收款余額30,690.57萬元。

結合雙方的交易背景、工程結算進展、分包訴訟情況以及城發及其關聯方的履約情況，公司對城發及其關聯方的應收款項按照單項認定的方式計提信用減值損失，即：按城發及關聯方2024年上半年支付情況對應沖回信用減值損失377.07萬元，不新增計提信用減值損失。

五、交易的目的和對上市公司的影響

本項交易是基于公司前期與城發環境、城發投資及其關聯公司前期已簽署的EPC總包合同的執行與結算工作所需，為推動公司與城發環境、城發投資相關子公司往來清理、完成公司與原項目建設分包商及設備提供方的合同款項結算而發生，相關交易遵循市場定價。工程建設內容及設備采購事項與公司主營業務及所擁有的相關資質相符，上述關聯交易以市場公允價格為依據，未對公司的獨立性產生重大影響，也不會因該等交易而對關聯人形成依賴。

六、與關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

2024年初至本公告披露日，經公司董事會審議通過的公司及其下屬子公司與城發環境、城發投資及其相關子公司關聯交易額度合計為8,842.21萬元（不包含本次交易）。

七、備查文件

1、公司第十一屆董事會第二次會議決議；

2、公司第十一屆監事會第二次會議決議。

3、代付函。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二四年八月三十一日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2024-090

啟迪環境科技發展股份有限公司

對外擔保事項進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環境”或“公司”）根據各級子公司業務開展及經營所需，近期新增公司為控股子公司提供擔保、公司與相關子公司貸款擔保事項已部分解除擔保等事項。具體內容如下：

（一）本次新增對外擔保情況

公司依據股東大會授權實施對外擔保事項，近期新增公司控股子公司為子公司提供擔保13,000萬元，具體如下：

單位：萬元

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（二）擔保解除情況

公司與部分控股子公司提供擔保部分解除，解除擔保額度為34,406.39萬元，具體如下：

單位：萬元

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（三）公司對關聯方擔保的進展情況

公司對關聯方提供擔保部分解除，解除擔保額度為768.91萬元，具體如下：

單位：萬元

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二、累計對外擔保情況

截止目前，公司及控股子公司為合并報表范圍內的子公司提供擔保余額為648,501.01萬元，占公司最近一期經審計凈資產的111.17%。公司對其他關聯方提供擔保余額為19,385.01萬元。

四、備查文件

1、本公告所述控股子公司與金融機構簽署的《借款合同》及相應的《保證合同》；

2、本公告所述對外擔保事項歸還金融機構借款的還款單據。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二四年八月三十一日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2024-085

啟迪環境科技發展股份有限公司

第十一屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環境”或“公司”）于2024年8月16日以電話及郵件的方式向全體董事發出了“關于召開第十一屆董事會第二次會議的通知”，并以書面方式通知公司監事會。本次董事會議于2024年8月29日以通訊方式召開，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次董事會議由公司董事長王翼先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經與會董事審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司2024年半年度報告及摘要》；

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

詳見公司同日刊載于巨潮資訊網的《啟迪環境科技發展股份有限公司2024年半年度報告全文》（公告編號：2024-087）、刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網的《啟迪環境科技發展股份有限公司2024年半年度報告摘要》（公告編號：2024-088）。

二、審議通過《關于委托城發環境及其關聯公司代付相關合同款項的議案》；

因公司與相關出售項目前期已簽署的EPC總包合同尚在執行中或尚未結算完成，為盡快推進公司與城發環境股份有限公司、河南城市發展投資有限公司相關子公司往來清理、完成公司與原項目建設分包商及設備提供方的合同款項結算，經公司第十屆董事會第三十一次會議、第十屆董事會第三十五次會議、第十屆董事會第三十八次會議審議通過，公司委托城發環境及其關聯方履行代付義務的總金額為14,078.84萬元。

本次，依據相關項目的施工結算進度文件或公司已取得的訴訟判決文件，公司擬繼續通過發出委托代付函或簽署三方代付協議的方式委托城發環境及其關聯方履行代付義務，本次擬委托金額為4,459.35萬元。

因由于本議案不涉及關聯董事，亦不涉及在董事會審議關聯交易議案時回避表決。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及刊載于巨潮資訊網的《關于委托城發環境及其關聯公司代付相關合同款項的公告》（公告編號：2024-089）。

三、審議通過《關于對公司2017年度第一期中期票據2024年度第二次持有人會議進行答復的議案》；

公司于2024年8月23日披露了《關于啟迪桑德環境資源股份有限公司2017年度第一期中期票據2024年度第二次持有人會議的答復公告》，公告編號：2024-082。

按照公司章程規定，公司經營層在董事會授權范圍內履行職責，組織經營管理工作。為此，公司組織召開總經理辦公會，對本次持有人會議決議的答復事項進行討論、決策并在規定時限內予以答復。因相關事項涉及對原《募集說明書》發行條款的變更，特將上述答復事項提交公司董事會審議。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

本項議案經本次董事會審議通過后尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

四、審議通過《關于提請召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》。

本次董事會審議的第三項議案尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議，公司董事會提請召開公司2024年第四次臨時股東大會。根據公司生產經營工作情況安排，具體召開本次股東大會的時間、地點等有關事宜公司將另行通知。

本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司董事會

二〇二四年八月三十一日

證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪環境 公告編號：2024-086

啟迪環境科技發展股份有限公司

第十一屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月16日以電話及郵件的方式向全體監事發出了“關于召開第十一屆監事會第二次會議的通知”。本次監事會會議于2024年8月29日以通訊方式進行表決并形成決議，本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規、規章和《公司章程》等有關規定。會議由監事會主席左薇薇女士主持，經過與會監事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議通過《公司2023年半年度報告及其摘要》；

公司監事會根據《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《主板信息披露業務備忘錄第1號一定期報告披露相關事宜》等有關規定要求，對公司董事會編制的《2024年半年度報告》及其摘要進行了認真嚴格的審核，并發表了如下書面審核意見：

監事會認為董事會編制和審議《公司2024年半年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2024年半年度的實際經營和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本項議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本報告全文及摘要詳見公司2024年8月31日披露于巨潮資訊網的《公司2024年半年度報告》和《公司2024年半年度報告摘要》。

二、審議通過《關于委托城發環境及其關聯公司代付相關合同款項的議案》。

公司監事會審核后認為：本項關聯交易是依據相關項目的施工結算進度文件或公司已取得的訴訟判決文件，公司擬繼續通過發出委托代付函或簽署三方代付協議的方式委托城發環境股份有限公司及其關聯方履行代付義務，本次擬委托金額為4,459.35萬元。上述交易事項未對公司的獨立性產生重大影響，也不會因該等交易而對交易對方形成依賴。本項交易事項不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，符合公司目前經營發展的需要，不存在損害公司及股東利益的情形。

本項議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

啟迪環境科技發展股份有限公司監事會

二〇二四年八月三十一日