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上海申通地鐵有限公司關于2023年第一期超短期融資券支付的公告
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證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 編號：臨2023-035
上海申通地鐵有限公司
關于2023年第一期超短期融資券支付的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年11月24日，上海申通地鐵有限公司（以下簡稱“公司”）發行的第一期超短期融資券到期。超短期融資券發行總額為4億元，期限為270天，發行利率為2.69%。到期日，公司支付了407元、959元、452.05元的超短期融資券本息。
特此公告。
上海申通地鐵有限公司
2023年11月28日
證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 編號：臨2023-036
上海申通地鐵有限公司
關于收到上海證券交易所的信息
關于上海申通地鐵股份有限公司
公告重大資產購買及相關交易計劃的查詢函
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年11月27日，上海申通地鐵有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所發來的《關于購買上海申通地鐵有限公司重大資產及相關交易計劃的詢價函》(以下簡稱《詢價函》)，現將詢價函全文公告如下:
“上海申通地鐵有限公司：
在審查了貴公司提交的重大資產重組計劃后，貴公司需要進一步解釋和補充披露以下問題：
1.關于交易標的的并表。根據計劃，交易完成后，上市公司、上海寶信軟件有限公司（以下簡稱“寶信軟件”）分別持有上海地鐵電子科技有限公司（以下簡稱“地鐵電子科技”）50%的股權，股權比例相同；上市公司、上海地鐵維修保障有限公司（以下簡稱“維修公司”）將分別持有上海地鐵物業管理有限公司（以下簡稱“地鐵物業”）51%、49%股權，相似的股權比例。請說明上市公司能否控制交易標的，能否納入合并報表及相應會計處理的合理性，結合公司章程規定、董事會席位安排、具體業務決策安排和重大事項表決安排。
2.關于獨立。根據計劃，地鐵電力部門主要從事軌道交通車輛及相關系統部件的維護和維護，地鐵物業主要從事列車清潔和車站服務設施的綜合管理。請公司補充披露：（1）報告期內是否有相關銷售，如有，請披露報告期內的金額、比例、定價模式和定價公允性；（2）交易前后相關交易的金額和規模比例是否有利于減少相關交易，增強上市公司的獨立性；（3）上市公司保持公平、減少和規范相關交易的具體措施。
3.地鐵電科資產負債率。地鐵電科報告期內資產負債率分別為74%、2023年第三季度末，70%和69%的資產負債率遠高于39.53%。請補充披露：（1）報告期內地鐵電力資產負債的主要組成部分，結合自身經營狀況、融資來源和融資結構，解釋地鐵電力資產負債率高的原因和合理性；（2）解釋交易是否會對上市公司的財務結構產生重大影響，交易完成后上市公司的資產負債率是否處于合理水平。
4.關于地鐵電科的表現。根據計劃，地鐵電科報告期內營業收入分別為17、696.24萬元、13、632.78萬元、9、728.3萬元，凈利潤分別為2、357.88萬元、1、389.45萬元、604.54萬元，凈利率分別為13%、10%、6%，凈利率持續下降；經營活動產生的凈現金流量分別為-515.36萬元，-1，波動較大的522.17萬元和774萬元。請補充披露：（1）結合地鐵電力業務，包括主要客戶變化、銷售模式、收入確認等，說明營業收入和凈利率下降的原因和合理性；（2）結合公司對客戶和供應商的結算方式，說明經營活動凈現金流波動的原因和合理性。
5.關于地鐵物業的性能。根據計劃，地鐵物業處于勞動密集型行業，2022年營業收入21096.63萬元，同比增長21%；凈利潤為401.34萬元，同比下降53%，經營活動凈現金為-2074.36萬元，2021年同期為-382.58萬元。凈利潤和經營活動凈現金的變化趨勢與營業收入相反，2022年凈利率僅為2%。請補充披露：（1）地鐵物業的利潤模式、低凈利率的原因和合理性是否與同一行業的可比公司一致；（2）結合上述問題分析、地鐵物業經營、收入確認方法和期間費用變化，2022年收入大幅增加，但凈利潤大幅下降的原因和合理性；（3）結合主要客戶和供應商的變化、結算政策等，說明經營活動凈現金與收入變化不匹配的原因和合理性。
6.關于地鐵電力部門的核心競爭力。根據該計劃，地鐵電力部門屬于技術密集型行業，核心管理人員和技術人員對其發展至關重要。請結合地鐵電力部門細分行業的競爭模式、同一行業的競爭對手、現有的技術儲備、人員配置等，解釋地鐵電力部門的核心競爭力，以及公司計劃采取什么措施整合地鐵電力部門的技術和相關人員。
請在收到本詢價函后立即披露，并在10個交易日內書面回復本部門，并相應修改計劃?！?/P>
針對上述問題，公司將按照上海證券交易所的要求積極開展各項工作，盡快回復詢價函中涉及的相關問題，并履行相應的信息披露義務。請注意公司的后續公告和投資風險。
特此公告。
上海申通地鐵有限公司董事會
2023年11月28日
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