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許昌開普檢測研究院有限公司關于利用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告
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證券代碼：003008 證券簡稱：開普檢測 公告編號：2023-077
許昌開普檢測研究院有限公司
關于利用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年10月20日，許昌開普檢測研究院有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，2023年11月6日召開了第四屆臨時股東大會，審議通過了《關于使用臨時閑置自有資金進行現金管理的議案》同意公司（包括子公司）使用不超過6.3億元的臨時閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、資本保護協議、單一產品投資期不超過12個月的產品（包括但不限于定期存款、結構性存款、收入憑證等）。在上述限額范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自股東大會批準之日起12個月。具體內容見《上海證券報》和《巨潮信息網》披露（www.cninfo.com.cn）《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-066)、2023年第四次臨時股東大會決議公告(公告號:2023-075)。
根據上述決議，公司最近使用自有資金進行現金管理的公告如下：
一、利用自有資金進行現金管理的進展
公司(含子公司)近日與國元證券股份有限公司簽訂協議，用自有資金購買理財產品，具體情況如下:
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二、關聯關系說明
公司與上述受托金融機構之間沒有關聯關系。
三、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
(1)金融產品雖然經過嚴格評估，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除投資受市場波動影響。
（2）公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，因此短期投資的實際回報是不可預測的。
2、風險控制措施
（1）公司將嚴格遵守謹慎投資的原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔保債券作為投資目標的銀行金融產品。
（2）公司財務部將及時分析和跟蹤金融產品的投資。在上述金融產品的財務管理過程中，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤金融資金的運作，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。
(3)公司內部審計部門對財務管理資金的使用和保管進行日常監督，定期審計核實財務管理資金的使用情況。
(四)公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
（5）公司將按照深圳證券交易所的有關規定及時披露相關信息。
四、對公司日常經營的影響
公司在保證資金安全的前提下，使用自有資金進行現金管理，不會影響公司日常資金的正常周轉需求，也不會影響公司主營業務的正常發展。同時，及時管理閑置自有資金，可以獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報。
5.公司在本公告前12個月使用自有資金進行現金管理(含本次)
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截至本公告之日，已到期的金融產品的本金和收入已如期收回。公司（包括子公司）在本公告前12個月使用閑置自有資金進行現金管理，總余額為5.75億元（包括本公告涉及現金管理產品），不超過股東大會審議的授權金額。
六、備查文件
開展現金管理業務的相關憑證。
特此公告。
許昌開普檢測研究院有限公司
董事會
2023年11月16日
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