浙江壽仙谷醫藥有限公司

證券代碼：603896 簡稱：壽仙谷 公告編號：2023-026

債券代碼：113585 債券簡稱：壽仙轉債

債券代碼：113660 簡稱壽22轉債：壽22轉債

浙江壽仙谷醫藥有限公司

第二次關于實施“壽仙轉債”贖回(暨摘牌)的提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 贖回債券簡稱：壽仙可轉換債券：

● 贖回債券代碼：113585

● 贖回登記日:2023年6月5日

● 贖回價格:100.92元/張

● 贖回發放日:2023年6月6日

● 最后一個交易日：2023年5月31日

截至2023年5月25日收盤后，距5月31日(“壽仙轉債”最后交易日)僅4個交易日，5月31日為“壽仙轉債”最后一個交易日。

● 2023年6月5日，最后轉股日

截至2023年5月25日收盤后，距6月5日(“壽仙轉債”最后轉股日)僅7個交易日，6月5日為“壽仙轉債”最后轉股日。

● “壽仙轉債”將于2023年6月6日起在上海證券交易所退市。

● 除在規定期限內繼續通過二級市場交易或按21.64元轉股價格轉股外，投資者持有的“壽仙轉債”只能以100元/張的票面價格加上當期應計利息(即100.992元)強制贖回。如果被迫贖回，可能會面臨巨大的投資損失。

● 特別提醒“壽仙轉債”持有人在限期內注意轉股或賣出。

自2023年4月20日至2023年5月15日起，浙江壽仙谷醫藥有限公司(以下簡稱“本公司”)的股票已滿足連續30個交易日內15個交易日收盤價不低于本公司“壽仙轉債”當期轉股價的130。％。根據《浙江壽仙谷醫藥有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的規定，觸發了“壽仙可轉換債券”的有條件贖回條款。公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于提前贖回“壽仙可轉換債券”的議案》，決定行使“壽仙可轉換債券”的提前贖回權，贖回“贖回登記日”登記的“壽仙可轉換債券”。

根據《上市公司證券發行管理辦法》、《可轉換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《可轉換公司債券募集說明書》的有關規定，贖回相關事項向所有“壽仙可轉換債券”持有人公告如下：

一、贖回條款

《募集說明書》約定的“贖回條款”如下：

(一)到期贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內，公司將以債券面值的112%(含最后一期利息)贖回未轉換的可轉換公司債券。

(二)有條件贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司a股連續30個交易日至少有15個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%(含130%)，或者本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3000萬元的，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總額；

i：指當年可轉換公司債券的票面利率；

t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

如果在上述30個交易日內發生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。

二、本次可轉債贖回的相關事項

(一)贖回條件的成就

自2023年4月20日至2023年5月15日起，公司股票已達到連續30個交易日15個交易日的收盤價，不低于當期“壽仙轉債”轉股價21.64元/股的130%(即28.13元/股)，已觸發“壽仙轉債”的有條件贖回條款。

(二)贖回登記日

贖回對象為2023年6月5日收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)登記的“壽仙轉債”全部持有人。

(三)贖回價格

根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》中關于提前贖回的約定，“壽仙可轉換債券”贖回價格為100.992元/張。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總額；

i：2022年6月9日至2023年6月8日，可轉換公司債券票面利率為1%；

t：計息天數，即從上一個付息日(2022年6月9日)到本計息年度贖回日(2023年6月6日)止息的實際日歷天數，共362天。

當期應計利息：IA=B×i×t365=100*1%*362/365=0.992元/

贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+0.992=100.992元/張

(4)贖回程序

公司將在贖回期結束前按規定披露“壽仙轉債”贖回提示公告，并通知“壽仙轉債”持有人贖回事項。

當公司決定實施全部贖回時，自贖回登記日（2023年6月6日）起，所有在中登上海分公司登記的“壽仙可轉換債券”將被凍結。

贖回結束后，公司在中國證監會指定媒體上公布了贖回結果和贖回對公司的影響。

(5)贖回發放日:2023年6月6日

本公司將委托中登上海分公司通過其資本清算系統向贖回日登記，并在上海證券交易所各成員單位辦理指定交易的持有人發放贖回款，同時減少持有人相應的“壽仙可轉換債券”金額。已辦理全面指定交易的投資者，可在發行日在指定證券營業部領取贖回款。未辦理指定交易的投資者的贖回款暫由中登上海分公司保管，并在辦理指定交易后發放。

(六)交易和轉股

2023年5月31日收盤前，“壽仙轉債”持有人可繼續通過二級市場交易或按21.64元/股的轉股價格轉股?！皦巯赊D債”將于2023年6月1日至贖回登記日(2023年6月5日)收盤前停止交易；“壽仙轉債”持有人仍可按21.64元/股轉股價轉股。贖回登記日(2023年6月5日)收盤后，未轉股的“壽仙轉債”將停止轉股。

截至2023年5月25日收盤后，距5月31日(“壽仙轉債”最后一個交易日)僅4個交易日，5月31日為“壽仙轉債”最后一個交易日；距6月5日(“壽仙轉債”最后一個轉股日)僅7個交易日，6月5日為“壽仙轉債”最后一個轉股日。

（七）摘牌

自2023年6月6日起，公司“壽仙轉債”將在上海證券交易所退市。

(八)投資者繳納可轉換公司債券利息所得稅的說明

1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》等相關稅收法規和文件，“壽仙可轉債”個人投資者(含證券投資基金)應繳納債券個人利息所得稅，稅率為利息金額的20%，即每張可轉債贖回金額為100.992元(含稅)，實際贖回金額為100.7936元(稅后)。上述所得稅由各支付機構代扣代繳，并直接向各支付機構所在地的稅務部門繳納。

2、根據《中華人民共和國企業所得稅法》等有關稅收法規和文件的規定，持有“壽仙可轉換債券”的居民企業應當自行繳納債券利息所得稅，即每張可轉換債券的實際贖回金額為100.992元（含稅）。

3、對于持有本期可轉換債券的合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等非居民企業，根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅和增值稅政策的公告》(財政部稅務總局公告2021年34號)，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，境外機構投資國內債券市場取得的債券利息收入暫免征企業所得稅和增值稅，即每張可轉換債券的實際贖回金額為100.992元。上述暫免征企業所得稅的范圍不包括境外機構在中國設立的機構和場所取得的與機構和場所有實際聯系的債券利息。

3、本次可轉債贖回的風險提示

(1)截至2023年5月25日收盤后，距5月31日(“壽仙轉債”最后一個交易日)僅4個交易日，5月31日為“壽仙轉債”最后一個交易日；距離6月5日(“壽仙轉債”最后一個轉股日)只有7個交易日，6月5日為“壽仙轉債”最后一個轉股日。特別提醒“壽仙轉債”持有人注意限期內轉股或賣出。

（2）如果投資者持有的“壽仙可轉換債券”被質押或凍結，建議在停止交易日前終止質押或凍結，以避免因無法轉換股票而被迫贖回。

（3）贖回登記日收盤后，未轉股的“壽仙可轉債”將全部凍結，停止交易和轉股將按100.992元/張的價格強制贖回。贖回完成后，“壽仙可轉債”將在上海證券交易所退市。

(4)由于目前“壽仙轉債”二級市場價格(5月25日收盤價為145.268元/張)與贖回價格(100.992元/張)差異較大，投資者未及時轉股或賣出，可能面臨較大的投資損失。

特別提醒“壽仙轉債”持有人在限期內注意轉股或賣出。

四、聯系方式

聯系部門：董事會辦公室：

聯系電話：0579-87622285

特此公告。

浙江壽仙谷醫藥有限公司董事會

2023年5月26日