下載APP
興業優債增利債券型證券投資基金2023年第1次分紅公告
字體：
小
中
大
公告送出日期：2023年12月15日
1 公告基本信息
■
注：有關基金收益分配原則的說明：1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、A 類基金份額和 C 類基金份額之間由于A類基金份額不收取而 C 類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同；4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權；5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2 與分紅相關的其他信息
■
注：-
3 其他需要提示的事項
1.權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2.投資者可以在基金交易日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的，請務必在權益登記日前（不含權益登記日）到銷售網點辦理變更手續。
3.投資者可訪問本公司網站（www.cib-fund.com.cn）或撥打客服電話（4000095561）咨詢相關情況。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業績不代表未來表現，基金管理人所管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等相關法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。
特此公告。
興業基金管理有限公司
2023年12月15日
興業純債6個月定期開放債券型證券投資基金
2023年第2次分紅公告
公告送出日期：2023年12月15日
1 公告基本信息
■
注：有關基金收益分配原則的說明：1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、同一類別每一基金份額享有同等分配權；4、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2 與分紅相關的其他信息
■
注：-
3 其他需要提示的事項
1.權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2.投資者可以在基金交易日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的，請務必在權益登記日前（不含權益登記日）到銷售網點辦理變更手續。
3.投資者可訪問本公司網站（www.cib-fund.com.cn）或撥打客服電話（4000095561）咨詢相關情況。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業績不代表未來表現，基金管理人所管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產品資料概要》等相關法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。
特此公告。
興業基金管理有限公司
2023年12月15日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號