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魯泰紡織股份有限公司關于回購股份注銷完成暨股份變動的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次注銷回購的境內上市外資股（B股）23,935,748股，占公司本次注銷前總股本的2.70%。本次注銷完成后，公司總股本由887,633,267股減少至863,697,519股。
2、公司已于2023年5月25日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述股份的注銷手續。
公司因注銷已回購的B股股份導致股本總數發生變化，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等相關規定，現就回購股份注銷完成暨股份變動情況披露如下：
一、回購股份的實施情況
公司于2022年6月29日召開第十屆董事會第二次會議并于2022年7月15日召開2022年第三次臨時股東大會，逐項審議通過了《關于回購公司境內上市外資股份（B股）的議案》（內容詳見公司于2022年6月30日披露的《第十屆董事會第二次會議決議公告》，公告編號：2022-053及《關于回購公司境內上市外資股份（B股）的公告》，公告編號2022-055；2022年7月16日披露的《2022年第三次臨時股東大會決議公告》，公告編號2022-063）。并于2022年7月16日披露了《關于回購公司境內上市外資股份（B股）的報告書》（公告編號2022-065）。
根據《關于回購公司境內上市外資股份（B股）的公告》，若公司在回購期內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。公司在回購期內不存在需調整回購價格上限情形。
公司于2022年7月27日首次實施股份回購，并按照相關法律法規的要求就回購期間相關進展情況進行了披露（內容詳見公司于2022年7月28日披露的《關于首次回購公司境內上市外資股份（B 股）的公告》，公告編號2022-068）。截至2023年5月8日，本次回購的股份已全部完成交割，使用的資金總額已達到回購方案中回購資金的上限。公司通過回購專用證券賬戶，以集中競價方式實施回購公司股份，累計回購 B 股數量為23,935,748股，占公司B股的比例約為8.08%，占公司總股本的比例約為2.70%，本次回購最高成交價為4.80港元/股，最低成交價為4.17港元/ 股，均價為4.69港元/ 股，支付總金額為112,191,959.87 港元（含交易費用），折合人民幣 99,999,967.54 元 ，未超過 1 億元人民幣。本次回購符合相關法律法規的要求，符合既定的回購股份方案（內容詳見公司于2023年5月12日披露的《關于回購股份方案實施完畢暨回購實施結果的公告》，公告編號2023-031）。
二、回購股份的注銷情況
公司已于2023年5月25日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述 23,935,748股回購股份注銷手續，注銷數量、完成日期、注銷期限均符合法律法規的相關要求。
三、注銷完成后股本結構變動情況
本次回購股份注銷完成后，公司股份總數由887,633,267股減少至863,697,519股。具體變動情況如下：
公司將根據相關規定，辦理修改公司章程及工商變更登記手續等相關事宜，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
魯泰紡織股份有限公司
董事會
2023年5月26日
股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2023-035
債券代碼：127016 債券簡稱：魯泰轉債
魯泰紡織股份有限公司
關于可轉債轉股價格調整的公告
魯泰紡織股份有限公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示
債券代碼：127016，債券簡稱：魯泰轉債
調整前轉股價格：8.61元/股
調整后轉股價格：8.73元/股
本次轉股價格調整生效日期：2023年5月26日
一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定
魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月9日公開發行了1,400萬張可轉換公司債券（債券簡稱：魯泰轉債，債券代碼：127016），根據《魯泰紡織股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的相關條款，以及中國證券監督管理委員會關于公開發行可轉換公司債券的有關規定，“魯泰轉債”發行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價格，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價格。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在深交所網站和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。
二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況
公司于2022年6月29日召開第十屆董事會第二次會議并于2022年7月15日召開2022年第三次臨時股東大會，逐項審議通過了《關于回購公司境內上市外資股份（B股）的議案》，并于2022年7月16日披露了《關于回購公司境內上市外資股份（B股）的報告書》。公司于2022年7月27日首次實施股份回購，截至2023年5月8日，本次回購的股份已全部完成交割，使用的資金總額已達到回購方案中回購資金的上限。公司通過回購專用證券賬戶，以集中競價方式實施回購公司股份，累計回購 B 股數量為23,935,748股，占公司總股本的比例約為2.70%，本次回購均價為4.69港元/ 股（折合人民幣均價為4.18元/股）。2023年5月 25日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述回購股份注銷手續。
根據《魯泰紡織股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關于可轉換債券發行的有關規定，“魯泰轉債”的轉股價格將由8.61元/股調整為8.73元/股，調整后的轉股價格自2023年5月26日開始生效。調整后的轉股價格計算方法如下：
P0=8.61元/股，A=4.18元/股，k=-23,935,748/887,633,267=-2.6966%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（8.61-4.18×2.6966%）/（1-2.6966%）=8.73元/股（按四舍五入原則保留小數點后兩位）
特此公告。
魯泰紡織股份有限公司
董事會
2023年5 月26日
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