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浙江金道科技發展有限公司有關應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的推進公示
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浙江金道科技發展有限公司（下稱“金道科技”或“企業”）于2023年4月24日舉辦第二屆股東會第十一次會議第二屆職工監事第十次大會，并且于2023年5月17日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在不改變募投項目建設與募資正常啟動的情形下，應用不超過人民幣14,000.00萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業務，使用年限自2022年年度股東大會表決通過的時候起12月，在相關信用額度范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用。公司獨立董事、職工監事、承銷商都已發布確立同意意見。主要內容詳細企業2023年4月26日發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-030）。
公司也前不久應用閑置募集資金開展現金管理業務的事宜公告如下：
一、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的現象
關聯性表明：企業與其他受托方不會有關聯性。
二、經營風險及風險管控措施
（一）投資風險分析
1、雖然公司擬應用閑置募集資金項目投資品種為安全系數高、流動性好的中低風險商品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響；
2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。
（二）風險管控措施
1、企業運用閑置募集資金購買理財時，將嚴格執行謹慎投資原則，挑選安全系數高、流動性好的低風險理財或儲蓄種類，確立好理財產品額度、種類、時限及其彼此權利義務和責任等；
2、公司管理人員以及相關財會人員將持續跟進銀行理財看向、項目進展情況，若發現或分辨有不利條件，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險；
3、企業內審部重點對投資理財或銀行存款產品的資金分配與存放問題進行財務審計與監管，定期檢查全部投資理財或銀行存款產品新項目進行檢查，并依據謹慎原則，科學地預估各類項目投資可能出現的投資回報損害；
4、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計；
5、以上現金管理業務商品到期時將及時轉到募資資金監管協議所規定的募集資金專戶進行監管；
6、企業將依據深圳交易所的相關規定，及時做好有關信息公開工作中。
三、對企業日常運營產生的影響
企業使用閑置募集資金開展現金管理業務要在保證企業募集資金投資項目進度和保證資產安全的情況下所進行的，不受影響企業募集資金投資項目進行和正常生產運營；與此同時，根據適當的現金管理業務，可以獲得一定投資收益，為股東牟取更多回報率，不會有與募集資金投資項目的實施措施彼此排斥的情況，與此同時不存在變向更改募資看向的情況。
四、公示此前十二個月應用閑置募集資金購買理財狀況
截止本公告日，企業總計應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務并未到期賬戶余額金額為 1,500萬余元（含此次），不得超過企業股東會受權開展現金管理業務額度范疇。
五、備查簿文檔
1、此次現金管理業務的有關申購材料；
2、有關憑據。
特此公告。
浙江金道科技發展有限公司
股東會
2023年 5月24日
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