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廣州鹿山新材料有限公司關于為子公司提供擔保的公告
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證券代碼：603051 簡稱證券:鹿山新材料 公告編號：2023-060
債券代碼：113668 債券簡稱：鹿山轉債
廣州鹿山新材料有限公司關于為子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
提示：重要內容：
● 擔保人名稱:江蘇鹿山新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“鹿山新材料”)全資子公司(以下簡稱“江蘇鹿山”)；
● 擔保金額及實際提供的擔保余額：江蘇鹿山擔保本金1萬元。截至本公告披露之日，公司實際為江蘇鹿山提供的擔保余額為27072.72萬元；
● 本擔保是否有反擔保：否；
● 逾期對外擔保累計數量：公司無逾期對外擔保。
● 特別風險提示：截至本公告披露之日，2022年年度股東大會批準的公司及其子公司對外擔保額度為22億元，占公司最近一期經審計凈資產的165.89%。請注意風險。
一、擔保概述
公司于2023年4月27日、2023年5月22日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第八次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年向金融機構申請授信額度及對外擔保計劃的議案》2023年，全資子公司上述綜合信用擔保金額不超過22億元。具體情況見2023年4月29日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《廣州鹿山新材料有限公司關于公司2023年向金融機構申請信用額度及對外擔保計劃的公告》(公告號:2023-026)。
本擔保如下：
2023年9月15日，公司與平安銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“平安銀行廣州分行”）簽訂最高擔保合同，為江蘇鹿山與平安銀行廣州分行簽訂的主合同項下的債務提供1萬元連帶責任擔保。擔保期為三年。上述擔保沒有反擔保。
具體情況如下表所示：
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二是被擔保人的基本情況
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江蘇鹿山(單體)最近一年和一期的主要財務數據如下:
單位：萬元 貨幣：人民幣
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注:上述2022年財務數據經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2023年1-6月未審計。
三、擔保協議的主要內容
《最高擔保擔保合同》
擔保人：廣州鹿山新材料有限公司
債權人：平安銀行股份有限公司廣州分行
債務人：江蘇鹿山新材料有限公司
1、擔保額度：人民幣1億元
2、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
3、保證期間：
（1）保證期為自本合同生效之日起至主合同項下的具體信用（免除疑問，具體信用類型包括貸款和/或主合同項下的任何其他銀行信用類型，以下相同）項下的債務履行期屆滿后三年。信用延期的，保證期延長至延期屆滿后三年；主合同項下有不止一種信用類型的，每種信用類型的保證期分別計算。
（2）無疑，主合同為貸款合同的，約定的貸款（或融資）到期（包括提前到期）視為債務履行期滿；主合同為銀行承兌合同的，甲方實際支付之日視為債務履行期滿；主合同為開立擔保協議的，視為債務履行期滿；主合同為信用證協議的，甲方支付信用證款的日期視為債務履行期屆滿；主合同為其他融資文件的，獨立合同確定的債權到期（包括提前到期）視為債務履行期屆滿。
（3）在擔保期間，甲方依法將其債權轉讓給第三方的，乙方同意繼續在原擔保范圍內承擔擔保責任，上述轉讓無需通知擔保人。
4、擔保范圍：
（1）債務人在主合同項下應承擔的所有債務（包括或有債務）的本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。利息、罰息、復利按主合同約定計算，計算至債務還清之日止。實現債權的費用包括但不限于公告費、送達費、評估費、律師費、訴訟費、差旅費、評估費、拍賣費、財產保全費、強制執行費等。
（2）只要主合同項下的債務未完全清償，甲方有權要求乙方在上述擔保范圍內對上述債務承擔連帶擔保責任。
（3）人民幣以外的貨幣匯率按甲方在實際業務發生時公布的外匯價格轉換。
5、本擔保無反擔保。
四、擔保的必要性和合理性
本擔保旨在確保子公司生產經營的正常運行。江蘇鹿山經營狀況穩定，信用狀況良好，償債能力強，擔保風險可控。公司對全資子公司的擔保不會損害公司和全體股東的利益，也不會對公司的正常經營和業務發展產生不利影響。上述擔保公平、平等，符合《廣州鹿山新材料有限公司章程》的有關政策法規。
五、董事會意見
董事會認為：擔?？紤]公司及其子公司的日常經營需求，符合相關法律法規和公司章程，不損害公司和股東的利益，擔保風險總體可控，有利于公司的生產經營和長期發展，同意公司2023年的外部擔保預期。
獨立董事認為：公司為全資子公司因產業擴張和日常經營需要向銀行貸款提供擔保，有利于確保其生產經營的順利進行，促進其快速發展，符合公司章程和擔保管理制度，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。
六、對外擔保累計數量
截至本公告披露之日，經2022年年度股東大會批準的公司及其子公司對外擔保額度為22億元，占公司最近一期經審計凈資產的165.89%。所有擔保均為公司對子公司的擔保，無逾期對外擔保。
特此公告。
廣州鹿山新材料有限公司董事會
2023年9月16日
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