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五洲特種紙業集團有限公司關于對外擔保進展的公告
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證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號：2023-104
債券代碼：111002 債券簡稱:特紙轉債
五洲特種紙業集團有限公司
對外擔保進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被保證人姓名：浙江五星紙業有限公司（以下簡稱“浙江五星”）。上述被保證人是五洲特種紙業集團有限公司（以下簡稱“公司”或“五洲特種紙”）合并報告范圍內的全資子公司。
● 本擔保金額及已實際提供的擔保余額：本公司為浙江五星提供1000萬元的最高擔保。截至本公告披露之日，公司及其子公司實際為浙江五星提供的擔保余額為6288.81萬元。
● 本擔保是否有反擔保：是否有反擔保
● 逾期對外擔保累計數量：無逾期擔保
● 特別風險提示:截至本公告披露之日，公司及全資子公司對外擔保總額為395900萬元，占公司最近一期經審計凈資產的179.68%，對外擔保余額為195.791.59萬元，占公司最近一期經審計凈資產的88.86%。請注意相關風險。
一、擔保概述
（1）擔保履行的內部決策程序
公司于2023年4月20日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十二次會議，2023年5月12日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于預計2023年擔保額度的議案》。同意全資子公司在合并報表范圍內為全資子公司提供的擔保金額不超過4萬元（不包括2022年年度股東大會前實施的擔保），但不限于信用擔保（包括一般擔保、連帶責任擔保等）、抵押擔保、質押擔保、融資租賃或多種擔保方式的結合。具體內容見2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）《關于預計2023年擔保額度的公告》(公告號:2023-036)。
公司于2023年11月24日召開第二屆董事會第二十一次會議，第二屆監事會第十八次會議，2023年12月7日召開第三次臨時股東大會，分別審議通過了《關于增加2023年對外擔保額度的議案》增加后，公司對外擔保金額不超過4.7萬元（不包括2022年年度股東大會前實施的擔保），擔保金額授權期自2023年第三次臨時股東大會批準之日起至2022年年度股東大會批準之日起12個月內有效。提供擔保的形式包括但不限于信用擔保（包括一般擔保、連帶責任擔保等）、抵押擔保、質押擔保、履約擔保、融資租賃或多種擔保方式的組合。提供擔保的形式包括但不限于信用擔保（包括一般擔保、連帶責任擔保等）、抵押擔保、質押擔保、履約擔保、融資租賃或多種擔保方式的結合。詳見公司2023年11月25日在上海證券交易所的具體內容（www.sse.com.cn）《關于增加2023年對外擔保額度的公告》(公告號:2023-097)。
(二)保證基本情況
2023年12月25日，公司與興業銀行有限公司義烏分行（以下簡稱“興業銀行”）簽訂最高擔保合同，為浙江五星與興業銀行的信貸業務提供不超過1萬元的連帶責任擔保。2023年的擔保金額和累計擔保金額不得超過股東大會批準的范圍。
二是被擔保人的基本情況
(一)擔保人:浙江五星紙業有限公司
913308007518576W統一社會信用代碼
成立日期：2003年6月13日
注冊地點：浙江省衢州市經濟開發區東港四路1號
辦公地點：東港四路1號，浙江省衢州市經濟開發區
股東：五洲特紙持有其100%的股權
法定代表人：趙磊
注冊資本：6100萬元
經營范圍:一般項目:紙制造；紙制品制造；紙制品銷售；紙漿銷售(除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)。許可項目:貨物進出口(依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以批準結果為準)。
截至2022年12月31日(經審計)，總資產176029.17萬元，總負債82.718.02萬元，凈資產93.31.15萬元。2022年1月至12月，營業收入16008.82萬元，凈利潤135.33萬元。
截至2023年9月30日(未經審計)，總資產161、704.26萬元，總負債72、240.41萬元，凈資產89、463.85萬元。2023年1月至9月，營業收入91、855.38萬元，凈利潤-3、847.29萬元。
(二)與公司關系:浙江五星公司全資子公司。
三、擔保協議的主要內容
(一)五洲特紙與興業銀行簽訂的《最高保證合同》主要內容如下:
1、擔保方式：連帶責任擔保；
2、擔保(擔保)最高金額：1000萬元；
3、保證期間：
保證期按主合同項下債權人向債務人提供的每筆融資計算，保證期為融資項下債務履行期屆滿之日起三年。
單一主合同確定的融資分批到期的，每批債務的保證期為每批融資履行期屆滿之日起三年。
主債權分期償還的，每期債權保證期也分期計算，保證期為每期債權到期之日起三年。
債權人與債務人就主合同項下的任何融資達成延期協議的，保證人不可撤銷地同意延期，保證人仍按照本合同約定對主合同下的融資承擔連帶擔保責任。就每次延期融資而言，保證期為延期協議重新約定的債務履行期屆滿之日起三年。
債權人依照法律、法規或者主合同的規定宣布債務提前到期的，保證期為債權人通知債務人的債務履行期屆滿之日起三年。
銀行承兌匯票承兌、信用證、保函的保證期為債權人預付款之日起三年。如果分次預付款，保證期自每次預付款之日起計算。
商業匯票貼現的保證期為貼現票據到期之日起三年。
債權人為債務人提供的其他金融業務，自金融業務債務履行期屆滿之日起三年。
四、擔保的必要性和合理性
公司為浙江五星提供擔保，以滿足其日常業務發展資金的需求，有利于其穩定的運營和長期發展。被擔保人為公司合并報表范圍內的全資子公司，可有效控制其日常業務活動的風險和決策，及時控制其信用狀況。因此，本擔保不損害公司及全體股東的利益，具有充分的必要性和合理性。
五、對外擔保金額累計及逾期擔保金額
截至本公告披露之日，公司及全資子公司對外擔?？傤~為395900萬元，占公司最近一期經審計凈資產的179.68%。截至本公告披露之日，公司無逾期擔保。
特此公告。
五洲特種紙業集團有限公司董事會
2023年12月27日
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