新疆東方環宇燃氣股份有限公司2024年半年度報告摘要

公司代碼：603706 公司簡稱：東方環宇

第一節 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報告未經審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

報告期內未有經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案。

第二節 公司基本情況

2.1公司簡介

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■

2.2主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

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2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：603706 證券簡稱：東方環宇 公告編號：2024-038

新疆東方環宇燃氣股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

新疆東方環宇燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2024年8月16日通過郵件及短信的方式發出通知，并于2024年8月27日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長李明先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。出席會議的董事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于2024年半年度報告及摘要的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案已經公司董事會審計委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

（二）審議通過《關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》（公告編號：2024-040）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

新疆東方環宇燃氣股份有限公司董事會

2024年8月28日

● 報備文件

新疆東方環宇燃氣股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議。

證券代碼：603706 證券簡稱：東方環宇 公告編號：2024-039

新疆東方環宇燃氣股份有限公司

第四屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

新疆東方環宇燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議于2024年8月16日以電子郵件和短信的方式發出通知，并于2024年8月27日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應到監事3人，實際參加會議監事3人，會議由公司監事會主席殷良福先生召集并主持，公司部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于2024年半年度報告及摘要的議案》

監事會認為：

1、公司2024年半年度報告的編制和審核程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度等相關規定，內容真實、準確、完整。

2、公司2024年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項。

3、在提出本意見前，沒有發現參與2024年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》（公告編號：2024-040）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

新疆東方環宇燃氣股份有限公司監事會

2024年8月28日

● 報備文件

新疆東方環宇燃氣股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議

證券代碼：603706 證券簡稱：東方環宇 公告編號：2024-040

新疆東方環宇燃氣股份有限公司

關于2024年半年度募集資金存放

與實際使用情況專項報告的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆東方環宇燃氣股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020] 2401號文），新疆東方環宇燃氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行人民幣普通股29,382,714股，每股面值1元，每股發行價格12.15元，募集資金總額356,999,975.10元，扣除承銷及保薦費8,924,999.38元（含稅）后，上述募集資金于2020年12月22日存入公司募集資金專戶：

單位：人民幣 元

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另扣減審計及驗資費、律師費、發行上市手續費及信息披露費等發行費用183.88萬元（不含稅），募集資金凈額34,674.14萬元。上述資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“大華驗字[2020]000835號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

（二）募集資金使用情況和期末余額

截止2024年1月12日，公司非公開發行募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“熱源環保設備升級及供熱管網改造項目”和“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環保設備超低排放改造工程”已建設完成并達到預定可使用狀態。兩個募投項目共計劃使用募集資金13,000.00萬元，累計投入募集資金金額10,154.36萬元，結余募集資金3,376.23萬元（含募投項目利息及理財收益合計530.59萬元，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）。

2024年1月19日，公司第三屆董事會第十六次會議及第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目以及部分募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“熱源環保設備升級及供熱管網改造項目”、“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環保設備超低排放改造工程”結項，并將節余募集資金共3,376.23萬元（截止2024年1月12日金額，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）投入至“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”中使用，同時同意將“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”達到預定可使用狀態的時間延長至2024年12月。

截止2024年1月22日，公司募投項目“熱源環保設備升級及供熱管網改造項目”、“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環保設備超低排放改造工程”募集資金賬戶余額已全部轉入公司“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”。“熱源環保設備升級及供熱管網改造項目”、“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環保設備超低排放改造工程”募集資金專戶余額均為0元，公司已辦理完成專戶銷戶手續，上述募集資金專戶將不再使用。

截至2024年6月30日，公司募投項目使用募集資金21,886.03萬元，支付發行費1,025.86萬元，購買理財產品5,500.00萬元，支付銀行手續費0.01萬元，取得專戶利息收入238.79萬元，取得理財產品收益1,030.75萬元。截至2024年6月30日，募集資金余額為6,057.63萬元，其中募集資金專戶存儲余額557.63萬元，理財產品余額5,500.00萬元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《新疆東方環宇燃氣股份有限公司募集資金管理及使用辦法》（以下簡稱“《公司募集資金管理辦法》”）。根據《公司募集資金管理辦法》，公司對募集資金專戶存儲、募集資金使用、募集資金投向變更、募集資金管理與監督等進行了詳細嚴格的規定。

公司嚴格執行相關證券監管法規、《公司募集資金管理辦法》，在使用募集資金的時候，公司嚴格履行相應的申請和審批手續，同時及時通知保薦機構，接受保薦機構的監督，未發生違反相關規定及協議的情況。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，公司募集資金專戶存儲情況如下：

單位：人民幣 元

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三、半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

公司2024年1-6月募集資金投資項目的資金使用情況詳見本報告附表1。

（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司2024年1-6月無募集資金置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司2024年1-6月無募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

2023年4月25日，公司召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下，使用不超過8,000萬元(含本數)閑置募集資金進行現金管理，有效期為自第三屆董事會第十二次會議審議通過之日起一年，即2023年4月25日起至2024年4月24日，在上述額度及投資期限內，資金可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

2024年4月23日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下，使用不超過5,500萬元(含本數)閑置募集資金進行現金管理，有效期為自第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起一年，即2024年4月23日起至2025年4月22日，在上述額度及投資期限內，資金可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

截至2024年6月30日，公司使用閑置募集資金購買銀行短期保本型理財產品余額5,500萬元，具體情況如下：

單位：人民幣 萬元

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（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

2024年1月19日，公司第三屆董事會第十六次會議及第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目以及部分募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“熱源環保設備升級及供熱管網改造項目”、“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環保設備超低排放改造工程”結項，并將節余募集資金共3,376.23萬元（截止2024年1月12日金額，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）投入至“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”中使用，同時同意將“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”達到預定可使用狀態的時間延長至2024年12月。具體內容詳見公司2024年1月20日、2024年1月23日分別披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新疆東方環宇燃氣股份有限公司關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目以及部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-004）、《新疆東方環宇燃氣股份有限公司關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目以及部分募投項目延期的補充公告》（公告編號：2024-005）。

截止2024年1月22日，募集資金專戶余額已全部轉入公司“昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目”募集資金專戶。公司已經辦理完畢相關募集資金專戶的注銷手續。

（八）募集資金使用的其他情況

截至2024年6月30日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2024年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及披露的違規情形。

特此公告。

新疆東方環宇燃氣股份有限公司董事會

2024年8月28日

附表1：

2020年非公開發行股票募集資金使用情況對照表

編制單位：新疆東方環宇燃氣股份有限公司 2024年度1-6月 單位：人民幣 元

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注：截至報告期末，熱源環保設備升級及供熱管網改造項目、伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環保設備超低排放改造工程已完工結項，對應的節余募集資金2,845.64萬元及利息收入投入昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目使用。公司按上述項目結項時確認的募集資金（不含利息收入）累計投入金額作為其“調整后投資總額”“截至期末承諾投入金額”，以實際轉入昌吉市燃氣管道建設及配套設施改造工程項目的募集資金專戶余額（不含利息收入）為準調增該項目的“調整后投資總額”“截至期末承諾投入金額”。