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浙江臺華新材料有限公司關于對外擔保進展的公告
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證券代碼：603055 證券簡稱：臺華新材料 公告編號：2024-002
浙江臺華新材料有限公司
關于對外擔保進展的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
提示：重要內容：
● 擔保企業名稱：
嘉華再生尼龍(江蘇)有限公司(以下簡稱嘉華再生(江蘇)
● 本擔保金額及已實際提供的擔保余額：
浙江臺華新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“臺華新材料”)
嘉華再生（江蘇）的擔保金額為8萬元。截至公告披露日，公司對嘉華再生（江蘇）的擔保余額為211萬元，042.55萬元（含本擔保）。
● 本擔保是否有反擔保：無反擔保：
● 外部擔保逾期累計金額：無
● 特殊風險提示：
截至公告披露之日，公司子公司與子公司之間的擔保余額為553、142.55萬元，占公司2022年審計凈資產的135.46%。請注意相關風險。
一、擔保概述
(1)本擔保的基本情況
公司控股孫嘉華再生（江蘇）向中信銀行嘉興分行申請8000萬元的綜合信用額度。公司與中信銀行嘉興分行簽訂了相關的最高擔保合同，為上述綜合信用額度提供連帶責任擔保。嘉華再生（江蘇）主要由公司控制和管理，其他少數股東為員工持股平臺，持股比例小，無實質性業務，無同比擔保。
上述擔保不超過授權擔保金額。
(二)上市公司本擔保事項履行的內部決策程序
公司于2023年4月10日、2023年5月5日召開第四屆董事會第二十八次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司與子公司、子公司2023年度擔保計劃的議案》授權有效期自2022年年度股東大會審議批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止。具體內容見2023年4月11日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于公司與子公司、子公司2023年擔保計劃的公告》。具體內容見2023年4月11日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于公司與子公司、子公司2023年度擔保計劃的公告》。本次對外擔保事項在公司年度擔保授權范圍內，無需另行召開董事會和股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
1、名稱：嘉華再生尼龍（江蘇）有限公司
2、法定代表人：沈衛鋒
3、注冊資本：83，883.49萬元
4、經營范圍：一般項目：可再生資源加工；非金屬廢料及碎片加工；合成纖維制造；高性能纖維及復合材料制造；合成纖維銷售；可再生資源回收（生產性廢金屬除外）；高性能纖維及復合材料銷售、紡織品及原材料銷售、資源回收技術研發、新材料技術研發、工程技術研究與試驗開發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、貨物進出口、技術進出口、進出口代理（依法必須批準的項目除外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)
5、股權:公司全資子公司臺華新材(江蘇)有限公司持有其95.37%的股權，嘉興金德企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“嘉興金德”)持有其2.89%的股權，嘉興金昌企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“嘉興金昌”)持有其1.74%的股權。
6、主要財務數據：
嘉華再生(江蘇)近年來主要財務數據(單位:萬元)
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三、擔保協議的主要內容
1、債務人：嘉華再生尼龍（江蘇）有限公司
2、擔保人：浙江臺華新材料有限公司
3、債權人：中信銀行股份有限公司嘉興分行
4、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保
5、保證范圍：包括主合同項下的主債權、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、延期履行期間的債務利息、延期履行金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、轉讓費、保全費、公告費、公證認證費、翻譯費、執行費、保全保險費等）。
6、擔保金額： 8000萬元
7、保證金額有效期為2024年1月4日至2027年1月3日
8、擔保期：主合同項下債務履行期屆滿之日起三年，即債務人按照具體業務合同約定的債務履行期屆滿之日起三年。每個具體業務合同項下的擔保期分別計算。
四、擔保的必要性和合理性
本擔保符合公司整體利益和發展戰略，以滿足公司控股孫嘉華再生（江蘇）的資本需求，有利于其可持續穩定發展。嘉華再生（江蘇）主要由公司控制和管理，其他少數股東為員工持股平臺，持股比例小，無實質性業務，無同比擔保。嘉華再生（江蘇）具有良好的償債能力，無影響償債能力的重大或事項。擔保風險總體可控，不損害公司和中小股東的利益，必要合理。
五、董事會意見
第四屆董事會第二十八次會議和2022年年度股東大會分別于2023年4月10日和2023年5月5日舉行，審議通過了《關于2023年公司與子公司、子公司之間擔保計劃的議案》，同意2023年公司及子公司提供的擔保總額不超過60億元，授權有效期自2022年年度股東大會審議批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止。對外擔保事項在公司年度授權擔保金額范圍內，無需另行召開董事會和股東大會審議。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至公告披露之日，公司及其子公司對外擔保余額為553、142.55萬元，占公司2022年經審計凈資產的135.46%，均為公司對子公司及其子公司之間的擔保。公司及其子公司對上市主體外無擔保，上述擔保無逾期。請注意相關風險。
特此公告。
浙江臺華新材料有限公司董事會
二〇二四年一月十日
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