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同方股份有限公司關于公司及其下屬公司2023年相互擔保的進展公告
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證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告號：臨2023-074
同方股份有限公司
關于2023年公司及其下屬公司相互擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人:同方計算機(蘇州)有限公司、同方計算機有限公司。擔保發生時，上述被擔保人均為同方股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬的全資/控股子公司(含其子公司)，無相關擔保。
● 本擔保金額及實際提供的擔保余額：自上次披露之日起至2023年10月31日，公司同方計算機（蘇州）有限公司提供的融資擔保金額為5萬元；公司同方計算機有限公司提供的融資擔保金額為5萬元；公司及控股子公司的外部擔保余額為287元，471.32萬元。
● 本擔保是否有反擔保：否。
● 逾期對外擔保累計數量：無。
特殊風險提示：同方計算機（蘇州）有限公司是一家資產負債率超過70%的公司。請注意相關風險。
一、擔保概述
1、擔保事項履行的相關程序
為確保公司及其子公司和孫公司的順利發展，公司及其全資、控股子公司和孫公司計劃在2023年繼續相互擔保。經公司第八屆董事會第三十四次會議和公司2022年年度股東大會審議批準后，授權公司董事長或總裁自2022年年度股東大會審議批準之日起至下一年度股東大會審議相關擔保議案之日止，在批準授權的子公司（含子公司）提供的擔保金額內，根據公司的實際需要（包括擔?？毓勺庸炯捌湎聦倏毓勺庸镜拇胬m和新債務融資、公司擔保下的融資機構選擇和融資期限設置等），并簽署所需文件。
詳見公司2023年4月29日在指定信息披露媒體上發布的《同方股份有限公司關于2023年公司及其下屬公司相互擔保的公告》(公告號:2023-018)及2023年5月20日在指定信息披露媒體上發布的《同方股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》(公告號:2023-025)。
2、發生擔保概況
為支持公司全資及控股子公司的生產經營和業務發展，公司為全資/控股子公司和全資/控股子公司提供以下融資擔保（單位：10000元），自上次披露之日起至2023年10月31日止：
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二、被擔保人的基本情況
1、同方計算機(蘇州)有限公司
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2、同方電腦有限公司
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其他說明：上述被擔保公司不是不誠實的被執行人，不存在影響被擔保人償付能力的重大或重大事項（包括擔保、抵押、訴訟和仲裁）。上述被擔保人的財務數據為單一報表口徑和非合并口徑數據。
三、擔保的必要性和合理性
本擔保是為了滿足公司及其下屬公司的生產經營需求，有利于提高融資效率，降低融資成本，支持公司及其下屬公司的經營發展；符合公司的整體發展戰略，有利于公司的整體利益；擔保金額符合公司及其下屬公司的實際經營需要。上述被擔保人均納入公司合并報表范圍內的子公司。同方計算機（蘇州）有限公司資產負債率超過70%。公司擁有被擔保公司（包括公司及其下屬全資/控股子公司、子公司全資/控股子公司）的經營管理和財務控制權，能夠及時掌握其日常經營活動、信用狀況、現金流和財務變化，擔保風險可控；本擔保不損害公司和中小股東的利益。
四、董事會意見
公司第八屆董事會第三十四次會議和2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年公司及其下屬公司相互擔保的公告》，同意公司在2023年批準金額內為其下屬控股子公司提供擔保；根據公司的實際需要，同意請股東大會授權公司董事長或總裁，自2022年年度股東大會審議通過本議案之日起至下一年度股東大會審議相關擔保議案之日起，根據公司實際需要辦理具體擔保事項(包括擔?？毓勺庸炯捌湎聦倏毓勺庸镜拇胬m和新增債務融資、公司擔保下的融資機構選擇和融資期限設定等。)，并簽署所需文件。
獨立董事對此發表了以下獨立意見：1。本擔保符合公司的發展戰略和規劃，是公司的日常經營行為；2。本交易為公司及其子公司提供的擔保，投票程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，擔保事項遵循公平、公平的原則和法律程序，不損害公司股東特別是中小股東的利益。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至2023年10月31日，公司及控股子公司對外擔保余額(包括轉讓完成并于2023年11月終止的同方能源科技發展有限公司及同方江新造船有限公司) 4,431.84 除1萬元擔保外，其余為全資/控股子公司、全資/控股子公司之間提供的融資擔保余額)287、471.32萬元，上市公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產占19.29%，無逾期擔保。公司對控股股東、實際控制人及其關聯方無擔保。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2023年11月30日
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