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3000點以下買什么？1337億大舉掃貨ETF，看買入最新排名
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結構性行情之下，滬指3000點本身并不代表太多的意義。自2023年11月22日大盤跌破3000以來，市場情緒分化，作為市場的風向標之一，ETF資金流向格外受到關注。
節前較為冷淡的行情并沒有冰凍住資金加碼抄底，數據顯示，資金依然在堅定地借ETF流入市場，截至1月10日，3000點以下的35個交易日內，ETF資金凈流入規模達到1337.4億元。
整體上買入的節奏沒有停，但是資金也有明顯的偏好，整體而言，寬基是震蕩行情的受益板塊，資金持續買入核心資產以備反彈，而個別表現低迷的行業主題基金、細分領域寬基在當前可能正在面臨資金的撤退。
值得關注的是，跨境ETF近期取得業績與規模的雙增，跨境ETF整體有157億元的資金凈流入，近35個交易日以來，已有6只跨境ETF的收益率超過兩位數。
ETF抄底買什么？寬基之外也愛紅利和金融債
滬指跌破3000點以來，“越跌越買”的ETF資金在35個交易日內凈流入總規模為1337.4億元，其中有469只ETF資金凈流入，294只ETF凈流出。
那么，抄底資金最愛哪類ETF？截至1月10日，有4只ETF資金凈流入超過百億，分別是易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF以及華泰柏瑞滬深300ETF，此外，累計19只ETF資金凈流入超過20億元。
從類型上看，寬基ETF依然首當其沖，滬深300ETF、上證50ETF、科創板50ETF、創業板ETF、科創100ETF均是熱門選擇。
“巨無霸”云集的滬深300ETF是資金搶籌最多的板塊，23只滬深300ETF同期合計凈流入491.89億元，其中，易方達滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF以及華夏滬深300ETF分別凈流入149.73億元、108.35億元、104.7億元以及84.64億元。
選擇以滬深300ETF為代表的核心資產是當下抄底資金的共識，易方達基金經理龐亞平認為，2024年初A股“春季躁動”行情值得期待。除了基本面和估值因素之外，資金面角度看，在政策的號召下，保險公司、社保基金等長線資金入市有望加碼；此外，隨著海外加息周期結束，全球流動性環境邊際好轉，滬深300等受外資影響較大的寬基指數有望迎來增量資金的配置。
此外，還有一只獲得百億凈流入的是華夏上證50ETF，同期凈流入146.55億元，排名第二。去年份額大增的華夏可裝50ETF、易方達科創板ETF也獲得不錯的買入，同期分別凈流入67.62億元、67.11億元。
越跌越買原本是ETF的典型屬性，但在債基身上不靈了。在凈流入超過20億榜單中，有一只基金區間收益率為正，就是富國中債7-10年政策性金融債ETF，該基金35個交易日漲幅為1.34%，同期獲得24.19億元的資金凈流入。這也反映了當下的市場情緒，在權益市場上沒有明顯主線的情況下，投資者依然愿意在債基中尋找安全感。
“當紅炸子雞”紅利低波ETF也進入榜單，景順長城中證紅利低波100ETF獲得近40億的資金流入，相比其他權益ETF基金動輒10%左右的回撤，這只基金區間跌幅僅為1.63%，主打一個穩。
最后，買入較多的行業ETF中，證券和半導體ETF上榜，國泰中證全指證券公司ETF、國聯安中證全指半導體ETF均凈流入超過21億元。對于抄底這兩個板塊的原因，有業內人士指出，券商是市場的風向標，一旦開啟反彈，券商將最先表現，而半導體向來彈性較高，獲得不少資金青睞。
誰又在失血？中證1000、光伏、養殖、軍工在列
資金青睞的ETF類型是相似的，被賣出的ETF則各有各的苦衷和無奈了。
近期被賣出最多的是去年12月11日上市的易方達、富國兩只深證50ETF，近35個交易日均被賣出超過10億元，這也是當下ETF一大現狀，ETF募集初期會摻雜一些套利資金、幫忙資金等成色不好資金，在上市后這些資金火速離場。
在近期“失血”較多的另外一個類型就是中證1000ETF了，年后資金在這類ETF上呈現較為明顯的加速流出，比如華夏中證1000ETF、富國中證100ETF、南方中證1000ETF分別有近13億元、9億元和5億元的的資金流出。
有業內人士分析稱，一方面，中證1000相關ETF自去年下半年以來呈現出資金撤退跡象，另一方面近期掛鉤中證1000指數、中證500指數的雪球產品陸續敲入，也被動造成了資金的流出。
在資金離場的ETF中，行業主題類占據了大部分，比如光伏ETF、國泰中證畜牧養殖ETF、廣發中證軍工ETF、華夏中證新能源汽車ETF，這些行業主題ETF顯然沒有呈現出“越跌越買”的趨勢，隨著行情的下跌，資金選擇了避險。
不過在資金凈流出的ETF上，也能看到獲利離場的跡象。以國泰中證煤炭ETF和華寶標普中國A股紅利機會ETF來看，兩只基金在滬指跌破3000點以來漲幅分別達到了9.99%、3.02%，在此期間，兩只基金被均被凈賣出5.7億元左右。此外，也有5億資金離場了華夏上證基準做市國債ETF，該基金同期漲幅0.32%。
跨境ETF凈流入超157億元
近期熱度頗高的跨境ETF資金變動情況如何呢？整體來看，277只跨境ETF呈現資金凈流入狀態，近35交易日合計凈流入157.4億元，66只為資金凈流入，20只為凈流出。
資金凈流入較多的是華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)，區間凈流入23.34億元、華泰柏瑞恒生科技ETF以21.34緊隨其后，此外華夏恒生科技ETF(QDII)、博時標普500ET資金凈流入也超過15億元。
凈流出方面，廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF)、富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII)、南方標普500ETF(QDII)和國泰納斯達克100(QDII-ETF)區間凈流出超過1億元。
近期屢創新高日經ETF方面，華安日經ETF資金流入最多，為1.99億元，華夏與工銀瑞信旗下日經ETF資金流入額均在千萬級別。對此，分析人士認為，原因有二；一是基金公司QDII額度有限，不少跨境ETF已經開始限購；二是多個海外市場當前處于高位，亦有調整的風險，資金在當前也產生了一定的分歧。這一點在標普500ETF上體現的較為明顯，有的ETF有明顯的凈流入，有的ETF資金則開始撤退。
不過，在這里也需要提醒投資者的是，當前部分跨境ETF場內交易火熱，動輒產生6%、7%的溢價率，也需注意場內溢價風險。
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