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新疆天潤乳業有限公司關于為子公司提供擔保的進展公告
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證券代碼：600419 證券簡稱：天潤乳業 公告號：臨2023-058
新疆天潤乳業有限公司
關于為子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱:阿拉爾新農乳業有限公司(以下簡稱“新農乳業”)及其控股子公司新疆托峰冰川牧業有限公司(以下簡稱“托峰冰川”)
● 擔保金額為37000萬元
● 實際提供的擔保余額：截至本公告披露之日，新疆天潤乳業有限公司（以下簡稱“公司”或“天潤乳業”）實際為子公司提供了4.7萬元的擔保余額
● 本擔保是否有反擔保：是否有反擔保
● 對外擔保逾期的累計數量：
● 特殊風險提示：新農乳業資產負債率超過70%，請注意投資風險
一、擔保概述
(1)本擔保的基本情況
公司于2023年5月24日完成收購新農乳業100%股權，自2023年6月1日起納入公司合并報表范圍。詳見《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露。 www.sse.com.cn相關公告(公告號: 2023-044）。根據《股權收購協議》，收購完成后，公司應及時將新農乳業銀行貸款的擔保人從新疆塔里木農業綜合開發有限公司變更為公司。
截至2023年9月27日，公司已與新疆阿克蘇農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“阿克蘇農村商業銀行”)完成上述擔保人變更。、阿克蘇分行(以下簡稱“交通銀行”)、塔里木分行(以下簡稱“新疆銀行”)簽訂擔保協議，擔?？傤~3.7萬元。其中，公司分別向阿克蘇農村商業銀行和交通銀行貸款2000萬元和32000萬元，為托峰冰川向新疆銀行貸款提供3000萬元。
(二)擔保事項履行的內部決策程序
2023年5月7日，公司分別召開了第八屆董事會第五次會議和第八屆監事會第五次會議，并于2023年5月23日召開了第三次臨時股東大會。000萬元有效期為自新農乳業股權轉讓完成工商變更登記并經公司股東大會批準之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。詳見《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上披露的公司。 www.sse.com.cn相關公告(公告號:2023-038、2023-039、2023-040、2023-043）。
截至本公告披露之日，公司為新農乳及其控股子公司托峰冰川提供3.7萬元擔保，加上新疆天潤唐王城乳制品有限公司全資子公司提供1萬元擔保，公司實際為子公司提供4.7萬元擔保余額，在股東大會批準的擔保范圍內。
二是被擔保人的基本情況
1.阿拉爾新農乳業有限公司
統一社會信用代碼:916529227222284
成立時間：2002年10月15日
注冊地址：新疆阿拉爾經濟技術開發區中小企業創業園
法定代表人：路全
注冊資本：7000萬元，200萬元
經營范圍：新鮮牛奶采購銷售、牛奶產品加工銷售、畜牧業、畜牧業、進出口貿易、邊境小出口貿易、葡萄酒經營、食品生產、葡萄酒產品生產、農產品生產、銷售、加工、運輸、儲存等相關服務、新鮮牛奶道路運輸、草種植、草及相關產品銷售、運輸包裝服務、道路貨物運輸（不含危險品）；食品經營、新鮮水果批發、新鮮水果零售、未加工堅果、干果銷售、飼料生產、飼料原料銷售、肥料生產、肥料銷售、生物有機肥研發、食用菌種植、蔬菜種植、新鮮蔬菜批發、新鮮蔬菜零售（依法必須批準的項目，經有關部門批準后，方可開展經營活動。
最新信用評級：未進行信用評級，不是不誠實的執行人，納稅信用評級B，信用狀況良好。
股東：公司持股100%
主要財務數據一年又一期:
單位：萬元
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2. 新疆托峰冰川牧業有限公司
91659002MA782GN69統一社會信用代碼
成立時間：2018年8月14日
注冊地址：新疆阿拉爾經濟技術開發區中小企業創業園新越路以東新農甘草以北新農乳業辦公樓4層7-100層、12號
法定代表人：王峰
注冊資本：4,240.738萬元
經營范圍：畜禽、畜牧業、飼料種植、新鮮牛奶生產、銷售、飼料加工、銷售、農副產品、畜產品收購、銷售、畜牧機械設備、擠奶設備、冷凍精液銷售、畜牧業繁殖服務、農牧業技術咨詢服務（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展）。
最新信用評級：未進行信用評級，不是不誠實的執行人，納稅信用評級B，信用狀況良好。
股東情況：阿拉爾新農乳業有限公司持股64.52%，新疆天康飼料有限公司持股35.48%。
主要財務數據一年又一期:
單位：萬元
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三、擔保協議的主要內容
公司與各商業銀行簽訂了擔保協議，主要內容如下：
1.債權人:阿克蘇農村商業銀行、交通銀行、新疆銀行
2.債務人:新農乳業、托峰冰川
3.擔保人:天潤乳業:天潤乳業
4.擔保方式:連帶責任擔保
5.擔保金額:共3.7萬元，其中新農乳業擔保2.0萬元，托峰冰川擔保3.0萬元
6.擔保期限:擔保協議簽訂之日起至銀行貸款到期之日止:
7.擔保范圍：主合同債務人在主合同項下償還或支付的本金、利息、復利、手續費、違約金、賠償金、實現債權的費用和所有其他應付費用。
四、擔保的必要性和合理性
新農乳業是公司合并報表范圍內的全資子公司，托豐冰川是公司合并報表范圍內的控股孫公司。公司對兩家公司有決策和控制權，能夠及時掌握其經營和信用狀況，風險可控，不會對公司的可持續經營能力產生不利影響。
本擔保是公司為滿足被擔保人未來日常生產經營和項目建設資金的需要而提供的擔保，有助于促進其籌集資金和良性發展，符合公司的整體發展戰略和整體利益。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司擔保余額為4.7萬元，占公司最近一期經審計凈資產的18.51%。公司不為子公司以外的擔保對象提供擔保，也不存在逾期擔保。
特此公告。
新疆天潤乳業有限公司董事會
2023年9月28日
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