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江蘇常熟汽飾集團有限公司關于收到上海證券交易所關于江蘇常熟汽飾集團有限公司變更募集項目的監管函和延期回復的公告
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證券代碼:603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號:2023-056
江蘇常熟汽飾集團有限公司
關于收到上海證券交易所關于江蘇常熟汽飾集團有限公司變更募集項目的監管函
暨延期回復公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年12月5日，江蘇常熟汽飾集團有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所上市公司管理部發布的《關于江蘇常熟汽飾集團有限公司變更募集項目的監管工作函》(上證公函[2023]3432號)，具體內容如下:
江蘇常熟汽飾集團有限公司：
2023年11月30日，貴公司宣布將改變2019年余姚汽車內飾募集項目(以下簡稱余姚項目)剩余募集資金的投資方向。公司今年多次發生募集項目變更，2023年 上饒項目和常熟項目于今年上半年發生了變化，同樣是可轉換債券投資項目，變更投資總額占募集資金總額的44.35%。鑒于上述事項對公司有重大影響，根據本所《股票上市規則》第13.1.一條規定，請您公司核實并披露以下事項。
1.截至2022年底，公司公開發行上饒、常熟、余姚三個可轉換債券的投資進展分別為25.92%、28.76%、54.17%，進展緩慢，2023年上述籌資項目發生變化。請公司:(1)結合相關項目規劃、市場環境、行業政策等因素，說明三個募集項目進展緩慢的具體原因；(2)明確說明三個募集項目可行性變化的具體時間點和原因，在項目推廣過程中是否充分評估了項目可能面臨的風險，以及2023年三個募集項目變更的合理性；(3)結合募集項目立項以來的信息披露，說明前期募集項目內容和所需資金規模的確定是否合理，募集項目前期審批和可行性論證是否謹慎，并檢查募集項目實施過程中的風險提示是否充分。
2、公司上饒項目、常熟項目、余姚項目分別于2019年1月、2019年1月和2018年7月批準，建設期分別為12個月、12個月和24個月。建設期已過，但項目仍在建設中，上述三個募集投資項目尚未達到生產狀態。請說明上述募集投資項目原建設期到期后的具體實施計劃和實際實施情況，原建設期到期后的審查程序和披露情況，募集資金的管理和使用是否符合相關規定。
截至2023年6月底，公司募集資金已累計使用49120.66萬元，剩余50121.75萬元。同時，公司于11月30日宣布，計劃使用不超過4萬元的閑置募集資金進行現金管理或補充營運資金，期限為一年。請說明2023年以來新變更的募集項目未來一年的具體投資計劃，募集資金的預期投資金額，排除財務管理和補充后預留的募集資金金額是否能滿足變更后三個募集項目的資金使用需求，大額募集資金仍將用于補充營運資金和現金管理的必要性和合理性。
四、公司余姚項目募集資金原承諾投資30711.35萬元，截至2023年6月底已使用募集資金17752.78萬元，公司計劃將余姚項目部分剩余募集資金9018.16萬元用于沈陽項目，剩余募集資金3940.41萬元未明確使用情況和用途。請說明募集資金的實際存儲情況和具體流向，檢查募集資金是否有潛在的合同安排或潛在的限制性用戶非經營性占用公司資金。
5、根據公告，肇慶項目募集資金承諾總投資為0，但截至2023年6月30日，肇慶項目已累計使用募集資金3432.04萬元。請說明肇慶項目的進展情況和募集資金的具體使用情況，是否擅自變更募集資金的使用情況，募集資金的使用情況和募集資金的建設是否按照有關規定履行了必要的審查程序和信息披露義務。
6、請保薦機構就上述問題逐項發表明確意見，并結合公司上述募集項目的實施、推廣和變更，說明是否按照有關規定履行了募集資金使用和管理的保薦職責和持續監督義務。
7、請貴公司全體董事、監事、高級管理人員明確說明上述募集項目實施、推廣、變更投資方向等相關事項的工作，是否履行必要的盡職調查等勤勉盡責義務。
募集資金對上市公司有重大影響。請認真落實本工作函的要求，核實相關情況，并在收到本工作函后5個交易日內以書面形式回復我部，并履行信息披露義務。
公司收到工作函后，高度重視并及時組織相關職能部門、人員和中介機構逐項仔細檢查、分析和回答函中涉及的問題，申請的延期披露時間已到期。鑒于相關問題需要進一步補充和改進，部分回復涉及的事項仍需進行綜合評估。為了確?；貜蛢热莸恼鎸嵭?、準確性和完整性，公司將推遲對工作函的回復。在延期回復期間，公司將協調組織有關各方積極推進工作函回復，預計2024年1月3日前回復工作函，履行信息披露義務。請關注公司的后續公告和投資風險。
特此公告。
江蘇常熟汽飾集團有限公司董事會
2023年12月27日
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