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昆明龍津藥業有限公司關于利用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
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股票代碼：002750 股票簡稱:龍津藥業 公告編號：2023-047
昆明龍津藥業有限公司
利用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、現金管理的審批
昆明龍津藥業有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年12月5日召開第五屆董事會第十四次會議，2022年12月21日召開第三次臨時股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》現金管理自有閑置資金為000萬元，投資品種包括結構性存款、金融產品、收益憑證、集資管理（信托）計劃、貨幣基金、國債、國債反向回購等低風險、流動性好的產品，公司股東大會授權董事會和管理層負責具體實施，授權期為股東大會批準之日起至一年內。
以上決策詳見《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告號:2022-071)，公司于2022年12月6日、2022年12月22日在深交所網站、巨潮信息網及指定信息披露媒體披露。、第五屆董事會第十四次會議決議公告(公告號:2022-073)、2022年第三次臨時股東大會決議公告(公告號:2022-075)。
二、利用閑置自有資金進行現金管理
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三、投資風險及公司內部風險控制
1、投資風險
（1）公司購買中低風險現金管理產品，受宏觀經濟環境影響較大，不排除投資受市場波動的影響；
（2）公司將根據生產經營資金冗余的變化及時、適當地進行干預，投資類別可能有浮動收益或本金損失，短期投資的實際收益不能準確估計；
(3)相關工作人員存在違規操作和監督失控的風險。
2、公司內部風險控制
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇銀行、證券公司等持牌金融機構的中低風險投資品種，經公司股東大會授權，由公司董事會和管理層辦理相關事宜。
（2）董事長應當在上述投資金額內簽署相關合同文件，由公司財務負責人組織實施。公司及子公司財務部門的相關人員應當根據日常資金冗余情況，制定購買現金管理產品的類別、期限和金額，并報公司財務總監審核批準，經董事長簽署相關協議后方可實施。
（3）公司財務負責人應在規定投資現金管理產品后兩個工作日內，將投資書面復制給內部審計部門和證券部門，并及時分析和跟蹤現金管理產品的動態。如發現可能影響公司資本安全或正常資本流動需求的情況，應及時采取相應的贖回措施。
(四)公司符合披露條件的，應當按照深圳證券交易所的有關規定及時履行信息披露義務。
（5）公司內部審計部門負責審計和監督現金管理的決策和執行情況，每季度末對資金使用情況進行全面檢查，并向董事會報告投資產品的品種、期限、金額和授權審批程序是否符合規定。
(六)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
四、公司現金管理
截至本公告披露之日，公司過去12個月使用閑置自有資金進行現金管理的金額為2.55億元（含本次），投資金額和投資目標符合股東大會決議的要求。
五、備查文件
1、董事會決議、股東大會決議；
2、現金管理產品采購憑證。
特此公告。
昆明龍津藥業有限公司董事會
2023年9月26日
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